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广发安泽短债债券A(广发安泽回报A)基金净值查询(002864)

近一季广发安泽短债债券A|广发安泽回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安泽短债债券A002864净值及计算阶段收益
近一季002864基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发安泽短债债券A 1.0241 0.01%
2026-09-15 广发安泽短债债券A 1.0240 0.01%
2026-09-14 广发安泽短债债券A 1.0239 0.01%
2026-09-11 广发安泽短债债券A 1.0238 0.00%
2026-09-10 广发安泽短债债券A 1.0238 0.00%
2026-09-09 广发安泽短债债券A 1.0238 0.01%
2026-09-08 广发安泽短债债券A 1.0237 0.00%
2026-09-07 广发安泽短债债券A 1.0237 0.01%
2026-09-04 广发安泽短债债券A 1.0236 0.00%
2026-09-03 广发安泽短债债券A 1.0236 0.02%
2026-09-02 广发安泽短债债券A 1.0234 0.00%
2026-09-01 广发安泽短债债券A 1.0234 0.02%
2026-08-31 广发安泽短债债券A 1.0232 0.02%
2026-08-28 广发安泽短债债券A 1.0230 0.00%
2026-08-27 广发安泽短债债券A 1.0230 -0.01%
2026-08-26 广发安泽短债债券A 1.0231 0.00%
2026-08-25 广发安泽短债债券A 1.0231 0.00%
2026-08-24 广发安泽短债债券A 1.0231 0.02%
2026-08-21 广发安泽短债债券A 1.0262 0.00%
2026-08-20 广发安泽短债债券A 1.0262 -0.01%
2026-08-19 广发安泽短债债券A 1.0263 0.00%
2026-08-18 广发安泽短债债券A 1.0263 0.01%
2026-08-17 广发安泽短债债券A 1.0262 0.02%
2026-08-14 广发安泽短债债券A 1.0260 0.00%
2026-08-13 广发安泽短债债券A 1.0260 0.01%
2026-08-12 广发安泽短债债券A 1.0259 0.00%
2026-08-11 广发安泽短债债券A 1.0259 0.00%
2026-08-10 广发安泽短债债券A 1.0259 0.01%
2026-08-07 广发安泽短债债券A 1.0258 0.01%
2026-08-06 广发安泽短债债券A 1.0257 0.01%
2026-08-05 广发安泽短债债券A 1.0256 0.01%
2026-08-04 广发安泽短债债券A 1.0255 0.00%
2026-08-03 广发安泽短债债券A 1.0255 0.01%
2026-07-31 广发安泽短债债券A 1.0254 0.02%
2026-07-30 广发安泽短债债券A 1.0252 0.00%
2026-07-29 广发安泽短债债券A 1.0252 0.00%
2026-07-28 广发安泽短债债券A 1.0252 0.00%
2026-07-27 广发安泽短债债券A 1.0252 0.01%
2026-07-24 广发安泽短债债券A 1.0251 0.00%
2026-07-23 广发安泽短债债券A 1.0251 0.01%
2026-07-22 广发安泽短债债券A 1.0250 0.01%
2026-07-21 广发安泽短债债券A 1.0249 0.00%
2026-07-20 广发安泽短债债券A 1.0249 0.00%
2026-07-17 广发安泽短债债券A 1.0249 0.01%
2026-07-16 广发安泽短债债券A 1.0248 0.00%
2026-07-15 广发安泽短债债券A 1.0248 0.00%
2026-07-14 广发安泽短债债券A 1.0248 0.00%
2026-07-13 广发安泽短债债券A 1.0248 0.01%
2026-07-10 广发安泽短债债券A 1.0247 0.01%
2026-07-09 广发安泽短债债券A 1.0246 0.00%
2026-07-08 广发安泽短债债券A 1.0246 0.00%
2026-07-07 广发安泽短债债券A 1.0246 0.01%
2026-07-06 广发安泽短债债券A 1.0245 0.01%
2026-07-03 广发安泽短债债券A 1.0244 0.01%
2026-07-02 广发安泽短债债券A 1.0243 0.00%
2026-07-01 广发安泽短债债券A 1.0243 0.00%
2026-06-30 广发安泽短债债券A 1.0243 0.00%
2026-06-29 广发安泽短债债券A 1.0243 0.02%
2026-06-26 广发安泽短债债券A 1.0241 0.02%
2026-06-25 广发安泽短债债券A 1.0239 0.01%
2026-06-24 广发安泽短债债券A 1.0238 0.01%
2026-06-23 广发安泽短债债券A 1.0237 -0.01%
2026-06-22 广发安泽短债债券A 1.0238 0.01%
2026-06-18 广发安泽短债债券A 1.0237 0.02%
2026-06-17 广发安泽短债债券A 1.0235 0.02%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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