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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 博时安怡 | 1.1223 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 博时安怡 | 1.1214 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 博时安怡 | 1.1213 | -0.12% |
| 2024-04-19 | 博时安怡 | 1.1226 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 博时安怡 | 1.1213 | 0.17% |
| 2024-04-03 | 博时安怡 | 1.1194 | 0.07% |
| 2024-03-15 | 博时安怡 | 1.1153 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 博时安怡 | 1.1171 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 博时安怡 | 1.1143 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 博时安怡 | 1.1131 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
