近一季东方盛世灵活配置混合A|东方盛世灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围东方盛世灵活配置混合A002497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5708 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5716 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5750 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5747 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5773 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5783 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5796 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5802 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5830 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5816 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5800 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5831 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5812 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5797 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5801 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5794 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5763 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5756 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5746 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5768 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5764 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5783 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5754 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5740 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5771 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5783 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5772 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5787 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5754 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5726 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5726 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5725 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5778 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5801 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5819 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5777 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5751 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5737 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5653 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5685 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5694 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5666 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5659 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5516 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5570 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5611 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5555 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5539 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5540 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5530 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5508 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5483 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5514 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5452 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5431 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5470 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5428 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5473 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5344 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5434 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5434 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5480 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5542 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5445 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5558 |
0.10% |
