近一年东方岳灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方岳灵活配置混合002545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8816 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8618 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8714 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8843 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9016 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9054 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9000 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9063 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8851 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8917 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8849 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9124 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9296 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9237 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9340 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9061 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8927 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9066 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9409 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9233 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9151 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9745 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9811 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9396 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9308 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9433 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9262 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9402 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9387 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9102 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9064 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8695 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8250 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8542 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8239 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8586 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8413 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9231 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8816 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9202 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9085 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9297 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8588 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8486 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9372 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9823 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9979 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9435 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9880 |
-2.42% |
| 2026-07-09 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0373 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9845 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0155 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0451 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0522 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0378 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1103 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1205 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1019 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0813 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1442 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1073 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0731 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
东方岳灵活配置混合 |
2.1270 |
2.84% |
| 2026-06-18 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0683 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0546 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0237 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0273 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9740 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9478 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9527 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9708 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9240 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9714 |
-2.51% |
| 2026-06-04 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0221 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0342 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0238 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9946 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0090 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0174 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0084 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0173 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0092 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9890 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9533 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9873 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9772 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9702 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9765 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9910 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
东方岳灵活配置混合 |
2.0207 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9915 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9879 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9600 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9371 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9412 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9115 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9127 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9126 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9262 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9082 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8966 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8935 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8914 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8685 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8727 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8379 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8310 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7977 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8068 |
3.99% |
| 2026-04-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7375 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7364 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7462 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7702 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7329 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7594 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7588 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7568 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7805 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7502 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7179 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7788 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7768 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8123 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7934 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8189 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8172 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8278 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8340 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8230 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7929 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8127 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8134 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7918 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8095 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8424 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8322 |
-0.99% |
| 2026-02-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8505 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8467 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8341 |
1.43% |
| 2026-02-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8083 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8344 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8262 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8233 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8176 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7854 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7911 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8038 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7972 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7760 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8235 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8351 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8398 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8244 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8293 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8229 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8322 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8306 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8147 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8207 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8105 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8066 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7879 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7931 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7996 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8020 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7952 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8167 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8103 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7858 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7507 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7593 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7548 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7654 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7562 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7559 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7498 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7384 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7205 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7152 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7266 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6896 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7137 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7248 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7072 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7172 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7171 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7234 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7080 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6886 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6823 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6835 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6904 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6695 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6638 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6645 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6512 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6274 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6275 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6684 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6738 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6658 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6759 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6917 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7221 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7033 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7037 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7189 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7202 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7241 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6919 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6862 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7003 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7021 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7325 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7470 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7152 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7219 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7006 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6716 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6683 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6764 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6460 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6373 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6739 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6728 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6472 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6717 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6764 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
东方岳灵活配置混合 |
1.7045 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6783 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6756 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6426 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6514 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6449 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6251 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6245 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6190 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6134 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
东方岳灵活配置混合 |
1.6308 |
0.93% |
