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兴业定开债C(兴业定期开放C)基金净值查询(002507)

近半年兴业定开债C|兴业定期开放C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业定开债C002507净值及计算阶段收益
近半年002507基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业定开债C 1.2880 -0.08%
2026-09-04 兴业定开债C 1.2890 0.00%
2026-08-28 兴业定开债C 1.2890 -0.08%
2026-08-21 兴业定开债C 1.2900 0.08%
2026-08-14 兴业定开债C 1.2890 -0.08%
2026-08-07 兴业定开债C 1.2900 0.00%
2026-07-31 兴业定开债C 1.2900 0.23%
2026-07-24 兴业定开债C 1.2870 0.08%
2026-07-17 兴业定开债C 1.2860 0.08%
2026-07-10 兴业定开债C 1.2850 -0.08%
2026-07-03 兴业定开债C 1.2860 0.08%
2026-06-30 兴业定开债C 1.2850 0.08%
2026-06-26 兴业定开债C 1.2840 -0.16%
2026-06-18 兴业定开债C 1.2860 0.00%
2026-06-12 兴业定开债C 1.2860 -0.16%
2026-06-05 兴业定开债C 1.2880 0.00%
2026-05-29 兴业定开债C 1.2880 0.16%
2026-05-22 兴业定开债C 1.2860 -0.08%
2026-05-15 兴业定开债C 1.2870 -0.23%
2026-05-08 兴业定开债C 1.2900 -0.08%
2026-04-30 兴业定开债C 1.2910 0.00%
2026-04-24 兴业定开债C 1.2910 0.00%
2026-04-17 兴业定开债C 1.2910 0.16%
2026-04-10 兴业定开债C 1.2890 0.08%
2026-04-03 兴业定开债C 1.2880 0.08%
2026-03-27 兴业定开债C 1.2870 0.23%
2026-03-20 兴业定开债C 1.2840 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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