近一季招商境远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商境远保本混合002249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商境远保本混合 |
1.8768 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
招商境远保本混合 |
1.8832 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
招商境远保本混合 |
1.8689 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
招商境远保本混合 |
1.8432 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
招商境远保本混合 |
1.8497 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
招商境远保本混合 |
1.8395 |
-2.07% |
| 2024-04-22 |
招商境远保本混合 |
1.8784 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
招商境远保本混合 |
1.8943 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
招商境远保本混合 |
1.8902 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
招商境远保本混合 |
1.8890 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
招商境远保本混合 |
1.8455 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
招商境远保本混合 |
1.8850 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
招商境远保本混合 |
1.8716 |
0.70% |
| 2024-04-11 |
招商境远保本混合 |
1.8586 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
招商境远保本混合 |
1.8633 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
招商境远保本混合 |
1.8711 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
招商境远保本混合 |
1.8741 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
招商境远保本混合 |
1.8745 |
0.94% |
| 2024-04-02 |
招商境远保本混合 |
1.8571 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
招商境远保本混合 |
1.8645 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
招商境远保本混合 |
1.8243 |
2.12% |
| 2024-03-28 |
招商境远保本混合 |
1.7865 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
招商境远保本混合 |
1.7786 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
招商境远保本混合 |
1.7933 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
招商境远保本混合 |
1.7912 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
招商境远保本混合 |
1.7933 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
招商境远保本混合 |
1.8176 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
招商境远保本混合 |
1.8098 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
招商境远保本混合 |
1.8022 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
招商境远保本混合 |
1.8045 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
招商境远保本混合 |
1.7898 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
招商境远保本混合 |
1.7799 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
招商境远保本混合 |
1.7775 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
招商境远保本混合 |
1.7855 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
招商境远保本混合 |
1.7896 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
招商境远保本混合 |
1.7774 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
招商境远保本混合 |
1.7773 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
招商境远保本混合 |
1.7715 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
招商境远保本混合 |
1.7777 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
招商境远保本混合 |
1.7682 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
招商境远保本混合 |
1.7650 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
招商境远保本混合 |
1.7531 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
招商境远保本混合 |
1.7260 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
招商境远保本混合 |
1.7605 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
招商境远保本混合 |
1.7404 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
招商境远保本混合 |
1.7435 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
招商境远保本混合 |
1.7433 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
招商境远保本混合 |
1.7340 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
招商境远保本混合 |
1.7222 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
招商境远保本混合 |
1.7084 |
-0.46% |
| 2024-02-08 |
招商境远保本混合 |
1.7163 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
招商境远保本混合 |
1.6989 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
招商境远保本混合 |
1.6609 |
3.14% |
| 2024-02-05 |
招商境远保本混合 |
1.6103 |
-1.00% |
