近一年融通成长30灵活配置混合A|融通成长30灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通成长30灵活配置混合A002252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6950 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6810 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7050 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7280 |
-3.92% |
| 2026-09-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8740 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9570 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9160 |
1.82% |
| 2026-09-07 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8460 |
-1.77% |
| 2026-09-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9140 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9500 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8810 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9610 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9830 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9960 |
1.81% |
| 2026-08-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9250 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8210 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8000 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8340 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8860 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8240 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7940 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8340 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8370 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7450 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7350 |
-2.60% |
| 2026-08-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8320 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8380 |
-2.81% |
| 2026-08-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9460 |
2.02% |
| 2026-08-07 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8680 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7920 |
1.55% |
| 2026-08-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7340 |
3.21% |
| 2026-08-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6180 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6250 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6390 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6110 |
0.28% |
| 2026-07-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6010 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5170 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5610 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4640 |
-4.21% |
| 2026-07-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6100 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5390 |
2.19% |
| 2026-07-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4630 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4290 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4050 |
-1.70% |
| 2026-07-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4640 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5410 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5450 |
3.23% |
| 2026-07-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4340 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5390 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6200 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6020 |
-1.91% |
| 2026-07-07 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6720 |
-3.62% |
| 2026-07-06 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8050 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8130 |
-2.36% |
| 2026-07-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9030 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9330 |
2.13% |
| 2026-06-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8510 |
-2.31% |
| 2026-06-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9400 |
-2.54% |
| 2026-06-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0400 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1480 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1790 |
3.88% |
| 2026-06-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0230 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1370 |
5.81% |
| 2026-06-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9100 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9610 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9500 |
-1.05% |
| 2026-06-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9920 |
4.15% |
| 2026-06-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8330 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7110 |
-0.96% |
| 2026-06-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7470 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.7640 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6970 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8120 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8170 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8750 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8740 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8320 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8150 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8760 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8800 |
-2.19% |
| 2026-05-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9670 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9220 |
-1.40% |
| 2026-05-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9770 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9120 |
-2.73% |
| 2026-05-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0220 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0030 |
-1.80% |
| 2026-05-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0750 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1460 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2220 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2200 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2210 |
-0.59% |
| 2026-05-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2460 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3110 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3200 |
2.56% |
| 2026-04-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2120 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1940 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2130 |
0.93% |
| 2026-04-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1740 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2020 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2290 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2200 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2480 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2850 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2070 |
-2.09% |
| 2026-04-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2950 |
-0.14% |
| 2026-04-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3010 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3040 |
-0.44% |
| 2026-04-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3230 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2900 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2170 |
3.48% |
| 2026-04-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0750 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1080 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1100 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0300 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1420 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0850 |
1.62% |
| 2026-03-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0200 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0660 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0350 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9550 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0230 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1000 |
-4.12% |
| 2026-03-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2690 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2460 |
-2.48% |
| 2026-03-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3540 |
-2.27% |
| 2026-03-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4530 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.5110 |
0.18% |
| 2026-03-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.5030 |
2.09% |
| 2026-03-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4110 |
-0.50% |
| 2026-03-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4330 |
-2.50% |
| 2026-03-06 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.5440 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.5250 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4670 |
-1.93% |
| 2026-03-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.5530 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.6740 |
3.29% |
| 2026-02-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.5250 |
2.05% |
| 2026-02-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4340 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4020 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3240 |
2.93% |
| 2026-02-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2010 |
-2.44% |
| 2026-02-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3060 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3110 |
1.39% |
| 2026-02-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2520 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2520 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1910 |
0.82% |
| 2026-02-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1570 |
-2.26% |
| 2026-02-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2530 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2290 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1140 |
-6.32% |
| 2026-01-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3740 |
-2.24% |
| 2026-01-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4740 |
1.11% |
| 2026-01-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.4250 |
2.91% |
| 2026-01-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.3000 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.2840 |
2.49% |
| 2026-01-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1800 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1600 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.1390 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0840 |
1.79% |
| 2026-01-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
4.0120 |
2.87% |
| 2026-01-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9000 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9510 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.9120 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8870 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8530 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8450 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8020 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8260 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.8030 |
3.68% |
| 2026-01-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6680 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.6100 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5980 |
1.32% |
| 2025-12-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5510 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5840 |
1.62% |
| 2025-12-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5270 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5350 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.5100 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4940 |
1.96% |
| 2025-12-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4270 |
1.36% |
| 2025-12-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3810 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3920 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2970 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3630 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3610 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3170 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3480 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3100 |
-2.39% |
| 2025-12-08 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3890 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4030 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3410 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3210 |
1.44% |
| 2025-12-02 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2740 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3040 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2560 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2010 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1880 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1900 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1350 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1370 |
-3.95% |
| 2025-11-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2660 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2970 |
1.51% |
| 2025-11-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2480 |
-2.20% |
| 2025-11-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3210 |
-1.25% |
| 2025-11-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3630 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.4220 |
2.58% |
| 2025-11-12 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3360 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3170 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.3310 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2980 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2910 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1930 |
1.59% |
| 2025-11-04 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1430 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2320 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2180 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2780 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2840 |
4.12% |
| 2025-10-28 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1540 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1980 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1400 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1110 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.0880 |
-1.85% |
| 2025-10-21 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1450 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.0920 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1000 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1440 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1980 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1280 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1870 |
1.08% |
| 2025-10-10 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1530 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.2070 |
3.35% |
| 2025-09-30 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.1030 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.0420 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9850 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
融通成长30灵活配置混合A |
3.0000 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9940 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9500 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9680 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9460 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9200 |
-2.41% |
| 2025-09-17 |
融通成长30灵活配置混合A |
2.9920 |
0.47% |
