近一季富国美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围富国美丽中国混合002593净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国美丽中国混合 |
2.0610 |
-0.19% |
2024-04-29 |
富国美丽中国混合 |
2.0650 |
1.87% |
2024-04-26 |
富国美丽中国混合 |
2.0270 |
1.25% |
2024-04-25 |
富国美丽中国混合 |
2.0020 |
-0.25% |
2024-04-24 |
富国美丽中国混合 |
2.0070 |
0.00% |
2024-04-23 |
富国美丽中国混合 |
2.0070 |
0.20% |
2024-04-22 |
富国美丽中国混合 |
2.0030 |
-0.45% |
2024-04-19 |
富国美丽中国混合 |
2.0120 |
0.50% |
2024-04-18 |
富国美丽中国混合 |
2.0020 |
-0.20% |
2024-04-17 |
富国美丽中国混合 |
2.0060 |
1.57% |
2024-04-16 |
富国美丽中国混合 |
1.9750 |
-1.00% |
2024-04-15 |
富国美丽中国混合 |
1.9950 |
1.53% |
2024-04-12 |
富国美丽中国混合 |
1.9650 |
-0.76% |
2024-04-11 |
富国美丽中国混合 |
1.9800 |
0.05% |
2024-04-10 |
富国美丽中国混合 |
1.9790 |
-1.10% |
2024-04-09 |
富国美丽中国混合 |
2.0010 |
0.70% |
2024-04-08 |
富国美丽中国混合 |
1.9870 |
-1.34% |
2024-04-03 |
富国美丽中国混合 |
2.0140 |
-0.05% |
2024-04-02 |
富国美丽中国混合 |
2.0150 |
-0.20% |
2024-04-01 |
富国美丽中国混合 |
2.0190 |
1.56% |
2024-03-29 |
富国美丽中国混合 |
1.9880 |
0.51% |
2024-03-28 |
富国美丽中国混合 |
1.9780 |
0.46% |
2024-03-27 |
富国美丽中国混合 |
1.9690 |
-1.40% |
2024-03-26 |
富国美丽中国混合 |
1.9970 |
0.55% |
2024-03-25 |
富国美丽中国混合 |
1.9860 |
-0.80% |
2024-03-22 |
富国美丽中国混合 |
2.0020 |
-0.89% |
2024-03-21 |
富国美丽中国混合 |
2.0200 |
-0.64% |
2024-03-20 |
富国美丽中国混合 |
2.0330 |
0.05% |
2024-03-19 |
富国美丽中国混合 |
2.0320 |
-0.64% |
2024-03-18 |
富国美丽中国混合 |
2.0450 |
0.49% |
2024-03-15 |
富国美丽中国混合 |
2.0350 |
0.10% |
2024-03-14 |
富国美丽中国混合 |
2.0330 |
-0.93% |
2024-03-13 |
富国美丽中国混合 |
2.0520 |
-1.11% |
2024-03-12 |
富国美丽中国混合 |
2.0750 |
1.22% |
2024-03-11 |
富国美丽中国混合 |
2.0500 |
1.28% |
2024-03-08 |
富国美丽中国混合 |
2.0240 |
-0.15% |
2024-03-07 |
富国美丽中国混合 |
2.0270 |
-0.98% |
2024-03-06 |
富国美丽中国混合 |
2.0470 |
-0.92% |
2024-03-05 |
富国美丽中国混合 |
2.0660 |
0.10% |
2024-03-04 |
富国美丽中国混合 |
2.0640 |
-0.39% |
2024-03-01 |
富国美丽中国混合 |
2.0720 |
-0.43% |
2024-02-29 |
富国美丽中国混合 |
2.0810 |
1.86% |
2024-02-28 |
富国美丽中国混合 |
2.0430 |
-1.40% |
2024-02-27 |
富国美丽中国混合 |
2.0720 |
1.12% |
2024-02-26 |
富国美丽中国混合 |
2.0490 |
-0.24% |
2024-02-23 |
富国美丽中国混合 |
2.0540 |
-0.39% |
2024-02-22 |
富国美丽中国混合 |
2.0620 |
-0.05% |
2024-02-21 |
富国美丽中国混合 |
2.0630 |
1.28% |
2024-02-20 |
富国美丽中国混合 |
2.0370 |
0.34% |
2024-02-19 |
富国美丽中国混合 |
2.0300 |
-0.88% |
2024-02-08 |
富国美丽中国混合 |
2.0480 |
0.29% |
2024-02-07 |
富国美丽中国混合 |
2.0420 |
2.82% |
2024-02-06 |
富国美丽中国混合 |
1.9860 |
5.64% |
2024-02-05 |
富国美丽中国混合 |
1.8800 |
0.00% |