近一年富国美丽中国混合A|富国美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围富国美丽中国混合A002593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4660 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
富国美丽中国混合A |
2.4550 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4750 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4940 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
富国美丽中国混合A |
2.5080 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
富国美丽中国混合A |
2.4980 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
富国美丽中国混合A |
2.4960 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
富国美丽中国混合A |
2.4380 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4540 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
富国美丽中国混合A |
2.4400 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
富国美丽中国混合A |
2.4880 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
富国美丽中国混合A |
2.5220 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
富国美丽中国混合A |
2.5000 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
富国美丽中国混合A |
2.5190 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
富国美丽中国混合A |
2.4740 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
富国美丽中国混合A |
2.4690 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4810 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
富国美丽中国混合A |
2.5500 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
富国美丽中国混合A |
2.5060 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国美丽中国混合A |
2.5000 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
富国美丽中国混合A |
2.6340 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
富国美丽中国混合A |
2.6460 |
3.93% |
| 2026-08-14 |
富国美丽中国混合A |
2.5460 |
1.43% |
| 2026-08-13 |
富国美丽中国混合A |
2.5100 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
富国美丽中国混合A |
2.5210 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4880 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
富国美丽中国混合A |
2.5020 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
富国美丽中国混合A |
2.5130 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
富国美丽中国混合A |
2.4740 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4600 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
富国美丽中国混合A |
2.3920 |
5.84% |
| 2026-08-03 |
富国美丽中国混合A |
2.2600 |
-1.82% |
| 2026-07-31 |
富国美丽中国混合A |
2.3020 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
富国美丽中国混合A |
2.2320 |
-5.34% |
| 2026-07-29 |
富国美丽中国混合A |
2.3580 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
富国美丽中国混合A |
2.3450 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
富国美丽中国混合A |
2.5240 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4260 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
富国美丽中国混合A |
2.4660 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
富国美丽中国混合A |
2.4760 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
富国美丽中国混合A |
2.5440 |
8.76% |
| 2026-07-20 |
富国美丽中国混合A |
2.3390 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
富国美丽中国混合A |
2.3890 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
富国美丽中国混合A |
2.5920 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
富国美丽中国混合A |
2.6830 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
富国美丽中国混合A |
2.7650 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
富国美丽中国混合A |
2.6610 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
富国美丽中国混合A |
2.7760 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
富国美丽中国混合A |
2.9000 |
4.50% |
| 2026-07-08 |
富国美丽中国混合A |
2.7750 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
富国美丽中国混合A |
2.8210 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
富国美丽中国混合A |
2.8630 |
-1.92% |
| 2026-07-03 |
富国美丽中国混合A |
2.9190 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
富国美丽中国混合A |
2.9030 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
富国美丽中国混合A |
3.0860 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
富国美丽中国混合A |
3.1140 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
富国美丽中国混合A |
3.0630 |
-0.55% |
| 2026-06-26 |
富国美丽中国混合A |
3.0800 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富国美丽中国混合A |
3.1720 |
2.49% |
| 2026-06-24 |
富国美丽中国混合A |
3.0950 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
富国美丽中国混合A |
3.0230 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
富国美丽中国混合A |
3.1170 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
富国美丽中国混合A |
3.0380 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
富国美丽中国混合A |
2.9880 |
2.29% |
| 2026-06-16 |
富国美丽中国混合A |
2.9210 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
富国美丽中国混合A |
2.8910 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
富国美丽中国混合A |
2.7520 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
富国美丽中国混合A |
2.7480 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
富国美丽中国混合A |
2.7710 |
-2.12% |
| 2026-06-09 |
富国美丽中国混合A |
2.8310 |
4.12% |
| 2026-06-08 |
富国美丽中国混合A |
2.7190 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
富国美丽中国混合A |
2.7720 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
富国美丽中国混合A |
2.8460 |
1.46% |
| 2026-06-03 |
富国美丽中国混合A |
2.8050 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
富国美丽中国混合A |
2.7780 |
1.83% |
| 2026-06-01 |
富国美丽中国混合A |
2.7280 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
富国美丽中国混合A |
2.7890 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
富国美丽中国混合A |
2.8690 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
富国美丽中国混合A |
2.8170 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
富国美丽中国混合A |
2.8520 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
