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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 华安稳固A | 1.2360 | 0.00% |
2024-05-09 | 华安稳固A | 1.2360 | 0.00% |
2024-05-08 | 华安稳固A | 1.2360 | 0.00% |
2024-05-07 | 华安稳固A | 1.2360 | 0.08% |
2024-05-06 | 华安稳固A | 1.2350 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |