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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安睿享文娱混合A | 3.5770 | 1.22% |
| 2026-09-15 | 平安睿享文娱混合A | 3.5340 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 平安睿享文娱混合A | 3.5320 | 0.91% |
| 2026-09-11 | 平安睿享文娱混合A | 3.5000 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 平安睿享文娱混合A | 3.5490 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安转型创新混合A | 4.3987 | 3.33% |
| 平安转型创新混合C | 4.1172 | 3.33% |
| 平安策略 | 7.6329 | 3.30% |
| 平安新鑫A | 2.8470 | 3.27% |
| 平安新鑫C | 2.7270 | 3.23% |
| 平安鑫利混合A | 1.9869 | 2.64% |
| 平安灵活配置混合A | 1.7137 | 2.36% |
| 平安智慧 | 1.0280 | 2.24% |
| 平安500 | 8.3819 | 1.62% |
| 平安500ETF联接A | 1.5048 | 1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
