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招商招瑞纯债发起式A(招商招瑞纯债发起式)基金净值查询(002341)

近一年招商招瑞纯债发起式A|招商招瑞纯债发起式基金净值查询
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查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式A002341净值及计算阶段收益
近一年002341基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招瑞纯债发起式A 1.2090 0.02%
2026-09-15 招商招瑞纯债发起式A 1.2088 0.02%
2026-09-14 招商招瑞纯债发起式A 1.2085 0.01%
2026-09-11 招商招瑞纯债发起式A 1.2084 -0.01%
2026-09-10 招商招瑞纯债发起式A 1.2085 0.00%
2026-09-09 招商招瑞纯债发起式A 1.2085 0.01%
2026-09-08 招商招瑞纯债发起式A 1.2084 0.00%
2026-09-07 招商招瑞纯债发起式A 1.2084 0.02%
2026-09-04 招商招瑞纯债发起式A 1.2081 0.01%
2026-09-03 招商招瑞纯债发起式A 1.2080 0.04%
2026-09-02 招商招瑞纯债发起式A 1.2075 -0.01%
2026-09-01 招商招瑞纯债发起式A 1.2076 0.05%
2026-08-31 招商招瑞纯债发起式A 1.2070 0.01%
2026-08-28 招商招瑞纯债发起式A 1.2069 0.00%
2026-08-27 招商招瑞纯债发起式A 1.2069 -0.03%
2026-08-26 招商招瑞纯债发起式A 1.2073 -0.01%
2026-08-25 招商招瑞纯债发起式A 1.2074 0.00%
2026-08-24 招商招瑞纯债发起式A 1.2074 0.03%
2026-08-21 招商招瑞纯债发起式A 1.2070 0.00%
2026-08-20 招商招瑞纯债发起式A 1.2070 -0.02%
2026-08-19 招商招瑞纯债发起式A 1.2073 -0.02%
2026-08-18 招商招瑞纯债发起式A 1.2076 0.07%
2026-08-17 招商招瑞纯债发起式A 1.2068 0.02%
2026-08-14 招商招瑞纯债发起式A 1.2065 0.02%
2026-08-13 招商招瑞纯债发起式A 1.2063 0.02%
2026-08-12 招商招瑞纯债发起式A 1.2060 0.01%
2026-08-11 招商招瑞纯债发起式A 1.2059 -0.01%
2026-08-10 招商招瑞纯债发起式A 1.2060 0.06%
2026-08-07 招商招瑞纯债发起式A 1.2053 0.02%
2026-08-06 招商招瑞纯债发起式A 1.2051 0.01%
2026-08-05 招商招瑞纯债发起式A 1.2050 0.01%
2026-08-04 招商招瑞纯债发起式A 1.2049 0.01%
2026-08-03 招商招瑞纯债发起式A 1.2048 0.01%
2026-07-31 招商招瑞纯债发起式A 1.2047 0.02%
2026-07-30 招商招瑞纯债发起式A 1.2044 0.01%
2026-07-29 招商招瑞纯债发起式A 1.2043 0.00%
2026-07-28 招商招瑞纯债发起式A 1.2043 -0.02%
2026-07-27 招商招瑞纯债发起式A 1.2046 0.17%
2026-07-24 招商招瑞纯债发起式A 1.2026 0.01%
2026-07-23 招商招瑞纯债发起式A 1.2025 -0.01%
2026-07-22 招商招瑞纯债发起式A 1.2026 0.03%
2026-07-21 招商招瑞纯债发起式A 1.2022 0.02%
2026-07-20 招商招瑞纯债发起式A 1.2020 0.02%
2026-07-17 招商招瑞纯债发起式A 1.2017 0.01%
2026-07-16 招商招瑞纯债发起式A 1.2016 -0.01%
2026-07-15 招商招瑞纯债发起式A 1.2017 0.02%
2026-07-14 招商招瑞纯债发起式A 1.2015 0.01%
2026-07-13 招商招瑞纯债发起式A 1.2014 0.00%
2026-07-10 招商招瑞纯债发起式A 1.2014 0.01%
2026-07-09 招商招瑞纯债发起式A 1.2013 0.00%
2026-07-08 招商招瑞纯债发起式A 1.2013 0.02%
2026-07-07 招商招瑞纯债发起式A 1.2011 0.00%
2026-07-06 招商招瑞纯债发起式A 1.2011 0.02%
2026-07-03 招商招瑞纯债发起式A 1.2008 -0.01%
2026-07-02 招商招瑞纯债发起式A 1.2009 0.01%
2026-07-01 招商招瑞纯债发起式A 1.2008 -0.02%
2026-06-30 招商招瑞纯债发起式A 1.2011 -0.02%
2026-06-29 招商招瑞纯债发起式A 1.2013 0.04%
2026-06-26 招商招瑞纯债发起式A 1.2008 0.01%
2026-06-25 招商招瑞纯债发起式A 1.2007 0.02%
2026-06-24 招商招瑞纯债发起式A 1.2004 0.02%
2026-06-23 招商招瑞纯债发起式A 1.2002 -0.02%
2026-06-22 招商招瑞纯债发起式A 1.2005 0.00%
2026-06-18 招商招瑞纯债发起式A 1.2005 0.02%
