近一季招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商境远灵活配置混合002249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3381 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3635 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3522 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3270 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3407 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3246 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3606 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3509 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3173 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3177 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3183 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3321 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3081 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2976 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2952 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2759 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2922 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3684 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3843 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3695 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3938 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4293 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3710 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3819 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3998 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3693 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3598 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3133 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3411 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3371 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3604 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3637 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3215 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3434 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3204 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3096 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2971 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3114 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2954 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3290 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3459 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3119 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3469 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3473 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3724 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3360 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2929 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2193 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2294 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2166 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1910 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2129 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2098 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1931 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2352 |
0.66% |
