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鹏华永达中短债6个月定开债券C(鹏华金鼎保本混合C)基金净值查询(002505)

近半年鹏华永达中短债6个月定开债券C|鹏华金鼎保本混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华永达中短债6个月定开债券C002505净值及计算阶段收益
近半年002505基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1133 -0.01%
2026-09-04 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1134 0.04%
2026-08-28 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1129 -0.01%
2026-08-21 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1130 -0.02%
2026-08-14 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1132 0.02%
2026-08-07 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1130 0.01%
2026-07-31 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1129 0.01%
2026-07-24 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1128 0.01%
2026-07-17 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1127 -0.01%
2026-07-13 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1128 0.00%
2026-07-10 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1128 0.00%
2026-07-09 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1128 -0.01%
2026-07-08 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1129 0.04%
2026-07-07 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1125 -0.01%
2026-07-06 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1126 0.01%
2026-07-03 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1125 0.00%
2026-07-02 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1125 0.00%
2026-07-01 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1125 -0.01%
2026-06-30 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1126 -0.01%
2026-06-29 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1127 0.02%
2026-06-26 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1125 0.01%
2026-06-25 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1124 0.01%
2026-06-24 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1123 0.00%
2026-06-23 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1123 0.00%
2026-06-22 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1123 0.05%
2026-06-18 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1117 0.01%
2026-06-17 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1116 0.01%
2026-06-16 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1115 0.02%
2026-06-15 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1113 0.00%
2026-06-12 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1113 -0.13%
2026-06-05 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1127 0.10%
2026-05-29 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1116 0.10%
2026-05-22 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1105 0.02%
2026-05-15 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1103 0.10%
2026-05-08 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1092 -0.03%
2026-04-30 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1095 0.02%
2026-04-24 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1093 0.06%
2026-04-17 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1086 0.06%
2026-04-10 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1079 0.03%
2026-04-03 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1076 0.06%
2026-03-27 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1069 0.03%
2026-03-20 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1066 0.01%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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