近一年招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商境远灵活配置混合002249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2468 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2561 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2487 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3039 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3208 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3086 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2882 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3100 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3186 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2895 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3194 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3263 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3311 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3165 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2818 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3059 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3050 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2932 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3292 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3261 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2950 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3161 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2975 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3327 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3145 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2805 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2825 |
1.88% |
| 2026-08-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2403 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2220 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2471 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2364 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2551 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2225 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2503 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2260 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2779 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2653 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2491 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2186 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1728 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2388 |
-1.87% |
| 2026-07-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2814 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2638 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2347 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2777 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3071 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2566 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2763 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3192 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3087 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3004 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3564 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3278 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3259 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2741 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3268 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3035 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3008 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3413 |
3.39% |
| 2026-06-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2646 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2883 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2827 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2867 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2419 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2027 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2050 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2171 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2100 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2566 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2798 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2879 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2726 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2753 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2879 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3063 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3180 |
-1.92% |
| 2026-05-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3633 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3598 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3330 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3212 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3714 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3478 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3374 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3678 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4069 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4678 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4841 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4814 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4538 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4134 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4281 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4039 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3857 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3793 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4253 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4114 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4241 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4170 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4271 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4020 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4188 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4049 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4026 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3864 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4097 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3239 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3188 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3531 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3750 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3298 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3555 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3526 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3433 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3760 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3499 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3228 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3865 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4078 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4713 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4814 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4982 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5357 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5442 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5441 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5371 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5182 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5622 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5620 |
-0.14% |
| 2026-03-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5657 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6127 |
-2.88% |
| 2026-03-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6902 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6854 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6902 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.7005 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6665 |
1.71% |
| 2026-02-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6216 |
-2.53% |
| 2026-02-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6879 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6770 |
1.13% |
| 2026-02-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6472 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6523 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6137 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6178 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6444 |
2.35% |
| 2026-02-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5836 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5301 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6384 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6916 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6571 |
1.57% |
| 2026-01-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6160 |
-0.53% |
| 2026-01-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6300 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6131 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.6030 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5898 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5597 |
1.49% |
| 2026-01-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5221 |
1.35% |
| 2026-01-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4886 |
-0.99% |
| 2026-01-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5134 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5081 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5226 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5194 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5034 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4888 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5138 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.5253 |
2.46% |
| 2026-01-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4647 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4203 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4119 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4062 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4261 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4081 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4037 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3914 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3880 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3771 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3831 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3381 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3635 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3522 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3270 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3407 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3246 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3606 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3509 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3173 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3177 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3183 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3321 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3081 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2976 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2952 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2759 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2922 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3684 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3843 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3695 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3938 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4293 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3710 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3819 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3998 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3693 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3598 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3133 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3411 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3371 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3604 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3637 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3215 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3434 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3204 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3096 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2971 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3114 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2954 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3290 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3459 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3119 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3469 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3473 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3724 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3360 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2929 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2193 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2294 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2166 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1910 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2129 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2098 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1931 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2352 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2206 |
0.47% |
