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招商招恒纯债A基金净值查询(002817)

近半年招商招恒纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招恒纯债A002817净值及计算阶段收益
近半年002817基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商招恒纯债A 1.1471 0.01%
2026-09-16 招商招恒纯债A 1.1470 0.03%
2026-09-15 招商招恒纯债A 1.1466 0.02%
2026-09-14 招商招恒纯债A 1.1464 0.02%
2026-09-11 招商招恒纯债A 1.1462 -0.03%
2026-09-10 招商招恒纯债A 1.1465 0.00%
2026-09-09 招商招恒纯债A 1.1465 0.00%
2026-09-08 招商招恒纯债A 1.1465 -0.01%
2026-09-07 招商招恒纯债A 1.1466 0.01%
2026-09-04 招商招恒纯债A 1.1465 0.00%
2026-09-03 招商招恒纯债A 1.1465 0.06%
2026-09-02 招商招恒纯债A 1.1458 -0.03%
2026-09-01 招商招恒纯债A 1.1461 0.08%
2026-08-31 招商招恒纯债A 1.1452 0.04%
2026-08-28 招商招恒纯债A 1.1447 0.00%
2026-08-27 招商招恒纯债A 1.1447 -0.10%
2026-08-26 招商招恒纯债A 1.1459 -0.06%
2026-08-25 招商招恒纯债A 1.1466 -0.03%
2026-08-24 招商招恒纯债A 1.1470 0.09%
2026-08-21 招商招恒纯债A 1.1460 -0.03%
2026-08-20 招商招恒纯债A 1.1463 -0.03%
2026-08-19 招商招恒纯债A 1.1467 -0.10%
2026-08-18 招商招恒纯债A 1.1478 0.06%
2026-08-17 招商招恒纯债A 1.1471 0.10%
2026-08-14 招商招恒纯债A 1.1460 0.01%
2026-08-13 招商招恒纯债A 1.1459 0.07%
2026-08-12 招商招恒纯债A 1.1451 0.00%
2026-08-11 招商招恒纯债A 1.1451 -0.09%
2026-08-10 招商招恒纯债A 1.1461 0.05%
2026-08-07 招商招恒纯债A 1.1455 0.05%
2026-08-06 招商招恒纯债A 1.1449 0.04%
2026-08-05 招商招恒纯债A 1.1444 0.00%
2026-08-04 招商招恒纯债A 1.1444 0.03%
2026-08-03 招商招恒纯债A 1.1440 -0.01%
2026-07-31 招商招恒纯债A 1.1441 0.04%
2026-07-30 招商招恒纯债A 1.1436 0.08%
2026-07-29 招商招恒纯债A 1.1427 0.02%
2026-07-28 招商招恒纯债A 1.1425 -0.02%
2026-07-27 招商招恒纯债A 1.1427 -0.03%
2026-07-24 招商招恒纯债A 1.1430 0.01%
2026-07-23 招商招恒纯债A 1.1429 -0.04%
2026-07-22 招商招恒纯债A 1.1434 0.08%
2026-07-21 招商招恒纯债A 1.1425 -0.01%
2026-07-20 招商招恒纯债A 1.1426 -0.02%
2026-07-17 招商招恒纯债A 1.1428 0.04%
2026-07-16 招商招恒纯债A 1.1424 -0.02%
2026-07-15 招商招恒纯债A 1.1426 0.02%
2026-07-14 招商招恒纯债A 1.1424 0.02%
2026-07-13 招商招恒纯债A 1.1422 -0.03%
2026-07-10 招商招恒纯债A 1.1425 -0.01%
2026-07-09 招商招恒纯债A 1.1426 -0.02%
2026-07-08 招商招恒纯债A 1.1428 0.03%
2026-07-07 招商招恒纯债A 1.1425 0.00%
2026-07-06 招商招恒纯债A 1.1425 0.08%
2026-07-03 招商招恒纯债A 1.1416 -0.01%
2026-07-02 招商招恒纯债A 1.1417 0.04%
2026-07-01 招商招恒纯债A 1.1412 -0.13%
2026-06-30 招商招恒纯债A 1.1427 -0.08%
2026-06-29 招商招恒纯债A 1.1436 0.11%
2026-06-26 招商招恒纯债A 1.1424 0.02%
2026-06-25 招商招恒纯债A 1.1422 0.07%
