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兴业定开债C(兴业定期开放C)基金净值查询(002507)

近一年兴业定开债C|兴业定期开放C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业定开债C002507净值及计算阶段收益
近一年002507基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业定开债C 1.2880 -0.08%
2026-09-04 兴业定开债C 1.2890 0.00%
2026-08-28 兴业定开债C 1.2890 -0.08%
2026-08-21 兴业定开债C 1.2900 0.08%
2026-08-14 兴业定开债C 1.2890 -0.08%
2026-08-07 兴业定开债C 1.2900 0.00%
2026-07-31 兴业定开债C 1.2900 0.23%
2026-07-24 兴业定开债C 1.2870 0.08%
2026-07-17 兴业定开债C 1.2860 0.08%
2026-07-10 兴业定开债C 1.2850 -0.08%
2026-07-03 兴业定开债C 1.2860 0.08%
2026-06-30 兴业定开债C 1.2850 0.08%
2026-06-26 兴业定开债C 1.2840 -0.16%
2026-06-18 兴业定开债C 1.2860 0.00%
2026-06-12 兴业定开债C 1.2860 -0.16%
2026-06-05 兴业定开债C 1.2880 0.00%
2026-05-29 兴业定开债C 1.2880 0.16%
2026-05-22 兴业定开债C 1.2860 -0.08%
2026-05-15 兴业定开债C 1.2870 -0.23%
2026-05-08 兴业定开债C 1.2900 -0.08%
2026-04-30 兴业定开债C 1.2910 0.00%
2026-04-24 兴业定开债C 1.2910 0.00%
2026-04-17 兴业定开债C 1.2910 0.16%
2026-04-10 兴业定开债C 1.2890 0.08%
2026-04-03 兴业定开债C 1.2880 0.08%
2026-03-27 兴业定开债C 1.2870 0.23%
2026-03-20 兴业定开债C 1.2840 -0.08%
2026-03-13 兴业定开债C 1.2850 0.00%
2026-03-06 兴业定开债C 1.2850 0.08%
2026-02-27 兴业定开债C 1.2840 -0.16%
2026-02-13 兴业定开债C 1.2860 0.23%
2026-02-06 兴业定开债C 1.2830 0.16%
2026-01-30 兴业定开债C 1.2810 -0.08%
2026-01-23 兴业定开债C 1.2820 0.39%
2026-01-16 兴业定开债C 1.2770 0.16%
2026-01-09 兴业定开债C 1.2750 0.16%
2025-12-31 兴业定开债C 1.2730 0.08%
2025-12-26 兴业定开债C 1.2720 0.00%
2025-12-19 兴业定开债C 1.2720 0.16%
2025-12-12 兴业定开债C 1.2700 0.08%
2025-12-05 兴业定开债C 1.2690 -0.16%
2025-11-28 兴业定开债C 1.2710 -0.16%
2025-11-21 兴业定开债C 1.2730 -0.08%
2025-11-14 兴业定开债C 1.2740 0.24%
2025-11-07 兴业定开债C 1.2710 0.08%
2025-10-31 兴业定开债C 1.2700 0.24%
2025-10-24 兴业定开债C 1.2670 0.00%
2025-10-17 兴业定开债C 1.2670 0.32%
2025-10-10 兴业定开债C 1.2630 0.16%
2025-09-30 兴业定开债C 1.2610 0.00%
2025-09-26 兴业定开债C 1.2600 0.00%
2025-09-19 兴业定开债C 1.2610 -0.08%
2025-09-18 兴业定开债C 1.2620 -0.08%
2025-09-17 兴业定开债C 1.2630 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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