近一年东方红沪港深混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红沪港深002803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方红沪港深 |
1.6560 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
东方红沪港深 |
1.6530 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
东方红沪港深 |
1.6450 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
东方红沪港深 |
1.6170 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
东方红沪港深 |
1.6160 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
东方红沪港深 |
1.6100 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
东方红沪港深 |
1.6330 |
-1.27% |
| 2024-04-19 |
东方红沪港深 |
1.6540 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
东方红沪港深 |
1.6650 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
东方红沪港深 |
1.6660 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
东方红沪港深 |
1.6400 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
东方红沪港深 |
1.6770 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
东方红沪港深 |
1.6450 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
东方红沪港深 |
1.6470 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
东方红沪港深 |
1.6340 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
东方红沪港深 |
1.6360 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
东方红沪港深 |
1.6440 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
东方红沪港深 |
1.6590 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
东方红沪港深 |
1.6530 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
东方红沪港深 |
1.6480 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
东方红沪港深 |
1.6230 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
东方红沪港深 |
1.6020 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
东方红沪港深 |
1.5840 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
东方红沪港深 |
1.6140 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
东方红沪港深 |
1.6100 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
东方红沪港深 |
1.6070 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
东方红沪港深 |
1.6310 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
东方红沪港深 |
1.6240 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
东方红沪港深 |
1.6200 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
东方红沪港深 |
1.6420 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
东方红沪港深 |
1.6270 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
东方红沪港深 |
1.6240 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
东方红沪港深 |
1.6260 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
东方红沪港深 |
1.6240 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
东方红沪港深 |
1.6140 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
东方红沪港深 |
1.5950 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
东方红沪港深 |
1.5840 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
东方红沪港深 |
1.5980 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
东方红沪港深 |
1.5960 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
东方红沪港深 |
1.6020 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
东方红沪港深 |
1.6010 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
东方红沪港深 |
1.5960 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
东方红沪港深 |
1.5680 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
东方红沪港深 |
1.5960 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
东方红沪港深 |
1.5740 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
东方红沪港深 |
