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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 融通增益债券C | 1.3377 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 融通增益债券C | 1.3374 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 融通增益债券C | 1.3371 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 融通增益债券C | 1.3371 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 融通增益债券C | 1.3372 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.78% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.78% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.56% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 4.05% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.82% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.58% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.53% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.40% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.39% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