2026-06-17 招商招瑞纯债发起式A 1.2002 0.04%
2026-06-16 招商招瑞纯债发起式A 1.1997 0.03%
2026-06-15 招商招瑞纯债发起式A 1.1993 0.02%
2026-06-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1991 -0.01%
2026-06-11 招商招瑞纯债发起式A 1.1992 -0.06%
2026-06-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1999 -0.02%
2026-06-09 招商招瑞纯债发起式A 1.2002 -0.04%
2026-06-08 招商招瑞纯债发起式A 1.2007 -0.03%
2026-06-05 招商招瑞纯债发起式A 1.2011 -0.01%
2026-06-04 招商招瑞纯债发起式A 1.2012 0.02%
2026-06-03 招商招瑞纯债发起式A 1.2010 0.00%
2026-06-02 招商招瑞纯债发起式A 1.2010 0.01%
2026-06-01 招商招瑞纯债发起式A 1.2009 0.03%
2026-05-29 招商招瑞纯债发起式A 1.2005 0.02%
2026-05-28 招商招瑞纯债发起式A 1.2002 0.03%
2026-05-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1999 0.04%
2026-05-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1994 0.03%
2026-05-25 招商招瑞纯债发起式A 1.1991 0.03%
2026-05-22 招商招瑞纯债发起式A 1.1987 0.00%
2026-05-21 招商招瑞纯债发起式A 1.1987 0.00%
2026-05-20 招商招瑞纯债发起式A 1.1987 0.03%
2026-05-19 招商招瑞纯债发起式A 1.1984 0.04%
2026-05-18 招商招瑞纯债发起式A 1.1979 0.03%
2026-05-15 招商招瑞纯债发起式A 1.1975 0.01%
2026-05-14 招商招瑞纯债发起式A 1.1974 0.00%
2026-05-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1974 0.03%
2026-05-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1970 0.03%
2026-05-11 招商招瑞纯债发起式A 1.1966 0.03%
2026-05-08 招商招瑞纯债发起式A 1.1963 0.02%
2026-04-30 招商招瑞纯债发起式A 1.1962 -0.01%
2026-04-29 招商招瑞纯债发起式A 1.1963 0.03%
2026-04-28 招商招瑞纯债发起式A 1.1960 0.03%
2026-04-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1957 -0.01%
2026-04-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1958 -0.01%
2026-04-23 招商招瑞纯债发起式A 1.1959 -0.01%
2026-04-22 招商招瑞纯债发起式A 1.1960 0.03%
2026-04-21 招商招瑞纯债发起式A 1.1957 0.02%
2026-04-20 招商招瑞纯债发起式A 1.1955 0.03%
2026-04-17 招商招瑞纯债发起式A 1.1952 0.03%
2026-04-16 招商招瑞纯债发起式A 1.1949 0.02%
2026-04-15 招商招瑞纯债发起式A 1.1947 0.00%
2026-04-14 招商招瑞纯债发起式A 1.1947 0.02%
2026-04-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1945 0.03%
2026-04-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1941 0.03%
2026-04-09 招商招瑞纯债发起式A 1.1938 0.00%
2026-04-08 招商招瑞纯债发起式A 1.1938 0.03%
2026-04-07 招商招瑞纯债发起式A 1.1935 0.06%
2026-04-03 招商招瑞纯债发起式A 1.1928 0.04%
2026-04-02 招商招瑞纯债发起式A 1.1923 0.01%
2026-04-01 招商招瑞纯债发起式A 1.1922 0.00%
2026-03-31 招商招瑞纯债发起式A 1.1922 -0.01%
2026-03-30 招商招瑞纯债发起式A 1.1923 0.06%
2026-03-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1916 0.03%
2026-03-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1913 0.03%
2026-03-25 招商招瑞纯债发起式A 1.1910 0.02%
2026-03-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1908 0.03%
2026-03-23 招商招瑞纯债发起式A 1.1905 0.01%
2026-03-20 招商招瑞纯债发起式A 1.1904 0.01%
2026-03-19 招商招瑞纯债发起式A 1.1903 0.03%
