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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

近半年泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安益纯债C002529净值及计算阶段收益
近半年002529基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安益纯债C 1.0366 0.02%
2026-09-15 泰康安益纯债C 1.0364 0.05%
2026-09-14 泰康安益纯债C 1.0359 -0.02%
2026-09-11 泰康安益纯债C 1.0361 -0.04%
2026-09-10 泰康安益纯债C 1.0365 -0.02%
2026-09-09 泰康安益纯债C 1.0367 0.01%
2026-09-08 泰康安益纯债C 1.0366 -0.01%
2026-09-07 泰康安益纯债C 1.0367 0.03%
2026-09-04 泰康安益纯债C 1.0364 0.01%
2026-09-03 泰康安益纯债C 1.0363 0.05%
2026-09-02 泰康安益纯债C 1.0358 -0.01%
2026-09-01 泰康安益纯债C 1.0359 0.03%
2026-08-31 泰康安益纯债C 1.0356 0.01%
2026-08-28 泰康安益纯债C 1.0355 -0.02%
2026-08-27 泰康安益纯债C 1.0357 -0.04%
2026-08-26 泰康安益纯债C 1.0361 0.00%
2026-08-25 泰康安益纯债C 1.0361 0.00%
2026-08-24 泰康安益纯债C 1.0361 0.05%
2026-08-21 泰康安益纯债C 1.0356 -0.01%
2026-08-20 泰康安益纯债C 1.0357 -0.02%
2026-08-19 泰康安益纯债C 1.0359 -0.03%
2026-08-18 泰康安益纯债C 1.0362 0.05%
2026-08-17 泰康安益纯债C 1.0357 0.01%
2026-08-14 泰康安益纯债C 1.0356 0.00%
2026-08-13 泰康安益纯债C 1.0356 0.06%
2026-08-12 泰康安益纯债C 1.0350 0.00%
2026-08-11 泰康安益纯债C 1.0350 -0.03%
2026-08-10 泰康安益纯债C 1.0353 0.06%
2026-08-07 泰康安益纯债C 1.0347 0.04%
2026-08-06 泰康安益纯债C 1.0343 0.01%
2026-08-05 泰康安益纯债C 1.0342 0.00%
2026-08-04 泰康安益纯债C 1.0342 0.03%
2026-08-03 泰康安益纯债C 1.0339 0.01%
2026-07-31 泰康安益纯债C 1.0338 0.04%
2026-07-30 泰康安益纯债C 1.0334 0.08%
2026-07-29 泰康安益纯债C 1.0326 -0.01%
2026-07-28 泰康安益纯债C 1.0327 0.00%
2026-07-27 泰康安益纯债C 1.0327 -0.01%
2026-07-24 泰康安益纯债C 1.0328 0.04%
2026-07-23 泰康安益纯债C 1.0324 0.02%
2026-07-22 泰康安益纯债C 1.0322 0.09%
2026-07-21 泰康安益纯债C 1.0313 0.00%
2026-07-20 泰康安益纯债C 1.0313 -0.01%
2026-07-17 泰康安益纯债C 1.0314 0.02%
2026-07-16 泰康安益纯债C 1.0312 -0.02%
2026-07-15 泰康安益纯债C 1.0314 0.00%
2026-07-14 泰康安益纯债C 1.0314 0.02%
2026-07-13 泰康安益纯债C 1.0312 -0.02%
2026-07-10 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-07-09 泰康安益纯债C 1.0313 0.00%
2026-07-08 泰康安益纯债C 1.0313 0.01%
2026-07-07 泰康安益纯债C 1.0312 0.00%
2026-07-06 泰康安益纯债C 1.0312 0.01%
2026-07-03 泰康安益纯债C 1.0311 0.00%
2026-07-02 泰康安益纯债C 1.0311 0.00%
2026-07-01 泰康安益纯债C 1.0311 -0.03%
2026-06-30 泰康安益纯债C 1.0314 -0.07%
2026-06-29 泰康安益纯债C 1.0321 0.04%
2026-06-26 泰康安益纯债C 1.0317 0.02%
2026-06-25 泰康安益纯债C 1.0315 0.06%
2026-06-24 泰康安益纯债C 1.0309 -0.02%
