近一年民生智造2025灵活配置混合|民生智造2025混合基金净值查询
查询指定日期范围民生智造2025灵活配置混合002649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5101 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5257 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5123 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5256 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5289 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5216 |
2.11% |
| 2025-12-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4902 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4789 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4749 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4840 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4942 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4925 |
2.12% |
| 2025-11-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4615 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4644 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4366 |
2.46% |
| 2025-11-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4021 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3995 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4663 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4656 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4711 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4846 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4802 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5070 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4782 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4888 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5068 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5374 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5721 |
2.66% |
| 2025-11-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5314 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5316 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5609 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5673 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6024 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6406 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6241 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6341 |
2.21% |
| 2025-10-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5988 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5483 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5732 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5817 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5410 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5254 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5966 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6047 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5794 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6315 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6314 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6758 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6505 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6444 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6283 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6689 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6714 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6484 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6549 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6035 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6084 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.6131 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5988 |
1.98% |
| 2025-09-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5677 |
-0.48% |
| 2025-09-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5752 |
2.27% |
| 2025-09-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5403 |
3.74% |
| 2025-09-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4847 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4805 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4859 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4801 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4341 |
-3.64% |
| 2025-09-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4882 |
-1.79% |
| 2025-09-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5153 |
-3.69% |
| 2025-09-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5733 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5753 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5753 |
2.11% |
| 2025-08-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5427 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5427 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5525 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5207 |
2.63% |
| 2025-08-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4817 |
-1.63% |
| 2025-08-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.5063 |
2.40% |
| 2025-08-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4710 |
1.33% |
| 2025-08-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4517 |
2.65% |
| 2025-08-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4142 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3974 |
-1.82% |
| 2025-08-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4233 |
1.64% |
| 2025-08-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4003 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3935 |
1.02% |
| 2025-08-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3794 |
-0.45% |
| 2025-08-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3857 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3922 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3843 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3821 |
2.39% |
| 2025-08-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3498 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3639 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3709 |
-1.80% |
| 2025-07-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3960 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3852 |
1.24% |
| 2025-07-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3683 |
0.81% |
| 2025-07-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3573 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3518 |
-1.13% |
| 2025-07-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3672 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3617 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3494 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3440 |
2.06% |
| 2025-07-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3169 |
0.47% |
| 2025-07-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3107 |
0.93% |
| 2025-07-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2986 |
-0.16% |
| 2025-07-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3007 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2996 |
-1.13% |
| 2025-07-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3145 |
-1.20% |
| 2025-07-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3305 |
1.35% |
| 2025-07-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3128 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3164 |
-0.63% |
| 2025-07-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3248 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3264 |
-2.07% |
| 2025-07-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3544 |
-0.73% |
| 2025-06-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3643 |
2.83% |
| 2025-06-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3268 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3315 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3446 |
2.77% |
| 2025-06-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3084 |
2.58% |
| 2025-06-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2755 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2698 |
-0.93% |
| 2025-06-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2817 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3014 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2906 |
0.65% |
| 2025-06-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2823 |
0.38% |
| 2025-06-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2774 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2858 |
0.50% |
| 2025-06-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2794 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2674 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2777 |
0.88% |
| 2025-06-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2665 |
-0.61% |
| 2025-06-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2743 |
0.97% |
| 2025-06-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2621 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2614 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2557 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2613 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2491 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2477 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2559 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2583 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2686 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2780 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2769 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2666 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2762 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2714 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2874 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2843 |
-1.65% |
| 2025-05-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3059 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2791 |
-1.52% |
| 2025-05-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2988 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2918 |
1.06% |
| 2025-05-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2782 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2553 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2590 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2567 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2634 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2627 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2718 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2702 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2676 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2548 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2631 |
-0.73% |
| 2025-04-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2724 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2786 |
-0.59% |
| 2025-04-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2862 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2792 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2615 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2464 |
2.92% |
| 2025-04-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2110 |
-0.50% |
| 2025-04-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2171 |
-9.10% |
| 2025-04-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3390 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3680 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3722 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3752 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3751 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3843 |
1.23% |
| 2025-03-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3675 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3556 |
-0.82% |
| 2025-03-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3668 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3584 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3942 |
0.25% |
| 2025-03-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3907 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3949 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3885 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3850 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3636 |
-1.78% |
| 2025-03-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3883 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3847 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3801 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3869 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3847 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3660 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3530 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3495 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3536 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3993 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3968 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3929 |
0.58% |
| 2025-02-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3849 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3835 |
3.45% |
| 2025-02-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3374 |
0.87% |
| 2025-02-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3258 |
2.49% |
| 2025-02-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2936 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3100 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3127 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3026 |
-1.80% |
| 2025-02-12 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3265 |
2.31% |
| 2025-02-11 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2965 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2995 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2936 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2758 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2389 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2458 |
-1.63% |
| 2025-01-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2665 |
1.41% |
| 2025-01-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2489 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2624 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2683 |
0.87% |
| 2025-01-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2574 |
1.26% |
| 2025-01-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2417 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2316 |
-0.15% |
| 2025-01-15 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2335 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2479 |
4.20% |
| 2025-01-13 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1976 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2101 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2248 |
0.75% |
| 2025-01-08 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2157 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2151 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1889 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1881 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2127 |
-2.52% |
| 2024-12-31 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2440 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2563 |
0.88% |
| 2024-12-25 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2453 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2507 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2377 |
-1.19% |
| 2024-12-20 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2526 |
0.52% |
| 2024-12-19 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2461 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2394 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2338 |
-1.37% |
| 2024-12-16 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2509 |
-1.61% |
