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金鹰元安混合C(金鹰元安C)基金净值查询(002513)

近一季金鹰元安混合C|金鹰元安C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元安混合C002513净值及计算阶段收益
近一季002513基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元安混合C 1.5149 0.23%
2026-09-15 金鹰元安混合C 1.5114 -0.13%
2026-09-14 金鹰元安混合C 1.5134 -0.03%
2026-09-11 金鹰元安混合C 1.5139 -0.43%
2026-09-10 金鹰元安混合C 1.5204 -0.12%
2026-09-09 金鹰元安混合C 1.5223 0.30%
2026-09-08 金鹰元安混合C 1.5177 0.02%
2026-09-07 金鹰元安混合C 1.5174 0.05%
2026-09-04 金鹰元安混合C 1.5167 -0.11%
2026-09-03 金鹰元安混合C 1.5183 0.20%
2026-09-02 金鹰元安混合C 1.5152 -0.26%
2026-09-01 金鹰元安混合C 1.5192 -0.08%
2026-08-31 金鹰元安混合C 1.5204 0.06%
2026-08-28 金鹰元安混合C 1.5195 -0.03%
2026-08-27 金鹰元安混合C 1.5199 0.16%
2026-08-26 金鹰元安混合C 1.5175 0.10%
2026-08-25 金鹰元安混合C 1.5160 -0.14%
2026-08-24 金鹰元安混合C 1.5181 -0.31%
2026-08-21 金鹰元安混合C 1.5228 0.31%
2026-08-20 金鹰元安混合C 1.5181 0.11%
2026-08-19 金鹰元安混合C 1.5164 -0.66%
2026-08-18 金鹰元安混合C 1.5264 -0.07%
2026-08-17 金鹰元安混合C 1.5274 0.54%
2026-08-14 金鹰元安混合C 1.5192 0.07%
2026-08-13 金鹰元安混合C 1.5181 -0.11%
2026-08-12 金鹰元安混合C 1.5197 0.04%
2026-08-11 金鹰元安混合C 1.5191 -0.24%
2026-08-10 金鹰元安混合C 1.5228 0.14%
2026-08-07 金鹰元安混合C 1.5207 0.18%
2026-08-06 金鹰元安混合C 1.5179 0.07%
2026-08-05 金鹰元安混合C 1.5169 0.22%
2026-08-04 金鹰元安混合C 1.5135 0.28%
2026-08-03 金鹰元安混合C 1.5092 -0.09%
2026-07-31 金鹰元安混合C 1.5105 0.27%
2026-07-30 金鹰元安混合C 1.5065 -0.19%
2026-07-29 金鹰元安混合C 1.5093 0.27%
2026-07-28 金鹰元安混合C 1.5052 -0.60%
2026-07-27 金鹰元安混合C 1.5143 0.28%
2026-07-24 金鹰元安混合C 1.5101 -0.24%
2026-07-23 金鹰元安混合C 1.5138 0.16%
2026-07-22 金鹰元安混合C 1.5114 -0.05%
2026-07-21 金鹰元安混合C 1.5121 0.70%
2026-07-20 金鹰元安混合C 1.5016 -0.26%
2026-07-17 金鹰元安混合C 1.5055 -0.93%
2026-07-16 金鹰元安混合C 1.5197 -0.70%
2026-07-15 金鹰元安混合C 1.5304 -0.48%
2026-07-14 金鹰元安混合C 1.5378 0.87%
2026-07-13 金鹰元安混合C 1.5246 -0.91%
2026-07-10 金鹰元安混合C 1.5386 -0.73%
2026-07-09 金鹰元安混合C 1.5499 0.64%
2026-07-08 金鹰元安混合C 1.5400 -0.39%
2026-07-07 金鹰元安混合C 1.5461 -0.36%
2026-07-06 金鹰元安混合C 1.5517 -0.47%
2026-07-03 金鹰元安混合C 1.5590 -0.28%
2026-07-02 金鹰元安混合C 1.5634 -1.68%
2026-07-01 金鹰元安混合C 1.5901 -0.43%
2026-06-30 金鹰元安混合C 1.5969 0.68%
2026-06-29 金鹰元安混合C 1.5861 0.00%
2026-06-26 金鹰元安混合C 1.5861 -0.20%
2026-06-25 金鹰元安混合C 1.5892 0.65%
2026-06-24 金鹰元安混合C 1.5790 0.42%
2026-06-23 金鹰元安混合C 1.5724 -0.74%
2026-06-22 金鹰元安混合C 1.5842 0.57%
2026-06-18 金鹰元安混合C 1.5752 0.44%
2026-06-17 金鹰元安混合C 1.5683 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
招商瑞阳混合A 1.3504 0.11%
招商瑞阳混合C 1.2996 0.10%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
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