2026-06-23 泰康安益纯债C 1.0311 -0.03%
2026-06-22 泰康安益纯债C 1.0314 0.00%
2026-06-18 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-06-17 泰康安益纯债C 1.0313 0.04%
2026-06-16 泰康安益纯债C 1.0309 0.02%
2026-06-15 泰康安益纯债C 1.0307 0.01%
2026-06-12 泰康安益纯债C 1.0306 0.00%
2026-06-11 泰康安益纯债C 1.0306 -0.03%
2026-06-10 泰康安益纯债C 1.0309 -0.01%
2026-06-09 泰康安益纯债C 1.0310 -0.03%
2026-06-08 泰康安益纯债C 1.0313 -0.02%
2026-06-05 泰康安益纯债C 1.0315 -0.06%
2026-06-04 泰康安益纯债C 1.0321 0.03%
2026-06-03 泰康安益纯债C 1.0318 -0.03%
2026-06-02 泰康安益纯债C 1.0321 0.00%
2026-06-01 泰康安益纯债C 1.0321 0.04%
2026-05-29 泰康安益纯债C 1.0317 0.03%
2026-05-28 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-05-27 泰康安益纯债C 1.0313 0.04%
2026-05-26 泰康安益纯债C 1.0309 0.04%
2026-05-25 泰康安益纯债C 1.0305 0.04%
2026-05-22 泰康安益纯债C 1.0301 -0.01%
2026-05-21 泰康安益纯债C 1.0302 0.00%
2026-05-20 泰康安益纯债C 1.0302 0.00%
2026-05-19 泰康安益纯债C 1.0302 0.05%
2026-05-18 泰康安益纯债C 1.0297 0.02%
2026-05-15 泰康安益纯债C 1.0295 0.00%
2026-05-14 泰康安益纯债C 1.0295 0.00%
2026-05-13 泰康安益纯债C 1.0295 0.02%
2026-05-12 泰康安益纯债C 1.0293 0.02%
2026-05-11 泰康安益纯债C 1.0291 0.01%
2026-05-08 泰康安益纯债C 1.0290 0.01%
2026-04-30 泰康安益纯债C 1.0289 0.00%
2026-04-29 泰康安益纯债C 1.0289 0.01%
2026-04-28 泰康安益纯债C 1.0288 0.02%
2026-04-27 泰康安益纯债C 1.0286 -0.02%
2026-04-24 泰康安益纯债C 1.0288 0.00%
2026-04-23 泰康安益纯债C 1.0288 -0.02%
2026-04-22 泰康安益纯债C 1.0290 0.03%
2026-04-21 泰康安益纯债C 1.0287 0.03%
2026-04-20 泰康安益纯债C 1.0284 0.02%
2026-04-17 泰康安益纯债C 1.0282 0.05%
2026-04-16 泰康安益纯债C 1.0277 0.00%
2026-04-15 泰康安益纯债C 1.0277 0.02%
2026-04-14 泰康安益纯债C 1.0275 0.01%
2026-04-13 泰康安益纯债C 1.0274 0.03%
2026-04-10 泰康安益纯债C 1.0271 0.02%
2026-04-09 泰康安益纯债C 1.0269 -0.01%
2026-04-08 泰康安益纯债C 1.0270 0.03%
2026-04-07 泰康安益纯债C 1.0267 0.06%
2026-04-03 泰康安益纯债C 1.0261 0.06%
2026-04-02 泰康安益纯债C 1.0255 0.01%
2026-04-01 泰康安益纯债C 1.0254 -0.03%
2026-03-31 泰康安益纯债C 1.0257 0.01%
2026-03-30 泰康安益纯债C 1.0256 0.08%
2026-03-27 泰康安益纯债C 1.0248 0.04%
2026-03-26 泰康安益纯债C 1.0244 0.02%
2026-03-25 泰康安益纯债C 1.0242 0.02%
2026-03-24 泰康安益纯债C 1.0240 0.01%
2026-03-23 泰康安益纯债C 1.0239 -0.02%
2026-03-20 泰康安益纯债C 1.0241 0.00%
2026-03-19 泰康安益纯债C 1.0241 0.02%
2026-03-18 泰康安益纯债C 1.0239 0.04%
2026-03-17 泰康安益纯债C 1.0235 0.02%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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