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招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

近一季招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式C002520净值及计算阶段收益
近一季002520基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招瑞纯债发起式C 1.1950 0.02%
2026-09-15 招商招瑞纯债发起式C 1.1948 0.03%
2026-09-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.01%
2026-09-11 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 -0.01%
2026-09-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.00%
2026-09-09 招商招瑞纯债发起式C 1.1945 0.01%
2026-09-08 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 0.00%
2026-09-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1944 0.03%
2026-09-04 招商招瑞纯债发起式C 1.1941 0.01%
2026-09-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1940 0.04%
2026-09-02 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 -0.01%
2026-09-01 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 0.05%
2026-08-31 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 0.01%
2026-08-28 招商招瑞纯债发起式C 1.1929 -0.01%
2026-08-27 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 -0.03%
2026-08-26 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 -0.01%
2026-08-25 招商招瑞纯债发起式C 1.1934 -0.01%
2026-08-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1935 0.03%
2026-08-21 招商招瑞纯债发起式C 1.1931 0.01%
2026-08-20 招商招瑞纯债发起式C 1.1930 -0.03%
2026-08-19 招商招瑞纯债发起式C 1.1933 -0.03%
2026-08-18 招商招瑞纯债发起式C 1.1936 0.07%
2026-08-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1928 0.03%
2026-08-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1925 0.02%
2026-08-13 招商招瑞纯债发起式C 1.1923 0.03%
2026-08-12 招商招瑞纯债发起式C 1.1920 0.01%
2026-08-11 招商招瑞纯债发起式C 1.1919 -0.01%
2026-08-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1920 0.05%
2026-08-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1914 0.03%
2026-08-06 招商招瑞纯债发起式C 1.1911 0.01%
2026-08-05 招商招瑞纯债发起式C 1.1910 0.00%
2026-08-04 招商招瑞纯债发起式C 1.1910 0.02%
2026-08-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1908 0.01%
2026-07-31 招商招瑞纯债发起式C 1.1907 0.02%
2026-07-30 招商招瑞纯债发起式C 1.1905 0.01%
2026-07-29 招商招瑞纯债发起式C 1.1904 0.00%
2026-07-28 招商招瑞纯债发起式C 1.1904 -0.02%
2026-07-27 招商招瑞纯债发起式C 1.1906 0.22%
2026-07-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1880 0.01%
2026-07-23 招商招瑞纯债发起式C 1.1879 -0.01%
2026-07-22 招商招瑞纯债发起式C 1.1880 0.03%
2026-07-21 招商招瑞纯债发起式C 1.1876 0.01%
2026-07-20 招商招瑞纯债发起式C 1.1875 0.03%
2026-07-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1872 0.02%
2026-07-16 招商招瑞纯债发起式C 1.1870 -0.01%
2026-07-15 招商招瑞纯债发起式C 1.1871 0.01%
2026-07-14 招商招瑞纯债发起式C 1.1870 0.02%
2026-07-13 招商招瑞纯债发起式C 1.1868 0.00%
2026-07-10 招商招瑞纯债发起式C 1.1868 0.01%
2026-07-09 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 0.00%
2026-07-08 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 0.01%
2026-07-07 招商招瑞纯债发起式C 1.1866 0.01%
2026-07-06 招商招瑞纯债发起式C 1.1865 0.03%
2026-07-03 招商招瑞纯债发起式C 1.1862 -0.01%
2026-07-02 招商招瑞纯债发起式C 1.1863 0.01%
2026-07-01 招商招瑞纯债发起式C 1.1862 -0.03%
2026-06-30 招商招瑞纯债发起式C 1.1866 -0.01%
2026-06-29 招商招瑞纯债发起式C 1.1867 0.03%
2026-06-26 招商招瑞纯债发起式C 1.1863 0.02%
2026-06-25 招商招瑞纯债发起式C 1.1861 0.03%
2026-06-24 招商招瑞纯债发起式C 1.1858 0.01%
2026-06-23 招商招瑞纯债发起式C 1.1857 -0.02%
2026-06-22 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 0.00%
2026-06-18 招商招瑞纯债发起式C 1.1859 0.03%
2026-06-17 招商招瑞纯债发起式C 1.1856 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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