富国美丽中国混合A |
2.8660 |
1.34% |
| 2026-05-22 |
富国美丽中国混合A |
2.8280 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
富国美丽中国混合A |
2.7580 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
富国美丽中国混合A |
2.8480 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
富国美丽中国混合A |
2.8420 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
富国美丽中国混合A |
2.8300 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
富国美丽中国混合A |
2.8330 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
富国美丽中国混合A |
2.8700 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
富国美丽中国混合A |
2.9260 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
富国美丽中国混合A |
2.8970 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
富国美丽中国混合A |
2.9010 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
富国美丽中国混合A |
2.8740 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
富国美丽中国混合A |
2.8500 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
富国美丽中国混合A |
2.8550 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
富国美丽中国混合A |
2.8020 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
富国美丽中国混合A |
2.8060 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
富国美丽中国混合A |
2.8180 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
富国美丽中国混合A |
2.8100 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
富国美丽中国混合A |
2.8090 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
富国美丽中国混合A |
2.7940 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
富国美丽中国混合A |
2.7760 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
富国美丽中国混合A |
2.7710 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
富国美丽中国混合A |
2.7620 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
富国美丽中国混合A |
2.7050 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
富国美丽中国混合A |
2.7230 |
-0.51% |
| 2026-04-13 |
富国美丽中国混合A |
2.7370 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
富国美丽中国混合A |
2.7360 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
富国美丽中国混合A |
2.7090 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
富国美丽中国混合A |
2.7150 |
2.45% |
| 2026-04-07 |
富国美丽中国混合A |
2.6500 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
富国美丽中国混合A |
2.6210 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
富国美丽中国混合A |
2.6350 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
富国美丽中国混合A |
2.6470 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
富国美丽中国混合A |
2.5920 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
富国美丽中国混合A |
2.6500 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
富国美丽中国混合A |
2.6330 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
富国美丽中国混合A |
2.5970 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
富国美丽中国混合A |
2.6190 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
富国美丽中国混合A |
2.5950 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
富国美丽中国混合A |
2.5510 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
富国美丽中国混合A |
2.6070 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
富国美丽中国混合A |
2.6300 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
富国美丽中国混合A |
2.7100 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
富国美丽中国混合A |
2.6700 |
-2.23% |
| 2026-03-16 |
富国美丽中国混合A |
2.7310 |
-2.31% |
| 2026-03-13 |
富国美丽中国混合A |
2.7940 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
富国美丽中国混合A |
2.8280 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
富国美丽中国混合A |
2.8850 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
富国美丽中国混合A |
2.8840 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
富国美丽中国混合A |
2.8660 |
-2.34% |
| 2026-03-06 |
富国美丽中国混合A |
2.9330 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
富国美丽中国混合A |
2.8980 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
富国美丽中国混合A |
2.8620 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
富国美丽中国混合A |
2.9040 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
富国美丽中国混合A |
2.9950 |
2.71% |
| 2026-02-27 |
富国美丽中国混合A |
2.9160 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
富国美丽中国混合A |
2.9190 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
富国美丽中国混合A |
2.9060 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
富国美丽中国混合A |
2.8840 |
1.98% |
| 2026-02-13 |
富国美丽中国混合A |
2.8280 |
-2.08% |
| 2026-02-12 |
富国美丽中国混合A |
2.8880 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
富国美丽中国混合A |
2.8870 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
富国美丽中国混合A |
2.8610 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
富国美丽中国混合A |
2.8700 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
富国美丽中国混合A |
2.8110 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
富国美丽中国混合A |
2.8050 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
富国美丽中国混合A |
2.8220 |
2.32% |
| 2026-02-03 |
富国美丽中国混合A |
2.7580 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
富国美丽中国混合A |
2.6780 |
-3.39% |
| 2026-01-30 |
富国美丽中国混合A |
2.7720 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
富国美丽中国混合A |
2.7790 |
1.35% |
| 2026-01-28 |
富国美丽中国混合A |
2.7420 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
富国美丽中国混合A |
2.7240 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
富国美丽中国混合A |
2.7280 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
富国美丽中国混合A |
2.7230 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
富国美丽中国混合A |
2.7270 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
富国美丽中国混合A |
2.7130 |
-0.07% |
| 2026-01-20 |
富国美丽中国混合A |
2.7150 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
富国美丽中国混合A |
2.6840 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
富国美丽中国混合A |
