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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 江信汇福 | 1.2134 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.2976 | 0.75% |
| 江信瑞福A | 1.4449 | 0.40% |
| 江信瑞福C | 1.3481 | 0.39% |
| 江信同福A | 1.8192 | 0.38% |
| 江信同福C | 1.7290 | 0.38% |
| 江信祺福A | 1.5267 | 0.07% |
| 江信祺福C | 1.4617 | 0.06% |
| 江信添福A | 1.1953 | 0.03% |
| 江信添福C | 1.2125 | 0.03% |
| 江信洪福 | 1.0317 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
