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招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)基金净值查询(002756)

近半年招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招兴3个月定开A002756净值及计算阶段收益
近半年002756基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商招兴3个月定开A 1.1359 0.01%
2026-09-16 招商招兴3个月定开A 1.1358 0.03%
2026-09-15 招商招兴3个月定开A 1.1355 0.03%
2026-09-14 招商招兴3个月定开A 1.1352 0.01%
2026-09-11 招商招兴3个月定开A 1.1351 0.01%
2026-09-10 招商招兴3个月定开A 1.1350 -0.01%
2026-09-09 招商招兴3个月定开A 1.1351 0.01%
2026-09-08 招商招兴3个月定开A 1.1350 0.00%
2026-09-07 招商招兴3个月定开A 1.1350 0.04%
2026-09-04 招商招兴3个月定开A 1.1346 0.01%
2026-09-03 招商招兴3个月定开A 1.1345 0.04%
2026-09-02 招商招兴3个月定开A 1.1341 0.00%
2026-09-01 招商招兴3个月定开A 1.1341 0.04%
2026-08-31 招商招兴3个月定开A 1.1337 0.01%
2026-08-28 招商招兴3个月定开A 1.1336 -0.01%
2026-08-27 招商招兴3个月定开A 1.1337 -0.04%
2026-08-26 招商招兴3个月定开A 1.1342 -0.01%
2026-08-25 招商招兴3个月定开A 1.1343 0.00%
2026-08-24 招商招兴3个月定开A 1.1343 0.04%
2026-08-21 招商招兴3个月定开A 1.1339 -0.01%
2026-08-20 招商招兴3个月定开A 1.1340 -0.02%
2026-08-19 招商招兴3个月定开A 1.1342 -0.04%
2026-08-18 招商招兴3个月定开A 1.1346 0.05%
2026-08-17 招商招兴3个月定开A 1.1340 0.03%
2026-08-14 招商招兴3个月定开A 1.1337 0.01%
2026-08-13 招商招兴3个月定开A 1.1336 0.04%
2026-08-12 招商招兴3个月定开A 1.1332 0.01%
2026-08-11 招商招兴3个月定开A 1.1331 -0.02%
2026-08-10 招商招兴3个月定开A 1.1333 0.04%
2026-08-07 招商招兴3个月定开A 1.1328 0.04%
2026-08-06 招商招兴3个月定开A 1.1324 0.01%
2026-08-05 招商招兴3个月定开A 1.1323 0.00%
2026-08-04 招商招兴3个月定开A 1.1323 0.02%
2026-08-03 招商招兴3个月定开A 1.1321 0.01%
2026-07-31 招商招兴3个月定开A 1.1320 0.02%
2026-07-30 招商招兴3个月定开A 1.1318 0.05%
2026-07-29 招商招兴3个月定开A 1.1312 -0.01%
2026-07-28 招商招兴3个月定开A 1.1313 -0.02%
2026-07-27 招商招兴3个月定开A 1.1315 0.01%
2026-07-24 招商招兴3个月定开A 1.1314 0.01%
2026-07-23 招商招兴3个月定开A 1.1313 0.01%
2026-07-22 招商招兴3个月定开A 1.1312 0.03%
2026-07-21 招商招兴3个月定开A 1.1309 0.00%
2026-07-20 招商招兴3个月定开A 1.1309 0.01%
2026-07-17 招商招兴3个月定开A 1.1308 0.01%
2026-07-16 招商招兴3个月定开A 1.1307 0.00%
2026-07-15 招商招兴3个月定开A 1.1307 0.01%
2026-07-14 招商招兴3个月定开A 1.1306 0.01%
2026-07-13 招商招兴3个月定开A 1.1305 0.01%
2026-07-10 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.00%
2026-07-09 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.00%
2026-07-08 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.02%
2026-07-07 招商招兴3个月定开A 1.1302 0.00%
2026-07-06 招商招兴3个月定开A 1.1302 0.04%
2026-07-03 招商招兴3个月定开A 1.1297 0.00%
2026-07-02 招商招兴3个月定开A 1.1297 0.02%
2026-07-01 招商招兴3个月定开A 1.1295 -0.07%
2026-06-30 招商招兴3个月定开A 1.1303 -0.01%
2026-06-29 招商招兴3个月定开A 1.1304 0.05%
