近一季华安安华灵活配置混合A|华安安华保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安华灵活配置混合A002350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7072 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6633 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6622 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6400 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6896 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7111 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7072 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7318 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6556 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7095 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6942 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7164 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7611 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7177 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7167 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6539 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6509 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6315 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6784 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6351 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6198 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7820 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.8051 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7143 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6674 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6852 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6519 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6473 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6452 |
3.24% |
| 2026-08-06 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5623 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5461 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4672 |
3.91% |
| 2026-08-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3744 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3944 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3486 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4346 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4150 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5219 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4260 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4986 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4744 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5310 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4150 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5278 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7077 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7897 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.8498 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7728 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9145 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9901 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9231 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0042 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0697 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1470 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1398 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2722 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2994 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1948 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2672 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3565 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3159 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2530 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3258 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3156 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2733 |
0.09% |
