近半年长信金葵纯债一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围长信金葵纯债A002254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
长信金葵纯债A |
1.1425 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
长信金葵纯债A |
1.1318 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
长信金葵纯债A |
1.1330 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
长信金葵纯债A |
1.1263 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长信金葵纯债A |
1.1264 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
长信金葵纯债A |
1.1273 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
长信金葵纯债A |
1.1266 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
长信金葵纯债A |
1.1249 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
长信金葵纯债A |
1.1162 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
长信金葵纯债A |
1.1147 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
长信金葵纯债A |
1.1105 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
长信金葵纯债A |
1.1103 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
长信金葵纯债A |
1.1101 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
长信金葵纯债A |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
长信金葵纯债A |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
长信金葵纯债A |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
长信金葵纯债A |
1.0994 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
长信金葵纯债A |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
长信金葵纯债A |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
长信金葵纯债A |
1.0989 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
长信金葵纯债A |
1.0986 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
长信金葵纯债A |
1.0983 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
长信金葵纯债A |
1.0983 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
长信金葵纯债A |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
长信金葵纯债A |
1.0982 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
长信金葵纯债A |
1.0981 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
长信金葵纯债A |
1.0979 |
0.00% |