2026-06-26 招商招兴3个月定开A 1.1298 0.02%
2026-06-25 招商招兴3个月定开A 1.1296 0.03%
2026-06-24 招商招兴3个月定开A 1.2050 0.02%
2026-06-23 招商招兴3个月定开A 1.2048 -0.05%
2026-06-22 招商招兴3个月定开A 1.2054 0.01%
2026-06-18 招商招兴3个月定开A 1.2053 0.04%
2026-06-17 招商招兴3个月定开A 1.2048 0.04%
2026-06-16 招商招兴3个月定开A 1.2043 0.03%
2026-06-15 招商招兴3个月定开A 1.2039 0.02%
2026-06-12 招商招兴3个月定开A 1.2036 0.00%
2026-06-11 招商招兴3个月定开A 1.2036 -0.06%
2026-06-10 招商招兴3个月定开A 1.2043 -0.02%
2026-06-09 招商招兴3个月定开A 1.2046 -0.04%
2026-06-08 招商招兴3个月定开A 1.2051 -0.03%
2026-06-05 招商招兴3个月定开A 1.2055 -0.02%
2026-06-04 招商招兴3个月定开A 1.2057 0.02%
2026-06-03 招商招兴3个月定开A 1.2055 -0.01%
2026-06-02 招商招兴3个月定开A 1.2056 0.01%
2026-06-01 招商招兴3个月定开A 1.2055 0.04%
2026-05-29 招商招兴3个月定开A 1.2050 0.02%
2026-05-28 招商招兴3个月定开A 1.2048 0.03%
2026-05-27 招商招兴3个月定开A 1.2044 0.05%
2026-05-26 招商招兴3个月定开A 1.2038 0.04%
2026-05-25 招商招兴3个月定开A 1.2033 0.04%
2026-05-22 招商招兴3个月定开A 1.2028 0.00%
2026-05-21 招商招兴3个月定开A 1.2028 0.00%
2026-05-20 招商招兴3个月定开A 1.2028 0.03%
2026-05-19 招商招兴3个月定开A 1.2024 0.05%
2026-05-18 招商招兴3个月定开A 1.2018 0.03%
2026-05-15 招商招兴3个月定开A 1.2014 0.01%
2026-05-14 招商招兴3个月定开A 1.2013 0.00%
2026-05-13 招商招兴3个月定开A 1.2013 0.05%
2026-05-12 招商招兴3个月定开A 1.2007 0.02%
2026-05-11 招商招兴3个月定开A 1.2004 0.02%
2026-05-08 招商招兴3个月定开A 1.2001 0.02%
2026-04-30 招商招兴3个月定开A 1.1999 -0.01%
2026-04-29 招商招兴3个月定开A 1.2000 0.03%
2026-04-28 招商招兴3个月定开A 1.1996 0.03%
2026-04-27 招商招兴3个月定开A 1.1993 -0.01%
2026-04-24 招商招兴3个月定开A 1.1994 -0.03%
2026-04-23 招商招兴3个月定开A 1.1997 -0.01%
2026-04-22 招商招兴3个月定开A 1.1998 0.03%
2026-04-21 招商招兴3个月定开A 1.1994 0.03%
2026-04-20 招商招兴3个月定开A 1.1991 0.03%
2026-04-17 招商招兴3个月定开A 1.1988 0.07%
2026-04-16 招商招兴3个月定开A 1.1980 0.01%
2026-04-15 招商招兴3个月定开A 1.1979 0.00%
2026-04-14 招商招兴3个月定开A 1.1979 0.02%
2026-04-13 招商招兴3个月定开A 1.1977 0.03%
2026-04-10 招商招兴3个月定开A 1.1973 0.00%
2026-04-09 招商招兴3个月定开A 1.1973 0.02%
2026-04-08 招商招兴3个月定开A 1.1971 0.02%
2026-04-07 招商招兴3个月定开A 1.1969 0.07%
2026-04-03 招商招兴3个月定开A 1.1961 0.05%
2026-04-02 招商招兴3个月定开A 1.1955 0.02%
2026-04-01 招商招兴3个月定开A 1.1953 0.01%
2026-03-31 招商招兴3个月定开A 1.1952 0.03%
2026-03-30 招商招兴3个月定开A 1.1948 0.03%
2026-03-27 招商招兴3个月定开A 1.1944 0.03%
2026-03-26 招商招兴3个月定开A 1.1941 0.02%
2026-03-25 招商招兴3个月定开A 1.1939 0.02%
2026-03-24 招商招兴3个月定开A 1.1937 0.02%
2026-03-23 招商招兴3个月定开A 1.1935 -0.01%
2026-03-20 招商招兴3个月定开A 1.1936 0.01%
2026-03-19 招商招兴3个月定开A 1.1935 0.03%
2026-03-18 招商招兴3个月定开A 1.1931 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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