1.5740 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
东方红沪港深 |
1.5730 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
东方红沪港深 |
1.5590 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
东方红沪港深 |
1.5460 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
东方红沪港深 |
1.5400 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
东方红沪港深 |
1.5390 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
东方红沪港深 |
1.5210 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
东方红沪港深 |
1.4890 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
东方红沪港深 |
1.4230 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
东方红沪港深 |
1.4310 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
东方红沪港深 |
1.4500 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
东方红沪港深 |
1.4500 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
东方红沪港深 |
1.4690 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
东方红沪港深 |
1.4980 |
-1.25% |
| 2024-01-26 |
东方红沪港深 |
1.5170 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
东方红沪港深 |
1.5370 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
东方红沪港深 |
1.5090 |
1.21% |
| 2024-01-23 |
东方红沪港深 |
1.4910 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
东方红沪港深 |
1.4760 |
-3.02% |
| 2024-01-19 |
东方红沪港深 |
1.5220 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
东方红沪港深 |
1.5390 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
东方红沪港深 |
1.5280 |
-3.17% |
| 2024-01-16 |
东方红沪港深 |
1.5780 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
东方红沪港深 |
1.5810 |
-0.57% |
| 2024-01-12 |
东方红沪港深 |
1.5900 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
东方红沪港深 |
1.5910 |
1.34% |
| 2024-01-10 |
东方红沪港深 |
1.5700 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
东方红沪港深 |
1.5740 |
-0.32% |
| 2024-01-08 |
东方红沪港深 |
1.5790 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
东方红沪港深 |
1.6070 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
东方红沪港深 |
1.6330 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
东方红沪港深 |
1.6440 |
-0.90% |
| 2024-01-02 |
东方红沪港深 |
1.6590 |
-0.96% |
| 2023-12-29 |
东方红沪港深 |
1.6750 |
0.60% |
| 2023-12-28 |
东方红沪港深 |
1.6650 |
2.65% |
| 2023-12-27 |
东方红沪港深 |
1.6220 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
东方红沪港深 |
1.6100 |
-0.80% |
| 2023-12-25 |
东方红沪港深 |
1.6230 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
东方红沪港深 |
1.6170 |
-1.28% |
| 2023-12-21 |
东方红沪港深 |
1.6380 |
0.55% |
| 2023-12-20 |
东方红沪港深 |
1.6290 |
-1.15% |
| 2023-12-19 |
东方红沪港深 |
1.6480 |
-0.30% |
| 2023-12-18 |
东方红沪港深 |
1.6530 |
-0.90% |
| 2023-12-15 |
东方红沪港深 |
1.6680 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
东方红沪港深 |
1.6710 |
-0.12% |
| 2023-12-13 |
东方红沪港深 |
1.6730 |
-1.41% |
| 2023-12-12 |
东方红沪港深 |
1.6970 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
东方红沪港深 |
1.6920 |
0.95% |
| 2023-12-08 |
东方红沪港深 |
1.6760 |
-0.24% |
| 2023-12-07 |
东方红沪港深 |
1.6800 |
-0.30% |
| 2023-12-06 |
东方红沪港深 |
1.6850 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
东方红沪港深 |
1.6830 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
东方红沪港深 |
1.7120 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
东方红沪港深 |
1.7240 |
-1.09% |
| 2023-11-30 |
东方红沪港深 |
1.7430 |
-0.17% |
| 2023-11-29 |
东方红沪港深 |
1.7460 |
-1.02% |
| 2023-11-28 |
东方红沪港深 |
1.7640 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
东方红沪港深 |
1.7620 |
0.34% |
| 2023-11-24 |