2.6420 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
富国美丽中国混合A |
2.6450 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
富国美丽中国混合A |
2.6300 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
富国美丽中国混合A |
2.6420 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
富国美丽中国混合A |
2.6440 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
富国美丽中国混合A |
2.6480 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
富国美丽中国混合A |
2.6370 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
富国美丽中国混合A |
2.6630 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
富国美丽中国混合A |
2.6670 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
富国美丽中国混合A |
2.6100 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
富国美丽中国混合A |
2.5830 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
富国美丽中国混合A |
2.5790 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
富国美丽中国混合A |
2.5650 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
富国美丽中国混合A |
2.5700 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
富国美丽中国混合A |
2.5550 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
富国美丽中国混合A |
2.5420 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
富国美丽中国混合A |
2.5360 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
富国美丽中国混合A |
2.5370 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
富国美丽中国混合A |
2.5300 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
富国美丽中国混合A |
2.5190 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
富国美丽中国混合A |
2.5140 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4680 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4830 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
富国美丽中国混合A |
2.4700 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4620 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4700 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
富国美丽中国混合A |
2.4550 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
富国美丽中国混合A |
2.4910 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4930 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
富国美丽中国混合A |
2.4700 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4720 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富国美丽中国混合A |
2.4720 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
富国美丽中国混合A |
2.4770 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
富国美丽中国混合A |
2.4660 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
富国美丽中国混合A |
2.4470 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
富国美丽中国混合A |
2.4390 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
富国美丽中国混合A |
2.4340 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4310 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
富国美丽中国混合A |
2.4460 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
富国美丽中国混合A |
2.4990 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
富国美丽中国混合A |
2.5060 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
富国美丽中国混合A |
2.4910 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
富国美丽中国混合A |
2.5190 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
富国美丽中国混合A |
2.5300 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
富国美丽中国混合A |
2.5590 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
富国美丽中国混合A |
2.5260 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国美丽中国混合A |
2.5270 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
富国美丽中国混合A |
2.5350 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
富国美丽中国混合A |
2.5170 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
富国美丽中国混合A |
2.5040 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4640 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
富国美丽中国混合A |
2.4500 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4810 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
富国美丽中国混合A |
2.4670 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
富国美丽中国混合A |
2.4620 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
富国美丽中国混合A |
2.4630 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
富国美丽中国混合A |
2.4340 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
富国美丽中国混合A |
2.4540 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4510 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
富国美丽中国混合A |
2.4290 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
富国美丽中国混合A |
2.4400 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
富国美丽中国混合A |
2.4070 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
富国美丽中国混合A |
2.4170 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4620 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4770 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
富国美丽中国混合A |
2.4730 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4830 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
富国美丽中国混合A |
2.4920 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
富国美丽中国混合A |
2.4850 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
富国美丽中国混合A |
2.4720 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
富国美丽中国混合A |
2.4420 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
富国美丽中国混合A |
2.4330 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4240 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
富国美丽中国混合A |
2.4170 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
富国美丽中国混合A |
2.4250 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
富国美丽中国混合A |
2.4300 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
富国美丽中国混合A |
2.4130 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
富国美丽中国混合A |
2.4380 |
0.04% |
