今年以来富国美丽中国混合A|富国美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围富国美丽中国混合A002593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4680 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4830 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
富国美丽中国混合A |
2.4700 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4620 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4700 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
富国美丽中国混合A |
2.4550 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
富国美丽中国混合A |
2.4910 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4930 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
富国美丽中国混合A |
2.4700 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4720 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富国美丽中国混合A |
2.4720 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
富国美丽中国混合A |
2.4770 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
富国美丽中国混合A |
2.4660 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
富国美丽中国混合A |
2.4470 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
富国美丽中国混合A |
2.4390 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
富国美丽中国混合A |
2.4340 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4310 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
富国美丽中国混合A |
2.4460 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
富国美丽中国混合A |
2.4990 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
富国美丽中国混合A |
2.5060 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
富国美丽中国混合A |
2.4910 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
富国美丽中国混合A |
2.5190 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
富国美丽中国混合A |
2.5300 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
富国美丽中国混合A |
2.5590 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
富国美丽中国混合A |
2.5260 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国美丽中国混合A |
2.5270 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
富国美丽中国混合A |
2.5350 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
富国美丽中国混合A |
2.5170 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
富国美丽中国混合A |
2.5040 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4640 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
富国美丽中国混合A |
2.4500 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4810 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
富国美丽中国混合A |
2.4670 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
富国美丽中国混合A |
2.4620 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
富国美丽中国混合A |
2.4630 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
富国美丽中国混合A |
2.4340 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
富国美丽中国混合A |
2.4540 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4510 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
富国美丽中国混合A |
2.4290 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
富国美丽中国混合A |
2.4400 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
富国美丽中国混合A |
2.4070 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
富国美丽中国混合A |
2.4170 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4620 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4770 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
富国美丽中国混合A |
2.4730 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4830 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
富国美丽中国混合A |
2.4920 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
富国美丽中国混合A |
2.4850 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
富国美丽中国混合A |
2.4720 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
富国美丽中国混合A |
2.4420 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
富国美丽中国混合A |
2.4330 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4240 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
富国美丽中国混合A |
2.4170 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
富国美丽中国混合A |
2.4250 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
富国美丽中国混合A |
2.4300 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
富国美丽中国混合A |
2.4130 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
富国美丽中国混合A |
2.4380 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4370 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4500 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
富国美丽中国混合A |
2.4540 |
-1.01% |
| 2025-09-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4790 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4410 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
富国美丽中国混合A |
2.4490 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
富国美丽中国混合A |
2.4440 |
1.58% |
| 2025-09-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4060 |
2.34% |
| 2025-09-04 |
富国美丽中国混合A |
2.3510 |
-2.08% |
| 2025-09-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4010 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
富国美丽中国混合A |
2.4140 |
-1.31% |
| 2025-09-01 |
富国美丽中国混合A |
2.4460 |
1.12% |
| 2025-08-29 |
富国美丽中国混合A |
2.4190 |
1.30% |
| 2025-08-28 |
富国美丽中国混合A |
2.3880 |
1.49% |
| 2025-08-27 |
富国美丽中国混合A |
2.3530 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
富国美丽中国混合A |
2.3850 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
富国美丽中国混合A |
2.3880 |
2.36% |
| 2025-08-22 |
富国美丽中国混合A |
2.3330 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
富国美丽中国混合A |
2.3150 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
