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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 江信汇福 | 1.2112 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 江信添福C | 1.2120 | 0.00% |
| 江信添福A | 1.1976 | -0.01% |
| 江信瑞福A | 1.7005 | -0.25% |
| 江信瑞福C | 1.5807 | -0.25% |
| 江信同福A | 1.4552 | -0.71% |
| 江信同福C | 1.3779 | -0.71% |
| 江信汇福 | 1.2112 | -0.01% |
| 江信一年定开 | 1.2745 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
