近半年东方岳灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方岳灵活配置混合002545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8816 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8618 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8714 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8843 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9016 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9054 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9000 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9063 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8851 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8917 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8849 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9124 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9296 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9237 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9340 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9061 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8927 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9066 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9409 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9233 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9151 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9745 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9811 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9396 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9308 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9433 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9262 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9402 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9387 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9102 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9064 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8695 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8250 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8542 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8239 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8586 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8413 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9231 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8816 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9202 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9085 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9297 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8588 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8486 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9372 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9823 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9979 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9435 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9880 |
-2.42% |
| 2026-07-09 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0373 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9845 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0155 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0451 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0522 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0378 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1103 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1205 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1019 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0813 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1442 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1073 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0731 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1270 |
2.84% |
| 2026-06-18 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0683 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0546 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0237 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0273 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9740 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9478 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9527 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9708 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9240 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9714 |
-2.51% |
| 2026-06-04 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0221 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0342 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0238 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9946 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0090 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0174 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0084 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0173 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0092 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9890 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9533 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9873 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9772 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9702 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9765 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9910 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0207 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9915 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9879 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9600 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9371 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9412 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9115 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9127 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9126 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9262 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9082 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8966 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8935 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8914 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8685 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8727 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8379 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8310 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7977 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8068 |
3.99% |
| 2026-04-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7375 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7364 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7462 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7702 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7329 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7594 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7588 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7568 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7805 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7502 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7179 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7788 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7768 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8123 |
1.05% |
