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中加心享混合C基金净值查询(002533)

近半年中加心享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
近半年002533基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加心享混合C 1.3499 0.15%
2026-09-16 中加心享混合C 1.3479 0.45%
2026-09-15 中加心享混合C 1.3418 -0.09%
2026-09-14 中加心享混合C 1.3430 0.00%
2026-09-11 中加心享混合C 1.3430 -0.20%
2026-09-10 中加心享混合C 1.3457 -0.14%
2026-09-09 中加心享混合C 1.3476 0.06%
2026-09-08 中加心享混合C 1.3468 0.10%
2026-09-07 中加心享混合C 1.3455 0.08%
2026-09-04 中加心享混合C 1.3444 -0.18%
2026-09-03 中加心享混合C 1.3468 0.10%
2026-09-02 中加心享混合C 1.3454 -0.10%
2026-09-01 中加心享混合C 1.3468 -0.14%
2026-08-31 中加心享混合C 1.3487 0.13%
2026-08-28 中加心享混合C 1.3470 -0.03%
2026-08-27 中加心享混合C 1.3474 0.24%
2026-08-26 中加心享混合C 1.3442 0.05%
2026-08-25 中加心享混合C 1.3435 0.04%
2026-08-24 中加心享混合C 1.3430 -0.16%
2026-08-21 中加心享混合C 1.3452 0.04%
2026-08-20 中加心享混合C 1.3446 0.13%
2026-08-19 中加心享混合C 1.3429 -0.59%
2026-08-18 中加心享混合C 1.3509 -0.02%
2026-08-17 中加心享混合C 1.3512 0.29%
2026-08-14 中加心享混合C 1.3473 0.14%
2026-08-13 中加心享混合C 1.3454 -0.10%
2026-08-12 中加心享混合C 1.3468 0.11%
2026-08-11 中加心享混合C 1.3453 -0.05%
2026-08-10 中加心享混合C 1.3460 0.06%
2026-08-07 中加心享混合C 1.3452 0.24%
2026-08-06 中加心享混合C 1.3420 0.04%
2026-08-05 中加心享混合C 1.3415 0.29%
2026-08-04 中加心享混合C 1.3376 0.26%
2026-08-03 中加心享混合C 1.3341 0.02%
2026-07-31 中加心享混合C 1.3338 0.26%
2026-07-30 中加心享混合C 1.3304 -0.22%
2026-07-29 中加心享混合C 1.3333 0.11%
2026-07-28 中加心享混合C 1.3318 -0.36%
2026-07-27 中加心享混合C 1.3366 0.29%
2026-07-24 中加心享混合C 1.3328 -0.34%
2026-07-23 中加心享混合C 1.3373 0.10%
2026-07-22 中加心享混合C 1.3359 -0.07%
2026-07-21 中加心享混合C 1.3369 0.37%
2026-07-20 中加心享混合C 1.3320 -0.08%
2026-07-17 中加心享混合C 1.3331 -0.59%
2026-07-16 中加心享混合C 1.3410 -0.28%
2026-07-15 中加心享混合C 1.3448 -0.10%
2026-07-14 中加心享混合C 1.3461 0.29%
2026-07-13 中加心享混合C 1.3422 -0.54%
2026-07-10 中加心享混合C 1.3495 -0.18%
2026-07-09 中加心享混合C 1.3519 0.10%
2026-07-08 中加心享混合C 1.3505 -0.12%
2026-07-07 中加心享混合C 1.3521 -0.24%
2026-07-06 中加心享混合C 1.3553 0.03%
2026-07-03 中加心享混合C 1.3549 0.13%
2026-07-02 中加心享混合C 1.3531 -0.21%
2026-07-01 中加心享混合C 1.3559 0.07%
2026-06-30 中加心享混合C 1.3550 0.16%
2026-06-29 中加心享混合C 1.3529 0.04%
2026-06-26 中加心享混合C 1.3523 -0.38%
2026-06-25 中加心享混合C 1.3575 0.07%
