近一年东方红沪港深混合|东方红沪港深基金净值查询
查询指定日期范围东方红沪港深混合002803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红沪港深混合 |
2.1630 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
东方红沪港深混合 |
2.1450 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
东方红沪港深混合 |
2.1470 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方红沪港深混合 |
2.1540 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
东方红沪港深混合 |
2.1700 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
东方红沪港深混合 |
2.1800 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
东方红沪港深混合 |
2.1750 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
东方红沪港深混合 |
2.1870 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
东方红沪港深混合 |
2.1660 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
东方红沪港深混合 |
2.1890 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
东方红沪港深混合 |
2.1860 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
东方红沪港深混合 |
2.2060 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
东方红沪港深混合 |
2.2270 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
东方红沪港深混合 |
2.2250 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
东方红沪港深混合 |
2.2460 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
东方红沪港深混合 |
2.2370 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
东方红沪港深混合 |
2.2240 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
东方红沪港深混合 |
2.2300 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
东方红沪港深混合 |
2.2640 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
东方红沪港深混合 |
2.2480 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
东方红沪港深混合 |
2.2520 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
东方红沪港深混合 |
2.3450 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
东方红沪港深混合 |
2.3550 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
东方红沪港深混合 |
2.2950 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
东方红沪港深混合 |
2.2990 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
东方红沪港深混合 |
2.3050 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
东方红沪港深混合 |
2.2890 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
东方红沪港深混合 |
2.3110 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
东方红沪港深混合 |
2.3120 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
东方红沪港深混合 |
2.2710 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
东方红沪港深混合 |
2.2770 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
东方红沪港深混合 |
2.2050 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
东方红沪港深混合 |
2.1420 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
东方红沪港深混合 |
2.1910 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
东方红沪港深混合 |
2.1650 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
东方红沪港深混合 |
2.2280 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
东方红沪港深混合 |
2.2340 |
-3.67% |
| 2026-07-27 |
东方红沪港深混合 |
2.3190 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
东方红沪港深混合 |
2.2790 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
东方红沪港深混合 |
2.2820 |
-0.95% |
| 2026-07-22 |
东方红沪港深混合 |
2.3040 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
东方红沪港深混合 |
2.3480 |
6.97% |
| 2026-07-20 |
东方红沪港深混合 |
2.1950 |
-1.88% |
| 2026-07-17 |
东方红沪港深混合 |
2.2370 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
东方红沪港深混合 |
2.3310 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
东方红沪港深混合 |
2.4160 |
-2.93% |
| 2026-07-14 |
东方红沪港深混合 |
2.4890 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
东方红沪港深混合 |
2.4510 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
东方红沪港深混合 |
2.5280 |
-5.62% |
| 2026-07-09 |
东方红沪港深混合 |
2.6700 |
4.34% |
| 2026-07-08 |
东方红沪港深混合 |
2.5590 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
东方红沪港深混合 |
2.5990 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
东方红沪港深混合 |
2.6310 |
-0.68% |
| 2026-07-03 |
东方红沪港深混合 |
2.6490 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
东方红沪港深混合 |
2.6710 |
-6.51% |
| 2026-07-01 |
东方红沪港深混合 |
2.8570 |
-2.29% |
| 2026-06-30 |
东方红沪港深混合 |
2.9240 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
东方红沪港深混合 |
2.8820 |
3.00% |
| 2026-06-26 |
东方红沪港深混合 |
2.7980 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
东方红沪港深混合 |
2.8810 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
东方红沪港深混合 |
2.8170 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
东方红沪港深混合 |
2.7440 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
东方红沪港深混合 |
2.8270 |
3.97% |
| 2026-06-18 |
东方红沪港深混合 |
2.7190 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
东方红沪港深混合 |
2.6660 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
东方红沪港深混合 |
2.6110 |
2.03% |
| 2026-06-15 |
东方红沪港深混合 |
2.5590 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
东方红沪港深混合 |
2.4670 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
东方红沪港深混合 |
2.4320 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
东方红沪港深混合 |
2.4650 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
东方红沪港深混合 |
2.5160 |
3.45% |
| 2026-06-08 |
东方红沪港深混合 |
2.4320 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
东方红沪港深混合 |
2.5110 |
-3.53% |
| 2026-06-04 |
东方红沪港深混合 |
2.6030 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
东方红沪港深混合 |
2.6120 |
-1.14% |
| 2026-06-02 |
东方红沪港深混合 |
2.6420 |
1.58% |
| 2026-06-01 |
东方红沪港深混合 |
2.6010 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
东方红沪港深混合 |
2.6210 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
东方红沪港深混合 |
2.6910 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