2026-06-24 招商招恒纯债A 1.1414 0.02%
2026-06-23 招商招恒纯债A 1.1412 -0.04%
2026-06-22 招商招恒纯债A 1.1416 -0.03%
2026-06-18 招商招恒纯债A 1.1419 0.05%
2026-06-17 招商招恒纯债A 1.1413 0.07%
2026-06-16 招商招恒纯债A 1.1405 0.15%
2026-06-15 招商招恒纯债A 1.1388 0.00%
2026-06-12 招商招恒纯债A 1.1388 0.04%
2026-06-11 招商招恒纯债A 1.1383 -0.06%
2026-06-10 招商招恒纯债A 1.1390 -0.09%
2026-06-09 招商招恒纯债A 1.1400 -0.08%
2026-06-08 招商招恒纯债A 1.1409 -0.06%
2026-06-05 招商招恒纯债A 1.1416 -0.07%
2026-06-04 招商招恒纯债A 1.1549 0.06%
2026-06-03 招商招恒纯债A 1.1542 -0.04%
2026-06-02 招商招恒纯债A 1.1547 -0.01%
2026-06-01 招商招恒纯债A 1.1548 0.05%
2026-05-29 招商招恒纯债A 1.1542 0.01%
2026-05-28 招商招恒纯债A 1.1541 0.03%
2026-05-27 招商招恒纯债A 1.1537 0.12%
2026-05-26 招商招恒纯债A 1.1523 0.13%
2026-05-25 招商招恒纯债A 1.1508 0.05%
2026-05-22 招商招恒纯债A 1.1502 -0.03%
2026-05-21 招商招恒纯债A 1.1506 -0.02%
2026-05-20 招商招恒纯债A 1.1508 0.00%
2026-05-19 招商招恒纯债A 1.1508 0.10%
2026-05-18 招商招恒纯债A 1.1496 0.05%
2026-05-15 招商招恒纯债A 1.1490 0.01%
2026-05-14 招商招恒纯债A 1.1489 -0.03%
2026-05-13 招商招恒纯债A 1.1492 0.05%
2026-05-12 招商招恒纯债A 1.1486 0.05%
2026-05-11 招商招恒纯债A 1.1480 0.06%
2026-05-08 招商招恒纯债A 1.1473 0.02%
2026-04-30 招商招恒纯债A 1.1471 -0.04%
2026-04-29 招商招恒纯债A 1.1476 0.11%
2026-04-28 招商招恒纯债A 1.1463 0.08%
2026-04-27 招商招恒纯债A 1.1454 -0.07%
2026-04-24 招商招恒纯债A 1.1462 -0.08%
2026-04-23 招商招恒纯债A 1.1471 -0.04%
2026-04-22 招商招恒纯债A 1.1476 0.03%
2026-04-21 招商招恒纯债A 1.1472 0.03%
2026-04-20 招商招恒纯债A 1.1468 0.01%
2026-04-17 招商招恒纯债A 1.1467 0.10%
2026-04-16 招商招恒纯债A 1.1456 0.06%
2026-04-15 招商招恒纯债A 1.1449 0.07%
2026-04-14 招商招恒纯债A 1.1441 0.01%
2026-04-13 招商招恒纯债A 1.1440 0.03%
2026-04-10 招商招恒纯债A 1.1436 0.02%
2026-04-09 招商招恒纯债A 1.1434 -0.03%
2026-04-08 招商招恒纯债A 1.1438 -0.03%
2026-04-07 招商招恒纯债A 1.1441 0.04%
2026-04-03 招商招恒纯债A 1.1436 0.11%
2026-04-02 招商招恒纯债A 1.1423 0.03%
2026-04-01 招商招恒纯债A 1.1420 -0.05%
2026-03-31 招商招恒纯债A 1.1426 -0.02%
2026-03-30 招商招恒纯债A 1.1428 0.13%
2026-03-27 招商招恒纯债A 1.1413 0.04%
2026-03-26 招商招恒纯债A 1.1409 0.02%
2026-03-25 招商招恒纯债A 1.1517 -0.01%
2026-03-24 招商招恒纯债A 1.1518 0.00%
2026-03-23 招商招恒纯债A 1.1518 -0.03%
2026-03-20 招商招恒纯债A 1.1522 0.03%
2026-03-19 招商招恒纯债A 1.1518 0.01%
2026-03-18 招商招恒纯债A 1.1517 0.11%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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