近一季富国美丽中国混合A|富国美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围富国美丽中国混合A002593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国美丽中国混合A |
2.4660 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
富国美丽中国混合A |
2.4450 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
富国美丽中国混合A |
2.4550 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4750 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
富国美丽中国混合A |
2.4940 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
富国美丽中国混合A |
2.5080 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
富国美丽中国混合A |
2.4980 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
富国美丽中国混合A |
2.4960 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
富国美丽中国混合A |
2.4380 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
富国美丽中国混合A |
2.4540 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
富国美丽中国混合A |
2.4400 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
富国美丽中国混合A |
2.4880 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
富国美丽中国混合A |
2.5220 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
富国美丽中国混合A |
2.5000 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
富国美丽中国混合A |
2.5190 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
富国美丽中国混合A |
2.4740 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
富国美丽中国混合A |
2.4690 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4810 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
富国美丽中国混合A |
2.5500 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
富国美丽中国混合A |
2.5060 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国美丽中国混合A |
2.5000 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
富国美丽中国混合A |
2.6340 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
富国美丽中国混合A |
2.6460 |
3.93% |
| 2026-08-14 |
富国美丽中国混合A |
2.5460 |
1.43% |
| 2026-08-13 |
富国美丽中国混合A |
2.5100 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
富国美丽中国混合A |
2.5210 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
富国美丽中国混合A |
2.4880 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
富国美丽中国混合A |
2.5020 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
富国美丽中国混合A |
2.5130 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
富国美丽中国混合A |
2.4740 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
富国美丽中国混合A |
2.4600 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
富国美丽中国混合A |
2.3920 |
5.84% |
| 2026-08-03 |
富国美丽中国混合A |
2.2600 |
-1.82% |
| 2026-07-31 |
富国美丽中国混合A |
2.3020 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
富国美丽中国混合A |
2.2320 |
-5.34% |
| 2026-07-29 |
富国美丽中国混合A |
2.3580 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
富国美丽中国混合A |
2.3450 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
富国美丽中国混合A |
2.5240 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
富国美丽中国混合A |
2.4260 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
富国美丽中国混合A |
2.4660 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
富国美丽中国混合A |
2.4760 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
富国美丽中国混合A |
2.5440 |
8.76% |
| 2026-07-20 |
富国美丽中国混合A |
2.3390 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
富国美丽中国混合A |
2.3890 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
富国美丽中国混合A |
2.5920 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
富国美丽中国混合A |
2.6830 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
富国美丽中国混合A |
2.7650 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
富国美丽中国混合A |
2.6610 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
富国美丽中国混合A |
2.7760 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
富国美丽中国混合A |
2.9000 |
4.50% |
| 2026-07-08 |
富国美丽中国混合A |
2.7750 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
富国美丽中国混合A |
2.8210 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
富国美丽中国混合A |
2.8630 |
-1.92% |
| 2026-07-03 |
富国美丽中国混合A |
2.9190 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
富国美丽中国混合A |
2.9030 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
富国美丽中国混合A |
3.0860 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
富国美丽中国混合A |
3.1140 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
富国美丽中国混合A |
3.0630 |
-0.55% |
| 2026-06-26 |
富国美丽中国混合A |
3.0800 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富国美丽中国混合A |
3.1720 |
2.49% |
| 2026-06-24 |
富国美丽中国混合A |
3.0950 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
富国美丽中国混合A |
3.0230 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
富国美丽中国混合A |
3.1170 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
富国美丽中国混合A |
3.0380 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
富国美丽中国混合A |
2.9880 |
2.29% |