东方红沪港深混合 |
2.6560 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
东方红沪港深混合 |
2.6640 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
东方红沪港深混合 |
2.6830 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
东方红沪港深混合 |
2.6560 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
东方红沪港深混合 |
2.5860 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
东方红沪港深混合 |
2.6510 |
1.30% |
| 2026-05-19 |
东方红沪港深混合 |
2.6170 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
东方红沪港深混合 |
2.5950 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
东方红沪港深混合 |
2.6130 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
东方红沪港深混合 |
2.6380 |
-2.76% |
| 2026-05-13 |
东方红沪港深混合 |
2.7130 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
东方红沪港深混合 |
2.6940 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
东方红沪港深混合 |
2.7210 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
东方红沪港深混合 |
2.7160 |
-1.34% |
| 2026-04-30 |
东方红沪港深混合 |
2.6750 |
1.63% |
| 2026-04-29 |
东方红沪港深混合 |
2.6320 |
3.66% |
| 2026-04-28 |
东方红沪港深混合 |
2.5390 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
东方红沪港深混合 |
2.5670 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
东方红沪港深混合 |
2.5740 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
东方红沪港深混合 |
2.5590 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
东方红沪港深混合 |
2.5640 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
东方红沪港深混合 |
2.5420 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
东方红沪港深混合 |
2.5260 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
东方红沪港深混合 |
2.5330 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
东方红沪港深混合 |
2.5290 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
东方红沪港深混合 |
2.4530 |
-1.92% |
| 2026-04-14 |
东方红沪港深混合 |
2.5000 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
东方红沪港深混合 |
2.4730 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
东方红沪港深混合 |
2.4560 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
东方红沪港深混合 |
2.4120 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
东方红沪港深混合 |
2.4050 |
1.99% |
| 2026-04-07 |
东方红沪港深混合 |
2.3580 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
东方红沪港深混合 |
2.3590 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
东方红沪港深混合 |
2.3710 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
东方红沪港深混合 |
2.3810 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
东方红沪港深混合 |
2.3620 |
-3.26% |
| 2026-03-30 |
东方红沪港深混合 |
2.4390 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
东方红沪港深混合 |
2.4520 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
东方红沪港深混合 |
2.4300 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
东方红沪港深混合 |
2.4400 |
-0.04% |
| 2026-03-24 |
东方红沪港深混合 |
2.4410 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
东方红沪港深混合 |
2.4120 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
东方红沪港深混合 |
2.4680 |
0.73% |
| 2026-03-19 |
东方红沪港深混合 |
2.4500 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
东方红沪港深混合 |
2.5070 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
东方红沪港深混合 |
2.4740 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
东方红沪港深混合 |
2.5330 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
东方红沪港深混合 |
2.5320 |
-2.17% |
| 2026-03-12 |
东方红沪港深混合 |
2.5870 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
东方红沪港深混合 |
2.5920 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
东方红沪港深混合 |
2.5950 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
东方红沪港深混合 |
2.5690 |
0.71% |
| 2026-03-06 |
东方红沪港深混合 |
2.5510 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
东方红沪港深混合 |
2.5270 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
东方红沪港深混合 |
2.4960 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
东方红沪港深混合 |
2.5080 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
东方红沪港深混合 |
2.5750 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
东方红沪港深混合 |
2.5770 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
东方红沪港深混合 |
2.6080 |
2.07% |
| 2026-02-25 |
东方红沪港深混合 |
2.5550 |
2.36% |
| 2026-02-24 |
东方红沪港深混合 |
2.4960 |
2.59% |
| 2026-02-13 |
东方红沪港深混合 |
2.4330 |
-2.51% |
| 2026-02-12 |
东方红沪港深混合 |
2.4940 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
东方红沪港深混合 |
2.4390 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
东方红沪港深混合 |
2.4270 |
2.15% |
| 2026-02-09 |
东方红沪港深混合 |
2.3760 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
东方红沪港深混合 |
2.3070 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
东方红沪港深混合 |
2.3160 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
东方红沪港深混合 |
2.3590 |
1.24% |
| 2026-02-03 |
东方红沪港深混合 |
2.3300 |
3.79% |
| 2026-02-02 |
东方红沪港深混合 |
2.2450 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
东方红沪港深混合 |
2.3280 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
东方红沪港深混合 |
2.3610 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
东方红沪港深混合 |
2.3710 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
东方红沪港深混合 |
2.3520 |
1.03% |
| 2026-01-26 |
东方红沪港深混合 |
2.3280 |
-0.98% |
| 2026-01-23 |
东方红沪港深混合 |
2.3510 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
东方红沪港深混合 |
2.3360 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
东方红沪港深混合 |
2.3430 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
东方红沪港深混合 |
2.3280 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
东方红沪港深混合 |
2.3450 |
2.45% |
| 2026-01-16 |
东方红沪港深混合 |
2.2890 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
