近一年民生智造2025灵活配置混合|民生智造2025混合基金净值查询
查询指定日期范围民生智造2025灵活配置混合002649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3972 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3639 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3623 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3707 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3879 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3892 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3926 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3972 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3744 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3961 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4072 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4257 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4579 |
2.37% |
| 2026-08-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4242 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4570 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4092 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4109 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4046 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4653 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4415 |
-3.77% |
| 2026-08-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4958 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6062 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6120 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5641 |
1.74% |
| 2026-08-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5373 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5371 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5024 |
-5.15% |
| 2026-08-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5797 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5752 |
3.42% |
| 2026-08-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5231 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4938 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4497 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3864 |
3.29% |
| 2026-07-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3423 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3018 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3629 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3665 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4227 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3821 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4279 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4103 |
-2.16% |
| 2026-07-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4415 |
4.09% |
| 2026-07-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3849 |
-5.89% |
| 2026-07-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4665 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6076 |
-5.59% |
| 2026-07-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6975 |
-4.38% |
| 2026-07-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7719 |
-6.81% |
| 2026-07-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8925 |
-10.20% |
| 2026-07-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0855 |
6.27% |
| 2026-07-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9625 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8531 |
-3.53% |
| 2026-07-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9185 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9648 |
-6.02% |
| 2026-07-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0831 |
4.35% |
| 2026-07-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9962 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0799 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0876 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0197 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0199 |
0.39% |
| 2026-06-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0120 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9946 |
3.56% |
| 2026-06-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9261 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9971 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9931 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9701 |
3.41% |
| 2026-06-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9051 |
2.76% |
| 2026-06-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8539 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8040 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8242 |
1.99% |
| 2026-06-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7886 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8221 |
2.96% |
| 2026-06-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7698 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8311 |
1.26% |
| 2026-06-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8084 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8011 |
4.36% |
| 2026-06-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7258 |
3.14% |
| 2026-06-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6733 |
-5.79% |
| 2026-05-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7702 |
-5.07% |
| 2026-05-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8599 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8228 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8426 |
-4.29% |
| 2026-05-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9216 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8975 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8501 |
-4.59% |
| 2026-05-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9351 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9138 |
-0.94% |
| 2026-05-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9319 |
2.93% |
| 2026-05-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8769 |
-2.05% |
| 2026-05-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9161 |
-4.84% |
| 2026-05-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0089 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9969 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
2.0230 |
3.11% |
| 2026-05-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.9619 |
4.12% |
| 2026-04-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7637 |
2.11% |
| 2026-04-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7273 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7090 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7408 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7234 |
-4.07% |
| 2026-04-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7936 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8035 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7877 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7750 |
4.53% |
| 2026-04-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6980 |
2.93% |
| 2026-04-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6497 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6269 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6163 |
5.02% |
| 2026-04-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5390 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5403 |
-0.92% |
| 2026-04-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5545 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5557 |
6.47% |
| 2026-04-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4612 |
-1.31% |
| 2026-04-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4804 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4934 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5291 |
-0.20% |
| 2026-03-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5322 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5349 |
3.07% |
| 2026-03-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4892 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4829 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4951 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4734 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4588 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5251 |
-2.49% |
| 2026-03-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5631 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6011 |
3.85% |
| 2026-03-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5418 |
-3.71% |
| 2026-03-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5990 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6106 |
-3.31% |
| 2026-03-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6639 |
-2.86% |
| 2026-03-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7115 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7320 |
2.93% |
| 2026-03-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6827 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7125 |
-0.44% |
| 2026-03-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7201 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7144 |
0.36% |
| 2026-03-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7082 |
-7.04% |
| 2026-03-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8285 |
1.14% |
| 2026-02-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8079 |
2.89% |
| 2026-02-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7571 |
2.05% |
| 2026-02-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7218 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7070 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7007 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7381 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7001 |
-1.49% |
| 2026-02-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7254 |
-1.12% |
| 2026-02-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7448 |
3.46% |
| 2026-02-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6865 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7050 |
-2.44% |
| 2026-02-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7476 |
-1.21% |
| 2026-02-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7690 |
4.63% |
| 2026-02-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6907 |
-3.47% |
| 2026-01-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7515 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7530 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7975 |
-0.40% |
| 2026-01-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.8047 |
1.67% |
| 2026-01-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7751 |
-1.06% |
| 2026-01-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7942 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7905 |
1.43% |
| 2026-01-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7652 |
2.62% |
| 2026-01-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7202 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7376 |
1.44% |
| 2026-01-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7129 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7030 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6995 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6980 |
-2.13% |
| 2026-01-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.7350 |
2.56% |
| 2026-01-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6917 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6667 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6745 |
1.45% |
| 2026-01-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6505 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6286 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5889 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5997 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6041 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6105 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6018 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5868 |
1.59% |
| 2025-12-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5619 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5529 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5170 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5069 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5319 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4779 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5101 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5257 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5123 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5256 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5289 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5216 |
2.11% |
| 2025-12-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4902 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4789 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4749 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4840 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4942 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4925 |
2.12% |
| 2025-11-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4615 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4644 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4366 |
2.46% |
| 2025-11-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4021 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3995 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4663 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4656 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4711 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4846 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4802 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5070 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4782 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4888 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5068 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5374 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5721 |
2.66% |
| 2025-11-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5314 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5316 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5609 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5673 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6024 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6406 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6241 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6341 |
2.21% |
| 2025-10-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5988 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5483 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5732 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5817 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5410 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5254 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5966 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6047 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5794 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6315 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6314 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6758 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6505 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6444 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6283 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6689 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6714 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6484 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6549 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6035 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6084 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6131 |
0.89% |
