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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1437 | 0.15% |
| 2025-12-05 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1420 | -0.06% |
| 2025-11-28 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1427 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1442 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 大盘价值ETF | 1.1455 | 0.97% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 红利博时 | 1.4501 | 0.80% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 资源ETF | 1.7176 | 0.70% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6642 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
