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招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

近一月招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式C002520净值及计算阶段收益
近一月002520基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招瑞纯债发起式C 1.1950 0.02%
2026-09-15 招商招瑞纯债发起式C 1.1948 0.03%
2026-09-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.01%
2026-09-11 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 -0.01%
2026-09-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.00%
2026-09-09 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.01%
2026-09-08 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 0.00%
2026-09-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 0.03%
2026-09-04 招商招瑞纯债发起式C 1.1941 0.01%
2026-09-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1940 0.04%
2026-09-02 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 -0.01%
2026-09-01 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 0.05%
2026-08-31 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 0.01%
2026-08-28 招商招瑞纯债发起式C 1.1929 -0.01%
2026-08-27 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 -0.03%
2026-08-26 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 -0.01%
2026-08-25 招商招瑞纯债发起式C 1.1934 -0.01%
2026-08-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 0.03%
2026-08-21 招商招瑞纯债发起式C 1.1931 0.01%
2026-08-20 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 -0.03%
2026-08-19 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 -0.03%
2026-08-18 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 0.07%
2026-08-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1928 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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