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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-08 | 招商丰美混合A | 1.3360 | 0.45% |
| 2025-12-05 | 招商丰美混合A | 1.3300 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 招商丰美混合A | 1.3160 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 招商丰美混合A | 1.3110 | -0.30% |
| 2025-12-02 | 招商丰美混合A | 1.3150 | -0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安达 | 2.4100 | 6.12% |
| 招商高端装备混合A | 0.7709 | 5.39% |
| 招商高端装备混合C | 0.7481 | 5.38% |
| 招商远见成长混合A | 0.9624 | 4.52% |
| 招商远见成长混合C | 0.9371 | 4.51% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9350 | 4.43% |
| 招商商业模式优选A | 0.9521 | 4.16% |
| 招商商业模式优选C | 0.9163 | 4.16% |
| 招商核心装备混合A | 0.7282 | 4.13% |
| 招商核心装备混合C | 0.7089 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1877 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债B | 1.1874 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债C | 1.1680 | 100.00% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 10.01% |
| 国寿精选 | 1.9361 | 9.14% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 8.92% |
| 长城久祥混合A | 1.6313 | 8.57% |
| 永赢高端制造A | 1.9172 | 8.57% |
| 科创红土 | 1.5055 | 7.94% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.6815 | 7.81% |