东方红沪港深混合 |
2.2850 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
东方红沪港深混合 |
2.2680 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
东方红沪港深混合 |
2.2550 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
东方红沪港深混合 |
2.2580 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
东方红沪港深混合 |
2.2370 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
东方红沪港深混合 |
2.2280 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
东方红沪港深混合 |
2.2430 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
东方红沪港深混合 |
2.2530 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
东方红沪港深混合 |
2.2550 |
2.92% |
| 2025-12-31 |
东方红沪港深混合 |
2.1910 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
东方红沪港深混合 |
2.2140 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
东方红沪港深混合 |
2.2220 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
东方红沪港深混合 |
2.2430 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
东方红沪港深混合 |
2.2150 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
东方红沪港深混合 |
2.2100 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
东方红沪港深混合 |
2.1850 |
0.97% |
| 2025-12-22 |
东方红沪港深混合 |
2.1640 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
东方红沪港深混合 |
2.1270 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
东方红沪港深混合 |
2.1190 |
-2.08% |
| 2025-12-17 |
东方红沪港深混合 |
2.1640 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
东方红沪港深混合 |
2.1150 |
-2.53% |
| 2025-12-15 |
东方红沪港深混合 |
2.1700 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
东方红沪港深混合 |
2.2110 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
东方红沪港深混合 |
2.1660 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
东方红沪港深混合 |
2.1780 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
东方红沪港深混合 |
2.1980 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
东方红沪港深混合 |
2.1950 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
东方红沪港深混合 |
2.1660 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
东方红沪港深混合 |
2.1370 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
东方红沪港深混合 |
2.1250 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
东方红沪港深混合 |
2.1510 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
东方红沪港深混合 |
2.1720 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
东方红沪港深混合 |
2.1720 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
东方红沪港深混合 |
2.1460 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
东方红沪港深混合 |
2.1460 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
东方红沪港深混合 |
2.1420 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
东方红沪港深混合 |
2.1050 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
东方红沪港深混合 |
2.0880 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
东方红沪港深混合 |
2.1740 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
东方红沪港深混合 |
2.1970 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
东方红沪港深混合 |
2.2030 |
-3.40% |
| 2025-11-17 |
东方红沪港深混合 |
2.2780 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
东方红沪港深混合 |
2.3030 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
东方红沪港深混合 |
2.3580 |
4.89% |
| 2025-11-12 |
东方红沪港深混合 |
2.2480 |
-1.19% |
| 2025-11-11 |
东方红沪港深混合 |
2.2750 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
东方红沪港深混合 |
2.2740 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
东方红沪港深混合 |
2.2900 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
东方红沪港深混合 |
2.3290 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
东方红沪港深混合 |
2.2860 |
2.70% |
| 2025-11-04 |
东方红沪港深混合 |
2.2260 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
东方红沪港深混合 |
2.2780 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
东方红沪港深混合 |
2.2680 |
-2.33% |
| 2025-10-30 |
东方红沪港深混合 |
2.3220 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
东方红沪港深混合 |
2.3420 |
4.32% |
| 2025-10-28 |
东方红沪港深混合 |
2.2450 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
东方红沪港深混合 |
2.2680 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
东方红沪港深混合 |
2.2640 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
东方红沪港深混合 |
2.1980 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
东方红沪港深混合 |
2.1960 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
东方红沪港深混合 |
2.2110 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
东方红沪港深混合 |
2.1620 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
东方红沪港深混合 |
2.1170 |
-4.77% |
| 2025-10-16 |
东方红沪港深混合 |
2.2230 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
东方红沪港深混合 |
2.2270 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
东方红沪港深混合 |
2.1570 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
东方红沪港深混合 |
2.2540 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
东方红沪港深混合 |
2.2580 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
东方红沪港深混合 |
2.3730 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
东方红沪港深混合 |
2.3700 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
东方红沪港深混合 |
2.3200 |
4.60% |
| 2025-09-26 |
东方红沪港深混合 |
2.2180 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
东方红沪港深混合 |
2.2850 |
1.60% |
| 2025-09-24 |
东方红沪港深混合 |
2.2490 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
东方红沪港深混合 |
2.1920 |
1.39% |
| 2025-09-22 |
东方红沪港深混合 |
2.1620 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
东方红沪港深混合 |
2.1160 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
东方红沪港深混合 |
2.1150 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
东方红沪港深混合 |
2.1300 |
1.91% |