2026-06-24 中加心享混合C 1.3565 0.16%
2026-06-23 中加心享混合C 1.3543 -0.21%
2026-06-22 中加心享混合C 1.3572 0.20%
2026-06-18 中加心享混合C 1.3545 0.01%
2026-06-17 中加心享混合C 1.3543 0.16%
2026-06-16 中加心享混合C 1.3521 0.10%
2026-06-15 中加心享混合C 1.3508 0.38%
2026-06-12 中加心享混合C 1.3457 0.24%
2026-06-11 中加心享混合C 1.3425 -0.12%
2026-06-10 中加心享混合C 1.3441 -0.09%
2026-06-09 中加心享混合C 1.3453 0.24%
2026-06-08 中加心享混合C 1.3421 -0.39%
2026-06-05 中加心享混合C 1.3474 -0.14%
2026-06-04 中加心享混合C 1.3493 -0.03%
2026-06-03 中加心享混合C 1.3497 0.00%
2026-06-02 中加心享混合C 1.3497 0.01%
2026-06-01 中加心享混合C 1.3495 -0.01%
2026-05-29 中加心享混合C 1.3497 -0.15%
2026-05-28 中加心享混合C 1.3517 0.02%
2026-05-27 中加心享混合C 1.3514 -0.10%
2026-05-26 中加心享混合C 1.3527 0.01%
2026-05-25 中加心享混合C 1.3525 0.15%
2026-05-22 中加心享混合C 1.3505 0.22%
2026-05-21 中加心享混合C 1.3475 -0.27%
2026-05-20 中加心享混合C 1.3511 0.01%
2026-05-19 中加心享混合C 1.3509 0.10%
2026-05-18 中加心享混合C 1.3495 0.06%
2026-05-15 中加心享混合C 1.3487 -0.13%
2026-05-14 中加心享混合C 1.3505 -0.18%
2026-05-13 中加心享混合C 1.3529 0.19%
2026-05-12 中加心享混合C 1.3503 -0.06%
2026-05-11 中加心享混合C 1.3511 0.14%
2026-05-08 中加心享混合C 1.3492 -0.01%
2026-04-30 中加心享混合C 1.3458 -0.08%
2026-04-29 中加心享混合C 1.3469 0.15%
2026-04-28 中加心享混合C 1.3449 -0.01%
2026-04-27 中加心享混合C 1.3451 -0.01%
2026-04-24 中加心享混合C 1.3453 -0.07%
2026-04-23 中加心享混合C 1.3463 -0.16%
2026-04-22 中加心享混合C 1.3485 0.10%
2026-04-21 中加心享混合C 1.3471 0.01%
2026-04-20 中加心享混合C 1.3470 0.02%
2026-04-17 中加心享混合C 1.3467 0.07%
2026-04-16 中加心享混合C 1.3457 0.16%
2026-04-15 中加心享混合C 1.3436 -0.02%
2026-04-14 中加心享混合C 1.3439 0.18%
2026-04-13 中加心享混合C 1.3415 0.05%
2026-04-10 中加心享混合C 1.3408 0.09%
2026-04-09 中加心享混合C 1.3396 -0.10%
2026-04-08 中加心享混合C 1.3409 0.42%
2026-04-07 中加心享混合C 1.3353 0.12%
2026-04-03 中加心享混合C 1.3337 -0.09%
2026-04-02 中加心享混合C 1.3349 -0.15%
2026-04-01 中加心享混合C 1.3369 0.16%
2026-03-31 中加心享混合C 1.3347 -0.16%
2026-03-30 中加心享混合C 1.3369 0.05%
2026-03-27 中加心享混合C 1.3362 0.17%
2026-03-26 中加心享混合C 1.3339 -0.16%
2026-03-25 中加心享混合C 1.3360 0.26%
2026-03-24 中加心享混合C 1.3326 0.32%
2026-03-23 中加心享混合C 1.3283 -0.61%
2026-03-20 中加心享混合C 1.3364 -0.22%
2026-03-19 中加心享混合C 1.3393 -0.35%
2026-03-18 中加心享混合C 1.3440 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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