富国美丽中国混合A |
2.3140 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
富国美丽中国混合A |
2.3030 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
富国美丽中国混合A |
2.2990 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
富国美丽中国混合A |
2.2860 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
富国美丽中国混合A |
2.2540 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
富国美丽中国混合A |
2.2730 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
富国美丽中国混合A |
2.2610 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
富国美丽中国混合A |
2.2630 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
富国美丽中国混合A |
2.2580 |
0.49% |
| 2025-08-07 |
富国美丽中国混合A |
2.2470 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
富国美丽中国混合A |
2.2500 |
0.81% |
| 2025-08-05 |
富国美丽中国混合A |
2.2320 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
富国美丽中国混合A |
2.2120 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
富国美丽中国混合A |
2.2080 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
富国美丽中国混合A |
2.2090 |
-1.69% |
| 2025-07-30 |
富国美丽中国混合A |
2.2470 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
富国美丽中国混合A |
2.2450 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
富国美丽中国混合A |
2.2400 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
富国美丽中国混合A |
2.2320 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
富国美丽中国混合A |
2.2300 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
富国美丽中国混合A |
2.2350 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
富国美丽中国混合A |
2.2480 |
1.35% |
| 2025-07-21 |
富国美丽中国混合A |
2.2180 |
1.19% |
| 2025-07-18 |
富国美丽中国混合A |
2.1920 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
富国美丽中国混合A |
2.1810 |
1.02% |
| 2025-07-16 |
富国美丽中国混合A |
2.1590 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
富国美丽中国混合A |
2.1680 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
富国美丽中国混合A |
2.1670 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
富国美丽中国混合A |
2.1660 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
富国美丽中国混合A |
2.1700 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
富国美丽中国混合A |
2.1630 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
富国美丽中国混合A |
2.1710 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
富国美丽中国混合A |
2.1530 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
富国美丽中国混合A |
2.1520 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
富国美丽中国混合A |
2.1470 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
富国美丽中国混合A |
2.1400 |
0.33% |
| 2025-07-01 |
富国美丽中国混合A |
2.1330 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
富国美丽中国混合A |
2.1160 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
富国美丽中国混合A |
2.1080 |
-0.33% |
| 2025-06-26 |
富国美丽中国混合A |
2.1150 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
富国美丽中国混合A |
2.1110 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
富国美丽中国混合A |
2.0930 |
0.62% |
| 2025-06-23 |
富国美丽中国混合A |
2.0800 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
富国美丽中国混合A |
2.0810 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
富国美丽中国混合A |
2.0770 |
-0.53% |
| 2025-06-18 |
富国美丽中国混合A |
2.0880 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
富国美丽中国混合A |
2.0880 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
富国美丽中国混合A |
2.1040 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
富国美丽中国混合A |
2.1050 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
富国美丽中国混合A |
2.1160 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
富国美丽中国混合A |
2.1140 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
富国美丽中国混合A |
2.1030 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
富国美丽中国混合A |
2.1070 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
富国美丽中国混合A |
2.1040 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
富国美丽中国混合A |
2.1010 |
-0.57% |
| 2025-06-04 |
富国美丽中国混合A |
2.1130 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
富国美丽中国混合A |
2.1040 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
富国美丽中国混合A |
2.1000 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
富国美丽中国混合A |
2.1020 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
富国美丽中国混合A |
2.0940 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
富国美丽中国混合A |
2.0980 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
富国美丽中国混合A |
2.0990 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
富国美丽中国混合A |
2.1050 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
富国美丽中国混合A |
2.1160 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
富国美丽中国混合A |
2.1190 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
富国美丽中国混合A |
2.1050 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
富国美丽中国混合A |
2.0920 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
富国美丽中国混合A |
2.0960 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
富国美丽中国混合A |
2.1010 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
富国美丽中国混合A |
2.1140 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
富国美丽中国混合A |
2.0950 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
富国美丽中国混合A |
2.0960 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
富国美丽中国混合A |
2.0890 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
富国美丽中国混合A |
2.0880 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
富国美丽中国混合A |
2.0860 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
富国美丽中国混合A |
2.0800 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
