近一季博时安怡6个月定开债A|博时安怡基金净值查询
查询指定日期范围博时安怡6个月定开债A002625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1783 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1849 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1855 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1853 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1856 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1849 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1861 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1807 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1766 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1748 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1758 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1745 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1735 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1717 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1731 |
0.32% |
