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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0434 | 0.08% |
| 山证裕利 | 1.1811 | 0.07% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0234 | 0.03% |
| 山西证券超短债A | 1.1227 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1260 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0897 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0847 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0250 | 0.02% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0744 | -0.04% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0661 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
