近一季民生智造2025灵活配置混合|民生智造2025混合基金净值查询
查询指定日期范围民生智造2025灵活配置混合002649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3972 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3639 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3623 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3707 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3879 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3892 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3926 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3972 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3744 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3961 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4072 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4257 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4579 |
2.37% |
| 2026-08-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4242 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4570 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4092 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4109 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4046 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4653 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4415 |
-3.77% |
| 2026-08-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4958 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6062 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6120 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5641 |
1.74% |
| 2026-08-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5373 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5371 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5024 |
-5.15% |
| 2026-08-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5797 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5752 |
3.42% |
| 2026-08-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5231 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4938 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4497 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3864 |
3.29% |
| 2026-07-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3423 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3018 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3629 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3665 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4227 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3821 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4279 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4103 |
-2.16% |
| 2026-07-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4415 |
4.09% |
| 2026-07-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3849 |
-5.89% |
| 2026-07-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4665 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6076 |
-5.59% |
| 2026-07-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6975 |
-4.38% |
| 2026-07-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7719 |
-6.81% |
| 2026-07-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8925 |
-10.20% |
| 2026-07-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0855 |
6.27% |
| 2026-07-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9625 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8531 |
-3.53% |
| 2026-07-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9185 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9648 |
-6.02% |
| 2026-07-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0831 |
4.35% |
| 2026-07-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9962 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0799 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0876 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0197 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0199 |
0.39% |
| 2026-06-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0120 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9946 |
3.56% |
| 2026-06-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9261 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9971 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9931 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9701 |
3.41% |