东方红沪港深 |
1.7560 |
-0.96% |
| 2023-11-23 |
东方红沪港深 |
1.7730 |
1.20% |
| 2023-11-22 |
东方红沪港深 |
1.7520 |
-1.41% |
| 2023-11-20 |
东方红沪港深 |
1.7800 |
0.68% |
| 2023-11-17 |
东方红沪港深 |
1.7680 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
东方红沪港深 |
1.7680 |
-1.01% |
| 2023-11-15 |
东方红沪港深 |
1.7860 |
1.48% |
| 2023-11-14 |
东方红沪港深 |
1.7600 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
东方红沪港深 |
1.7580 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
东方红沪港深 |
1.7560 |
-0.73% |
| 2023-11-09 |
东方红沪港深 |
1.7690 |
0.06% |
| 2023-11-08 |
东方红沪港深 |
1.7680 |
-0.39% |
| 2023-11-07 |
东方红沪港深 |
1.7750 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
东方红沪港深 |
1.7790 |
1.37% |
| 2023-11-03 |
东方红沪港深 |
1.7550 |
1.27% |
| 2023-11-02 |
东方红沪港深 |
1.7330 |
-0.63% |
| 2023-11-01 |
东方红沪港深 |
1.7440 |
0.11% |
| 2023-10-31 |
东方红沪港深 |
1.7420 |
-0.97% |
| 2023-10-30 |
东方红沪港深 |
1.7590 |
1.03% |
| 2023-10-27 |
东方红沪港深 |
1.7410 |
1.69% |
| 2023-10-26 |
东方红沪港深 |
1.7120 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
东方红沪港深 |
1.7100 |
1.18% |
| 2023-10-24 |
东方红沪港深 |
1.6900 |
0.42% |
| 2023-10-23 |
东方红沪港深 |
1.6830 |
-1.23% |
| 2023-10-20 |
东方红沪港深 |
1.7040 |
-0.58% |
| 2023-10-19 |
东方红沪港深 |
1.7140 |
-2.00% |
| 2023-10-18 |
东方红沪港深 |
1.7490 |
-0.62% |
| 2023-10-17 |
东方红沪港深 |
1.7600 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
东方红沪港深 |
1.7590 |
-0.62% |
| 2023-10-13 |
东方红沪港深 |
1.7700 |
-1.28% |
| 2023-10-12 |
东方红沪港深 |
1.7930 |
0.96% |
| 2023-10-11 |
东方红沪港深 |
1.7760 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
东方红沪港深 |
1.7740 |
-0.56% |
| 2023-10-09 |
东方红沪港深 |
1.7840 |
-0.39% |
| 2023-09-28 |
东方红沪港深 |
1.7910 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
东方红沪港深 |
1.7930 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
东方红沪港深 |
1.7850 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
东方红沪港深 |
1.7950 |
-1.05% |
| 2023-09-22 |
东方红沪港深 |
1.8140 |
1.51% |
| 2023-09-21 |
东方红沪港深 |
1.7870 |
-1.00% |
| 2023-09-20 |
东方红沪港深 |
1.8050 |
-0.55% |
| 2023-09-19 |
东方红沪港深 |
1.8150 |
-0.27% |
| 2023-09-18 |
东方红沪港深 |
1.8200 |
0.33% |
| 2023-09-15 |
东方红沪港深 |
1.8140 |
-0.33% |
| 2023-09-14 |
东方红沪港深 |
1.8200 |
-0.49% |
| 2023-09-13 |
东方红沪港深 |
1.8290 |
-0.81% |
| 2023-09-12 |
东方红沪港深 |
1.8440 |
-0.32% |
| 2023-09-11 |
东方红沪港深 |
1.8500 |
0.93% |
| 2023-09-08 |
东方红沪港深 |
1.8330 |
-0.27% |
| 2023-09-07 |
东方红沪港深 |
1.8380 |
-1.50% |
| 2023-09-06 |
东方红沪港深 |
1.8660 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
东方红沪港深 |
1.8710 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
东方红沪港深 |
1.8910 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
东方红沪港深 |
1.8660 |
0.59% |
| 2023-08-31 |
东方红沪港深 |
1.8550 |
-0.80% |
| 2023-08-30 |
东方红沪港深 |
1.8700 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
东方红沪港深 |
1.8680 |
1.52% |
| 2023-08-28 |
东方红沪港深 |
1.8400 |
1.21% |
| 2023-08-25 |
东方红沪港深 |
1.8180 |
-1.03% |
| 2023-08-24 |
东方红沪港深 |
1.8370 |
1.16% |
| 2023-08-23 |
东方红沪港深 |
1.8160 |
-1.52% |
| 2023-08-22 |
东方红沪港深 |
1.8440 |
0.77% |
| 2023-08-21 |
东方红沪港深 |
1.8300 |
-1.40% |
| 2023-08-18 |
东方红沪港深 |
1.8560 |
-1.69% |
| 2023-08-17 |
东方红沪港深 |
1.8880 |
0.69% |
| 2023-08-16 |
东方红沪港深 |
1.8750 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
东方红沪港深 |
1.8930 |
-0.47% |
| 2023-08-14 |
东方红沪港深 |
1.9020 |
-0.31% |
| 2023-08-11 |
东方红沪港深 |
1.9080 |
-2.00% |
