近一季招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商境远灵活配置混合002249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2468 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2561 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2487 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3039 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3208 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3086 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2882 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3100 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3186 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2895 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3194 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3263 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3311 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3165 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2818 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3059 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3050 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2932 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3292 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3261 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2950 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3161 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2975 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3327 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3145 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2805 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2825 |
1.88% |
| 2026-08-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2403 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2220 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2471 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2364 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2551 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2225 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2503 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2260 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2779 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2653 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2491 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2186 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1728 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2388 |
-1.87% |
| 2026-07-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2814 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2638 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2347 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2777 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3071 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2566 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2763 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3192 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3087 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3004 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3564 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3278 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3259 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2741 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3268 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3035 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3008 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3413 |
3.39% |
| 2026-06-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2646 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2883 |
0.25% |
