近一月招商安博灵活配置混合A|招商安博保本A基金净值查询
查询指定日期范围招商安博灵活配置混合A002628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5287 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5253 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5247 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5237 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5264 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5281 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5294 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5291 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5273 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5297 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5283 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5305 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5332 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5310 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5340 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5319 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5278 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5271 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5324 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5338 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5317 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5391 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
招商安博灵活配置混合A |
1.5395 |
0.16% |
