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招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

近一季招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式C002520净值及计算阶段收益
近一季002520基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招瑞纯债发起式C 1.1950 0.02%
2026-09-15 招商招瑞纯债发起式C 1.1948 0.03%
2026-09-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.01%
2026-09-11 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 -0.01%
2026-09-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.00%
2026-09-09 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.01%
2026-09-08 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 0.00%
2026-09-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 0.03%
2026-09-04 招商招瑞纯债发起式C 1.1941 0.01%
2026-09-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1940 0.04%
2026-09-02 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 -0.01%
2026-09-01 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 0.05%
2026-08-31 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 0.01%
2026-08-28 招商招瑞纯债发起式C 1.1929 -0.01%
2026-08-27 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 -0.03%
2026-08-26 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 -0.01%
2026-08-25 招商招瑞纯债发起式C 1.1934 -0.01%
2026-08-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 0.03%
2026-08-21 招商招瑞纯债发起式C 1.1931 0.01%
2026-08-20 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 -0.03%
2026-08-19 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 -0.03%
2026-08-18 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 0.07%
2026-08-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1928 0.03%
2026-08-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1925 0.02%
2026-08-13 招商招瑞纯债发起式C 1.1923 0.03%
2026-08-12 招商招瑞纯债发起式C 1.1920 0.01%
2026-08-11 招商招瑞纯债发起式C 1.1919 -0.01%
2026-08-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1920 0.05%
2026-08-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1914 0.03%
2026-08-06 招商招瑞纯债发起式C 1.1911 0.01%
2026-08-05 招商招瑞纯债发起式C 1.1910 0.00%
2026-08-04 招商招瑞纯债发起式C 1.1910 0.02%
2026-08-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1908 0.01%
2026-07-31 招商招瑞纯债发起式C 1.1907 0.02%
2026-07-30 招商招瑞纯债发起式C 1.1905 0.01%
2026-07-29 招商招瑞纯债发起式C 1.1904 0.00%
2026-07-28 招商招瑞纯债发起式C 1.1904 -0.02%
2026-07-27 招商招瑞纯债发起式C 1.1906 0.22%
2026-07-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1880 0.01%
2026-07-23 招商招瑞纯债发起式C 1.1879 -0.01%
2026-07-22 招商招瑞纯债发起式C 1.1880 0.03%
2026-07-21 招商招瑞纯债发起式C 1.1876 0.01%
2026-07-20 招商招瑞纯债发起式C 1.1875 0.03%
2026-07-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1872 0.02%
2026-07-16 招商招瑞纯债发起式C 1.1870 -0.01%
2026-07-15 招商招瑞纯债发起式C 1.1871 0.01%
2026-07-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1870 0.02%
2026-07-13 招商招瑞纯债发起式C 1.1868 0.00%
2026-07-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1868 0.01%
2026-07-09 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 0.00%
2026-07-08 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 0.01%
2026-07-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1866 0.01%
2026-07-06 招商招瑞纯债发起式C 1.1865 0.03%
2026-07-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1862 -0.01%
2026-07-02 招商招瑞纯债发起式C 1.1863 0.01%
2026-07-01 招商招瑞纯债发起式C 1.1862 -0.03%
2026-06-30 招商招瑞纯债发起式C 1.1866 -0.01%
2026-06-29 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 0.03%
2026-06-26 招商招瑞纯债发起式C 1.1863 0.02%
2026-06-25 招商招瑞纯债发起式C 1.1861 0.03%
2026-06-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1858 0.01%
2026-06-23 招商招瑞纯债发起式C 1.1857 -0.02%
2026-06-22 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 0.00%
2026-06-18 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 0.03%
2026-06-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1856 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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