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兴业定开债C(兴业定期开放C)基金净值查询(002507)

近一年兴业定开债C|兴业定期开放C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业定开债C002507净值及计算阶段收益
近一年002507基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业定开债C 1.2880 -0.08%
2026-09-04 兴业定开债C 1.2890 0.00%
2026-08-28 兴业定开债C 1.2890 -0.08%
2026-08-21 兴业定开债C 1.2900 0.08%
2026-08-14 兴业定开债C 1.2890 -0.08%
2026-08-07 兴业定开债C 1.2900 0.00%
2026-07-31 兴业定开债C 1.2900 0.23%
2026-07-24 兴业定开债C 1.2870 0.08%
2026-07-17 兴业定开债C 1.2860 0.08%
2026-07-10 兴业定开债C 1.2850 -0.08%
2026-07-03 兴业定开债C 1.2860 0.08%
2026-06-30 兴业定开债C 1.2850 0.08%
2026-06-26 兴业定开债C 1.2840 -0.16%
2026-06-18 兴业定开债C 1.2860 0.00%
2026-06-12 兴业定开债C 1.2860 -0.16%
2026-06-05 兴业定开债C 1.2880 0.00%
2026-05-29 兴业定开债C 1.2880 0.16%
2026-05-22 兴业定开债C 1.2860 -0.08%
2026-05-15 兴业定开债C 1.2870 -0.23%
2026-05-08 兴业定开债C 1.2900 -0.08%
2026-04-30 兴业定开债C 1.2910 0.00%
2026-04-24 兴业定开债C 1.2910 0.00%
2026-04-17 兴业定开债C 1.2910 0.16%
2026-04-10 兴业定开债C 1.2890 0.08%
2026-04-03 兴业定开债C 1.2880 0.08%
2026-03-27 兴业定开债C 1.2870 0.23%
2026-03-20 兴业定开债C 1.2840 -0.08%
2026-03-13 兴业定开债C 1.2850 0.00%
2026-03-06 兴业定开债C 1.2850 0.08%
2026-02-27 兴业定开债C 1.2840 -0.16%
2026-02-13 兴业定开债C 1.2860 0.23%
2026-02-06 兴业定开债C 1.2830 0.16%
2026-01-30 兴业定开债C 1.2810 -0.08%
2026-01-23 兴业定开债C 1.2820 0.39%
2026-01-16 兴业定开债C 1.2770 0.16%
2026-01-09 兴业定开债C 1.2750 0.16%
2025-12-31 兴业定开债C 1.2730 0.08%
2025-12-26 兴业定开债C 1.2720 0.00%
2025-12-19 兴业定开债C 1.2720 0.16%
2025-12-12 兴业定开债C 1.2700 0.08%
2025-12-05 兴业定开债C 1.2690 -0.16%
2025-11-28 兴业定开债C 1.2710 -0.16%
2025-11-21 兴业定开债C 1.2730 -0.08%
2025-11-14 兴业定开债C 1.2740 0.24%
2025-11-07 兴业定开债C 1.2710 0.08%
2025-10-31 兴业定开债C 1.2700 0.24%
2025-10-24 兴业定开债C 1.2670 0.00%
2025-10-17 兴业定开债C 1.2670 0.32%
2025-10-10 兴业定开债C 1.2630 0.16%
2025-09-30 兴业定开债C 1.2610 0.00%
2025-09-26 兴业定开债C 1.2600 0.00%
2025-09-19 兴业定开债C 1.2610 -0.08%
2025-09-18 兴业定开债C 1.2620 -0.08%
2025-09-17 兴业定开债C 1.2630 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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