2026-03-18 招商招瑞纯债发起式A 1.1900 0.03%
2026-03-17 招商招瑞纯债发起式A 1.1896 0.02%
2026-03-16 招商招瑞纯债发起式A 1.1894 -0.01%
2026-03-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1895 0.01%
2026-03-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1894 0.02%
2026-03-11 招商招瑞纯债发起式A 1.1892 -0.01%
2026-03-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1893 0.01%
2026-03-09 招商招瑞纯债发起式A 1.1892 -0.03%
2026-03-06 招商招瑞纯债发起式A 1.1895 0.01%
2026-03-05 招商招瑞纯债发起式A 1.1894 0.02%
2026-03-04 招商招瑞纯债发起式A 1.1892 0.03%
2026-03-03 招商招瑞纯债发起式A 1.1889 0.00%
2026-03-02 招商招瑞纯债发起式A 1.1889 0.03%
2026-02-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1885 0.01%
2026-02-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1884 -0.03%
2026-02-25 招商招瑞纯债发起式A 1.1887 -0.03%
2026-02-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1890 0.05%
2026-02-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1884 0.02%
2026-02-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1882 0.03%
2026-02-11 招商招瑞纯债发起式A 1.1879 0.03%
2026-02-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1876 0.02%
2026-02-09 招商招瑞纯债发起式A 1.1874 0.03%
2026-02-06 招商招瑞纯债发起式A 1.1870 0.03%
2026-02-05 招商招瑞纯债发起式A 1.1867 0.01%
2026-02-04 招商招瑞纯债发起式A 1.1866 0.00%
2026-02-03 招商招瑞纯债发起式A 1.1866 0.00%
2026-02-02 招商招瑞纯债发起式A 1.1866 0.01%
2026-01-30 招商招瑞纯债发起式A 1.1865 -0.01%
2026-01-29 招商招瑞纯债发起式A 1.1866 0.00%
2026-01-28 招商招瑞纯债发起式A 1.1866 0.01%
2026-01-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1865 0.00%
2026-01-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1865 0.03%
2026-01-23 招商招瑞纯债发起式A 1.1862 0.02%
2026-01-22 招商招瑞纯债发起式A 1.1860 0.01%
2026-01-21 招商招瑞纯债发起式A 1.1859 0.03%
2026-01-20 招商招瑞纯债发起式A 1.1856 0.03%
2026-01-19 招商招瑞纯债发起式A 1.1853 0.02%
2026-01-16 招商招瑞纯债发起式A 1.1851 0.03%
2026-01-15 招商招瑞纯债发起式A 1.1848 0.02%
2026-01-14 招商招瑞纯债发起式A 1.1846 0.00%
2026-01-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1846 0.03%
2026-01-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1843 0.03%
2026-01-09 招商招瑞纯债发起式A 1.1840 0.02%
2026-01-08 招商招瑞纯债发起式A 1.1838 0.02%
2026-01-07 招商招瑞纯债发起式A 1.1836 -0.03%
2026-01-06 招商招瑞纯债发起式A 1.1839 -0.03%
2026-01-05 招商招瑞纯债发起式A 1.1843 0.03%
2025-12-31 招商招瑞纯债发起式A 1.1839 0.01%
2025-12-30 招商招瑞纯债发起式A 1.1838 0.00%
2025-12-29 招商招瑞纯债发起式A 1.1838 -0.03%
2025-12-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1842 0.01%
2025-12-25 招商招瑞纯债发起式A 1.1841 0.00%
2025-12-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1841 0.02%
2025-12-23 招商招瑞纯债发起式A 1.1839 0.03%
2025-12-22 招商招瑞纯债发起式A 1.1836 0.07%
2025-12-19 招商招瑞纯债发起式A 1.1828 0.05%