富国美丽中国混合A |
2.0690 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
富国美丽中国混合A |
2.0710 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
富国美丽中国混合A |
2.0720 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
富国美丽中国混合A |
2.0800 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
富国美丽中国混合A |
2.0870 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
富国美丽中国混合A |
2.0800 |
-0.53% |
| 2025-04-22 |
富国美丽中国混合A |
2.0910 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
富国美丽中国混合A |
2.0840 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
富国美丽中国混合A |
2.0720 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
富国美丽中国混合A |
2.0710 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
富国美丽中国混合A |
2.0670 |
0.24% |
| 2025-04-15 |
富国美丽中国混合A |
2.0620 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
富国美丽中国混合A |
2.0620 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
富国美丽中国混合A |
2.0530 |
-0.15% |
| 2025-04-10 |
富国美丽中国混合A |
2.0560 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
富国美丽中国混合A |
2.0380 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
富国美丽中国混合A |
2.0220 |
2.17% |
| 2025-04-07 |
富国美丽中国混合A |
1.9790 |
-5.45% |
| 2025-04-03 |
富国美丽中国混合A |
2.0930 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
富国美丽中国混合A |
2.0970 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
富国美丽中国混合A |
2.0950 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
富国美丽中国混合A |
2.0890 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
富国美丽中国混合A |
2.1040 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
富国美丽中国混合A |
2.1210 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
富国美丽中国混合A |
2.1100 |
-0.57% |
| 2025-03-25 |
富国美丽中国混合A |
2.1220 |
0.52% |
| 2025-03-24 |
富国美丽中国混合A |
2.1110 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
富国美丽中国混合A |
2.1030 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
富国美丽中国混合A |
2.1200 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
富国美丽中国混合A |
2.1360 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
富国美丽中国混合A |
2.1370 |
-0.42% |
| 2025-03-17 |
富国美丽中国混合A |
2.1460 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
富国美丽中国混合A |
2.1510 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
富国美丽中国混合A |
2.1130 |
0.14% |
| 2025-03-12 |
富国美丽中国混合A |
2.1100 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
富国美丽中国混合A |
2.1260 |
0.76% |
| 2025-03-10 |
富国美丽中国混合A |
2.1100 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
富国美丽中国混合A |
2.1100 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
富国美丽中国混合A |
2.1080 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
富国美丽中国混合A |
2.0860 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
富国美丽中国混合A |
2.0850 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
富国美丽中国混合A |
2.0870 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
富国美丽中国混合A |
2.0790 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
富国美丽中国混合A |
2.0910 |
0.92% |
| 2025-02-26 |
富国美丽中国混合A |
2.0720 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
富国美丽中国混合A |
2.0640 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
富国美丽中国混合A |
2.0880 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
富国美丽中国混合A |
2.0900 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
富国美丽中国混合A |
2.0820 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
富国美丽中国混合A |
2.0760 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
富国美丽中国混合A |
2.0710 |
-0.48% |
| 2025-02-17 |
富国美丽中国混合A |
2.0810 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
富国美丽中国混合A |
2.0870 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
富国美丽中国混合A |
2.0730 |
0.63% |
| 2025-02-12 |
富国美丽中国混合A |
2.0600 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
富国美丽中国混合A |
2.0490 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
富国美丽中国混合A |
2.0520 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
富国美丽中国混合A |
2.0500 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
富国美丽中国混合A |
2.0320 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
富国美丽中国混合A |
2.0260 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
富国美丽中国混合A |
2.0500 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
富国美丽中国混合A |
2.0480 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
富国美丽中国混合A |
2.0410 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
富国美丽中国混合A |
2.0390 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
富国美丽中国混合A |
2.0560 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
富国美丽中国混合A |
2.0550 |
0.34% |
| 2025-01-17 |
富国美丽中国混合A |
2.0480 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
富国美丽中国混合A |
2.0330 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
富国美丽中国混合A |
2.0310 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
富国美丽中国混合A |
2.0420 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
富国美丽中国混合A |
1.9990 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
富国美丽中国混合A |
2.0020 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
富国美丽中国混合A |
2.0170 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
富国美丽中国混合A |
2.0210 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
富国美丽中国混合A |
2.0220 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
富国美丽中国混合A |
2.0230 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
富国美丽中国混合A |
2.0260 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
富国美丽中国混合A |
2.0460 |
-1.92% |
