近一年华安安华灵活配置混合A|华安安华保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安华灵活配置混合A002350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7072 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6633 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6622 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6400 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6896 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7111 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7072 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7318 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6556 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7095 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6942 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7164 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7611 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7177 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7167 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6539 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6509 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6315 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6784 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6351 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6198 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7820 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.8051 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7143 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6674 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6852 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6519 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6473 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6452 |
3.24% |
| 2026-08-06 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5623 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5461 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4672 |
3.91% |
| 2026-08-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3744 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3944 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3486 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4346 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4150 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5219 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4260 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4986 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4744 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5310 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4150 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5278 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7077 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7897 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.8498 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7728 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9145 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9901 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9231 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0042 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0697 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1470 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1398 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2722 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2994 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1948 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2672 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3565 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3159 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2530 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3258 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
华安安华灵活配置混合A |
3.3156 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2733 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2702 |
1.92% |
| 2026-06-15 |
华安安华灵活配置混合A |
3.2085 |
5.21% |
| 2026-06-12 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0495 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0215 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0456 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1028 |
3.58% |
| 2026-06-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9955 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0926 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1218 |
0.94% |
| 2026-06-03 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0926 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0682 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0142 |
-1.80% |
| 2026-05-29 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0696 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1697 |
3.22% |
| 2026-05-27 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0707 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1094 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
华安安华灵活配置混合A |
3.1402 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0697 |
4.63% |
| 2026-05-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9338 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0431 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0126 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9816 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9817 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0008 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
华安安华灵活配置混合A |
3.0378 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9827 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9740 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.9281 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7656 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7489 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7104 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7362 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7113 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7347 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7550 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7126 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7059 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7208 |
1.77% |
| 2026-04-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6735 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6233 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6328 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6025 |
1.43% |
| 2026-04-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5657 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5262 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5109 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4190 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3974 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4128 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4442 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3974 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4474 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4402 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4081 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4232 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3910 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3440 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4410 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4556 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5295 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5170 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5861 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6003 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6328 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6578 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6625 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6119 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6430 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6388 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6002 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6180 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7260 |
-0.27% |
| 2026-02-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.7334 |
1.85% |
| 2026-02-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6838 |
1.15% |
| 2026-02-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6532 |
1.44% |
| 2026-02-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6156 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5857 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.6252 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5934 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5806 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5812 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5184 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5261 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5669 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5446 |
4.03% |
| 2026-02-02 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4461 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5398 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5418 |
-1.20% |
| 2026-01-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5726 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5554 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5393 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5635 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5258 |
0.89% |
| 2026-01-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.5035 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4644 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4906 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4696 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4613 |
1.14% |
| 2026-01-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4335 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4123 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4409 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.4127 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3672 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3529 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
华安安华灵活配置混合A |
2.3209 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.2746 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.2311 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.2336 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.2316 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.2369 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.2256 |
1.32% |
| 2025-12-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1966 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1741 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1673 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1349 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1173 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1295 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0863 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1305 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1515 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1417 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1756 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1665 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1851 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1450 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0999 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1016 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1003 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1228 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1132 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0799 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0738 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0626 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0328 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0083 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0835 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1003 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1133 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1325 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1407 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1837 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1431 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1765 |
0.57% |
| 2025-11-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1642 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1664 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1706 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1312 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1164 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1580 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1601 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1714 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1986 |
1.64% |
| 2025-10-28 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1631 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1666 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1163 |
2.57% |
| 2025-10-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0632 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0846 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1003 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0492 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0308 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0935 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1141 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0868 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1361 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1261 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1805 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1630 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1276 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0860 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1262 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
华安安华灵活配置混合A |
2.1281 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0844 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0959 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0876 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0971 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
华安安华灵活配置混合A |
2.0957 |
1.75% |