2025-12-18 招商招瑞纯债发起式A 1.1822 0.01%
2025-12-17 招商招瑞纯债发起式A 1.1821 0.03%
2025-12-16 招商招瑞纯债发起式A 1.1817 0.02%
2025-12-15 招商招瑞纯债发起式A 1.1815 -0.03%
2025-12-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1819 0.00%
2025-12-11 招商招瑞纯债发起式A 1.1819 0.04%
2025-12-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1814 0.02%
2025-12-09 招商招瑞纯债发起式A 1.1812 0.03%
2025-12-08 招商招瑞纯债发起式A 1.1808 -0.01%
2025-12-05 招商招瑞纯债发起式A 1.1809 0.00%
2025-12-04 招商招瑞纯债发起式A 1.1809 -0.07%
2025-12-03 招商招瑞纯债发起式A 1.1817 -0.02%
2025-12-02 招商招瑞纯债发起式A 1.1819 -0.02%
2025-12-01 招商招瑞纯债发起式A 1.1821 0.01%
2025-11-28 招商招瑞纯债发起式A 1.1820 0.02%
2025-11-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1818 -0.03%
2025-11-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1822 -0.05%
2025-11-25 招商招瑞纯债发起式A 1.1828 -0.03%
2025-11-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1831 0.00%
2025-11-21 招商招瑞纯债发起式A 1.1831 -0.01%
2025-11-20 招商招瑞纯债发起式A 1.1832 0.00%
2025-11-19 招商招瑞纯债发起式A 1.1832 -0.01%
2025-11-18 招商招瑞纯债发起式A 1.1833 0.01%
2025-11-17 招商招瑞纯债发起式A 1.1832 0.02%
2025-11-14 招商招瑞纯债发起式A 1.1830 0.03%
2025-11-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1827 0.00%
2025-11-12 招商招瑞纯债发起式A 1.1827 0.02%
2025-11-11 招商招瑞纯债发起式A 1.1825 0.01%
2025-11-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1824 0.00%
2025-11-07 招商招瑞纯债发起式A 1.1824 -0.03%
2025-11-06 招商招瑞纯债发起式A 1.1828 -0.02%
2025-11-05 招商招瑞纯债发起式A 1.1830 0.02%
2025-11-04 招商招瑞纯债发起式A 1.1828 0.00%
2025-11-03 招商招瑞纯债发起式A 1.1828 0.03%
2025-10-31 招商招瑞纯债发起式A 1.1825 0.06%
2025-10-30 招商招瑞纯债发起式A 1.1818 0.05%
2025-10-29 招商招瑞纯债发起式A 1.1812 0.03%
2025-10-28 招商招瑞纯债发起式A 1.1809 0.06%
2025-10-27 招商招瑞纯债发起式A 1.1802 0.03%
2025-10-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1798 0.00%
2025-10-23 招商招瑞纯债发起式A 1.1798 0.02%
2025-10-22 招商招瑞纯债发起式A 1.1796 0.02%
2025-10-21 招商招瑞纯债发起式A 1.1794 0.03%
2025-10-20 招商招瑞纯债发起式A 1.1791 0.00%
2025-10-17 招商招瑞纯债发起式A 1.1791 0.09%
2025-10-16 招商招瑞纯债发起式A 1.1780 0.03%
2025-10-15 招商招瑞纯债发起式A 1.1776 0.01%
2025-10-14 招商招瑞纯债发起式A 1.1775 0.00%
2025-10-13 招商招瑞纯债发起式A 1.1775 0.07%
2025-10-10 招商招瑞纯债发起式A 1.1767 0.02%
2025-10-09 招商招瑞纯债发起式A 1.1765 0.07%
2025-09-30 招商招瑞纯债发起式A 1.1757 0.03%
2025-09-29 招商招瑞纯债发起式A 1.1753 0.00%
2025-09-26 招商招瑞纯债发起式A 1.1753 -0.02%
2025-09-25 招商招瑞纯债发起式A 1.1755 -0.04%
2025-09-24 招商招瑞纯债发起式A 1.1760 -0.07%
2025-09-23 招商招瑞纯债发起式A 1.1768 -0.04%
2025-09-22 招商招瑞纯债发起式A 1.1773 0.02%
2025-09-19 招商招瑞纯债发起式A 1.1771 -0.03%
2025-09-18 招商招瑞纯债发起式A 1.1775 -0.03%
2025-09-17 招商招瑞纯债发起式A 1.1778 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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