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华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)

近半年华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
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查询指定日期范围华安全球美元票息债美元现汇A002427净值及计算阶段收益
近半年002427基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1701 -0.06%
2026-09-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1702 -0.06%
2026-09-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1703 -0.23%
2026-09-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1707 -0.52%
2026-09-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 -0.12%
2026-09-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.12%
2026-09-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.00%
2026-09-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.00%
2026-09-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.12%
2026-09-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.00%
2026-09-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.23%
2026-08-31 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 -0.17%
2026-08-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 -0.23%
2026-08-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 -0.12%
2026-08-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.06%
2026-08-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.23%
2026-08-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.12%
2026-08-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.06%
2026-08-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 -0.23%
2026-08-19 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.35%
2026-08-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 -0.06%
2026-08-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.17%
2026-08-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.12%
2026-08-13 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.23%
2026-08-12 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.12%
2026-08-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 -0.06%
2026-08-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.17%
2026-08-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.06%
2026-08-06 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 -0.29%
2026-08-05 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.12%
2026-08-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.35%
2026-08-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.23%
2026-07-31 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 -0.17%
2026-07-30 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.12%
2026-07-29 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 -0.23%
2026-07-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.17%
2026-07-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.17%
2026-07-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.06%
2026-07-23 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 -0.17%
2026-07-22 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 -0.23%
2026-07-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 -0.12%
2026-07-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 -0.12%
2026-07-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.00%
2026-07-16 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.06%
2026-07-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.23%
2026-07-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.06%
2026-07-13 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.23%
2026-07-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.00%
2026-07-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.12%
2026-07-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 -0.29%
2026-07-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 -0.35%
2026-07-06 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.17%
2026-07-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 -0.06%
2026-07-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.06%
2026-07-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 -0.17%
2026-06-30 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 -0.17%
2026-06-29 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.00%
2026-06-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.17%
2026-06-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.06%
2026-06-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.23%
2026-06-23 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.06%
2026-06-22 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 -0.23%
2026-06-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 -0.06%
2026-06-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 -0.12%
2026-06-16 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 0.06%
2026-06-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.12%
2026-06-12 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.23%
2026-06-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.17%
2026-06-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 -0.06%
2026-06-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.29%
2026-06-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.35%
2026-06-05 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.17%
2026-06-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.06%
2026-06-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 -0.23%
2026-06-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.06%
2026-06-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 -0.12%
2026-05-29 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.17%
2026-05-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.12%
2026-05-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.06%
2026-05-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.29%
2026-05-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.12%
2026-05-22 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.12%
2026-05-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.06%
2026-05-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.29%
2026-05-19 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 -0.29%
2026-05-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 -0.06%
2026-05-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 -0.58%
2026-05-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.00%
2026-05-13 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.00%
2026-05-12 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 -0.17%
2026-05-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 -0.12%
2026-05-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.06%
2026-05-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 -0.17%
2026-04-29 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.29%
2026-04-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 -0.17%
2026-04-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 -0.06%
2026-04-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1739 0.06%
2026-04-23 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 -0.11%
2026-04-22 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 -0.06%
2026-04-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1741 -0.17%
2026-04-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1744 0.06%
2026-04-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1743 0.23%
2026-04-16 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1739 -0.11%
2026-04-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1741 -0.06%
2026-04-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1742 0.35%
2026-04-13 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.06%
2026-04-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 -0.06%
2026-04-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 -0.06%
2026-04-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.52%
2026-04-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.17%
2026-04-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.00%
2026-04-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 -0.12%
2026-04-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.35%
2026-03-31 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.29%
2026-03-30 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 0.29%
2026-03-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1711 -0.12%
2026-03-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1713 -0.58%
2026-03-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.23%
2026-03-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 0.06%
2026-03-23 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.00%
2026-03-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.52%
2026-03-19 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.17%
2026-03-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.06%
2026-03-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.17%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1656 0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1637 0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1070 0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1197 0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0795 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0812 0.12%
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5377 0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5491 0.02%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
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