| 2023-08-10 |
东方红沪港深 |
1.9470 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
东方红沪港深 |
1.9480 |
-0.71% |
| 2023-08-08 |
东方红沪港深 |
1.9620 |
-0.41% |
| 2023-08-07 |
东方红沪港深 |
1.9700 |
-0.45% |
| 2023-08-04 |
东方红沪港深 |
1.9790 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
东方红沪港深 |
1.9710 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
东方红沪港深 |
1.9690 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
东方红沪港深 |
1.9800 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
东方红沪港深 |
1.9830 |
0.76% |
| 2023-07-28 |
东方红沪港深 |
1.9680 |
2.13% |
| 2023-07-27 |
东方红沪港深 |
1.9270 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
东方红沪港深 |
1.9280 |
-0.62% |
| 2023-07-25 |
东方红沪港深 |
1.9400 |
3.19% |
| 2023-07-24 |
东方红沪港深 |
1.8800 |
-0.53% |
| 2023-07-21 |
东方红沪港深 |
1.8900 |
-0.32% |
| 2023-07-20 |
东方红沪港深 |
1.8960 |
-0.63% |
| 2023-07-19 |
东方红沪港深 |
1.9080 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
东方红沪港深 |
1.9060 |
-0.47% |
| 2023-07-17 |
东方红沪港深 |
1.9150 |
-0.78% |
| 2023-07-14 |
东方红沪港深 |
1.9300 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
东方红沪港深 |
1.9310 |
1.05% |
| 2023-07-12 |
东方红沪港深 |
1.9110 |
-0.52% |
| 2023-07-11 |
东方红沪港深 |
1.9210 |
0.68% |
| 2023-07-10 |
东方红沪港深 |
1.9080 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
东方红沪港深 |
1.9060 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
东方红沪港深 |
1.9190 |
-1.13% |
| 2023-07-05 |
东方红沪港深 |
1.9410 |
-0.77% |
| 2023-07-04 |
东方红沪港深 |
1.9560 |
-0.05% |
| 2023-07-03 |
东方红沪港深 |
1.9570 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
东方红沪港深 |
1.9510 |
0.93% |
| 2023-06-29 |
东方红沪港深 |
1.9330 |
-0.05% |
| 2023-06-28 |
东方红沪港深 |
1.9340 |
-0.46% |
| 2023-06-27 |
东方红沪港深 |
1.9430 |
1.67% |
| 2023-06-26 |
东方红沪港深 |
1.9110 |
-1.90% |
| 2023-06-21 |
东方红沪港深 |
1.9480 |
-1.96% |
| 2023-06-20 |
东方红沪港深 |
1.9870 |
-0.50% |
| 2023-06-19 |
东方红沪港深 |
1.9970 |
-0.84% |
| 2023-06-16 |
东方红沪港深 |
2.0140 |
1.31% |
| 2023-06-15 |
东方红沪港深 |
1.9880 |
2.00% |
| 2023-06-14 |
东方红沪港深 |
1.9490 |
0.46% |
| 2023-06-13 |
东方红沪港深 |
1.9400 |
0.36% |
| 2023-06-12 |
东方红沪港深 |
1.9330 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
东方红沪港深 |
1.9290 |
0.68% |
| 2023-06-08 |
东方红沪港深 |
1.9160 |
0.21% |
| 2023-06-07 |
东方红沪港深 |
1.9120 |
-0.47% |
| 2023-06-06 |
东方红沪港深 |
1.9210 |
-0.57% |
| 2023-06-05 |
东方红沪港深 |
1.9320 |
-0.41% |
| 2023-06-02 |
东方红沪港深 |
1.9400 |
2.05% |
| 2023-06-01 |
东方红沪港深 |
1.9010 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
东方红沪港深 |
1.8910 |
-1.15% |
| 2023-05-30 |
东方红沪港深 |
1.9130 |
0.95% |
| 2023-05-29 |
东方红沪港深 |
1.8950 |
-1.04% |
| 2023-05-26 |
东方红沪港深 |
1.9150 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
东方红沪港深 |
1.9100 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
东方红沪港深 |
1.9200 |
-0.88% |
| 2023-05-23 |
东方红沪港深 |
1.9370 |
-1.27% |
| 2023-05-22 |
东方红沪港深 |
1.9620 |
0.46% |
| 2023-05-19 |
东方红沪港深 |
1.9530 |
-0.76% |
| 2023-05-18 |
东方红沪港深 |
1.9680 |
0.05% |
| 2023-05-17 |
东方红沪港深 |
1.9670 |
-0.56% |
| 2023-05-16 |
东方红沪港深 |
1.9780 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
东方红沪港深 |
1.9870 |
1.64% |
| 2023-05-12 |
东方红沪港深 |
1.9550 |
-1.16% |
| 2023-05-11 |
东方红沪港深 |
1.9780 |
-0.55% |
| 2023-05-10 |
东方红沪港深 |
1.9890 |
0.25% |
| 2023-05-09 |
东方红沪港深 |
1.9840 |
-1.73% |
| 2023-05-08 |
东方红沪港深 |
2.0190 |
-0.15% |
| 2023-05-05 |
东方红沪港深 |
2.0220 |
-0.49% |
