今年以来诺安和鑫混合A|诺安和鑫基金净值查询
查询指定日期范围诺安和鑫灵活配置混合002560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1232 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1669 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1486 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1829 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1943 |
0.92% |
| 2025-12-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1744 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1292 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1287 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1017 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1215 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1480 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1283 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1238 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1179 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0896 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0563 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0336 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1079 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1192 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1331 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1331 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1249 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1822 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1493 |
-0.85% |
| 2025-11-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1678 |
-1.41% |
| 2025-11-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1988 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2175 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2446 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1838 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1913 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2107 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2197 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2855 |
-2.05% |
| 2025-10-29 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3334 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3319 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3315 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2657 |
3.34% |
| 2025-10-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1924 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2072 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2157 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1616 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1455 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2144 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2373 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1887 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2785 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2700 |
-3.84% |
| 2025-10-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3606 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3224 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2964 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2653 |
-1.91% |
| 2025-09-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3095 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.3116 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2810 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2905 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2312 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2466 |
1.52% |
| 2025-09-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2130 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.2041 |
1.26% |
| 2025-09-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1767 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1678 |
1.61% |
| 2025-09-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1335 |
5.33% |
| 2025-09-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0256 |
1.92% |
| 2025-09-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.9874 |
-1.68% |
| 2025-09-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0213 |
-0.58% |
| 2025-09-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0330 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.9510 |
-5.49% |
| 2025-09-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0643 |
-1.88% |
| 2025-09-02 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1039 |
-1.93% |
| 2025-09-01 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1454 |
1.50% |
| 2025-08-29 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1137 |
-0.59% |
| 2025-08-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.1262 |
5.39% |
| 2025-08-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0174 |
-0.75% |
| 2025-08-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0327 |
-1.97% |
| 2025-08-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0735 |
2.66% |
| 2025-08-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
2.0197 |
4.73% |
| 2025-08-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.9285 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.9374 |
1.67% |
| 2025-08-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.9056 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8934 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8630 |
1.75% |
| 2025-08-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8310 |
-1.19% |
| 2025-08-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8530 |
1.47% |
| 2025-08-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8261 |
1.48% |
| 2025-08-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7995 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7823 |
-1.19% |
| 2025-08-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8038 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.8109 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7929 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7905 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7708 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7843 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7889 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7976 |
1.23% |
| 2025-07-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7757 |
1.46% |
| 2025-07-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7502 |
0.86% |
| 2025-07-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7353 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7176 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7134 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7156 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7112 |
-0.32% |
| 2025-07-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7167 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6857 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6874 |
1.21% |
| 2025-07-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6672 |
-0.50% |
| 2025-07-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6755 |
0.73% |
| 2025-07-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6634 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6721 |
-0.90% |
| 2025-07-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6873 |
1.74% |
| 2025-07-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6584 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6654 |
0.54% |
| 2025-07-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6564 |
0.73% |
| 2025-07-02 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6444 |
-1.80% |
| 2025-07-01 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6745 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6745 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6506 |
0.62% |
| 2025-06-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6405 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6460 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6228 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6057 |
0.83% |
| 2025-06-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5925 |
-0.98% |
| 2025-06-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6082 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6164 |
1.04% |
| 2025-06-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5997 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6037 |
1.05% |
| 2025-06-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5871 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5933 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6032 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6001 |
-1.11% |
| 2025-06-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6181 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6125 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6127 |
1.64% |
| 2025-06-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5867 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5772 |
0.66% |
| 2025-05-30 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5668 |
-1.05% |
| 2025-05-29 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5834 |
1.83% |
| 2025-05-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5550 |
-0.29% |
| 2025-05-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5596 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5744 |
1.08% |
| 2025-05-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5576 |
-0.97% |
| 2025-05-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5728 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5801 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5922 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5853 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5789 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5785 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6097 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6060 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6149 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5967 |
-2.07% |
| 2025-05-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6304 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6211 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6280 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6056 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5978 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5885 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5899 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5922 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6054 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6091 |
-0.63% |
| 2025-04-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6193 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6033 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6130 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6070 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6025 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6084 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6015 |
3.05% |
| 2025-04-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5541 |
0.91% |
| 2025-04-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5401 |
3.61% |
| 2025-04-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.4864 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.4893 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6031 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6149 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6171 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6171 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6184 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6361 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6258 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6255 |
-1.88% |
| 2025-03-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6567 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6470 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6763 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6815 |
-1.44% |
| 2025-03-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7060 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7003 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6933 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6611 |
-1.66% |
| 2025-03-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6891 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6958 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6969 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6952 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7085 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6768 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6580 |
1.96% |
| 2025-03-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6262 |
-0.77% |
| 2025-02-28 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6389 |
-3.39% |
| 2025-02-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6964 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.7083 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6886 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6910 |
0.58% |
| 2025-02-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6813 |
2.87% |
| 2025-02-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6344 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6341 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6050 |
-1.49% |
| 2025-02-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6292 |
0.62% |
| 2025-02-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6191 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6166 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6383 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6100 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6157 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.6061 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5958 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5455 |
1.20% |
| 2025-01-27 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5272 |
-2.32% |
| 2025-01-24 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5635 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5515 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5614 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5568 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5508 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5538 |
1.67% |
| 2025-01-16 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5283 |
-1.62% |
| 2025-01-15 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5535 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5592 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5205 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5272 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5373 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5289 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5278 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.4832 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.4894 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
诺安和鑫灵活配置混合 |
1.5155 |
-2.99% |
