近一年招商境远保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商境远保本混合002249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商境远保本混合 |
1.8768 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
招商境远保本混合 |
1.8832 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
招商境远保本混合 |
1.8689 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
招商境远保本混合 |
1.8432 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
招商境远保本混合 |
1.8497 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
招商境远保本混合 |
1.8395 |
-2.07% |
| 2024-04-22 |
招商境远保本混合 |
1.8784 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
招商境远保本混合 |
1.8943 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
招商境远保本混合 |
1.8902 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
招商境远保本混合 |
1.8890 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
招商境远保本混合 |
1.8455 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
招商境远保本混合 |
1.8850 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
招商境远保本混合 |
1.8716 |
0.70% |
| 2024-04-11 |
招商境远保本混合 |
1.8586 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
招商境远保本混合 |
1.8633 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
招商境远保本混合 |
1.8711 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
招商境远保本混合 |
1.8741 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
招商境远保本混合 |
1.8745 |
0.94% |
| 2024-04-02 |
招商境远保本混合 |
1.8571 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
招商境远保本混合 |
1.8645 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
招商境远保本混合 |
1.8243 |
2.12% |
| 2024-03-28 |
招商境远保本混合 |
1.7865 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
招商境远保本混合 |
1.7786 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
招商境远保本混合 |
1.7933 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
招商境远保本混合 |
1.7912 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
招商境远保本混合 |
1.7933 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
招商境远保本混合 |
1.8176 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
招商境远保本混合 |
1.8098 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
招商境远保本混合 |
1.8022 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
招商境远保本混合 |
1.8045 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
招商境远保本混合 |
1.7898 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
招商境远保本混合 |
1.7799 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
招商境远保本混合 |
1.7775 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
招商境远保本混合 |
1.7855 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
招商境远保本混合 |
1.7896 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
招商境远保本混合 |
1.7774 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
招商境远保本混合 |
1.7773 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
招商境远保本混合 |
1.7715 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
招商境远保本混合 |
1.7777 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
招商境远保本混合 |
1.7682 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
招商境远保本混合 |
1.7650 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
招商境远保本混合 |
1.7531 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
招商境远保本混合 |
1.7260 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
招商境远保本混合 |
1.7605 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
招商境远保本混合 |
1.7404 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
招商境远保本混合 |
1.7435 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
招商境远保本混合 |
1.7433 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
招商境远保本混合 |
1.7340 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
招商境远保本混合 |
1.7222 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
招商境远保本混合 |
1.7084 |
-0.46% |
| 2024-02-08 |
招商境远保本混合 |
1.7163 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
招商境远保本混合 |
1.6989 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
招商境远保本混合 |
1.6609 |
3.14% |
| 2024-02-05 |
招商境远保本混合 |
1.6103 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
招商境远保本混合 |
1.6265 |
-0.83% |
| 2024-02-01 |
招商境远保本混合 |
1.6401 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
招商境远保本混合 |
1.6497 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
招商境远保本混合 |
1.6636 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
招商境远保本混合 |
1.6879 |
-1.42% |
| 2024-01-26 |
招商境远保本混合 |
1.7123 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
招商境远保本混合 |
1.7219 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
招商境远保本混合 |
1.6892 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
招商境远保本混合 |
1.6714 |
0.47% |
| 2024-01-22 |
招商境远保本混合 |
1.6635 |
-3.14% |
| 2024-01-19 |
招商境远保本混合 |
1.7174 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
招商境远保本混合 |
1.7259 |
0.33% |
| 2024-01-17 |
招商境远保本混合 |
1.7202 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
招商境远保本混合 |
1.7543 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
招商境远保本混合 |
1.7515 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
招商境远保本混合 |
1.7568 |
0.18% |
| 2024-01-11 |
招商境远保本混合 |
1.7537 |
0.59% |
| 2024-01-10 |
招商境远保本混合 |
1.7434 |
-0.68% |
| 2024-01-09 |
招商境远保本混合 |
1.7554 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
招商境远保本混合 |
1.7503 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
招商境远保本混合 |
1.7802 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
招商境远保本混合 |
1.8020 |
-0.44% |
| 2024-01-03 |
招商境远保本混合 |
1.8099 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
招商境远保本混合 |
1.8182 |
-0.79% |
| 2023-12-29 |
招商境远保本混合 |
1.8326 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
招商境远保本混合 |
1.8177 |
0.88% |
| 2023-12-27 |
招商境远保本混合 |
1.8019 |
0.32% |
| 2023-12-26 |
招商境远保本混合 |
1.7962 |
-0.48% |
| 2023-12-25 |
招商境远保本混合 |
1.8049 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
招商境远保本混合 |
1.8062 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
招商境远保本混合 |
1.8062 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
招商境远保本混合 |
1.8050 |
-0.60% |
| 2023-12-19 |
招商境远保本混合 |
1.8159 |
0.51% |
| 2023-12-18 |
招商境远保本混合 |
1.8067 |
-0.64% |
| 2023-12-15 |
招商境远保本混合 |
1.8183 |
-0.26% |
| 2023-12-14 |
招商境远保本混合 |
1.8230 |
-0.11% |
| 2023-12-13 |
招商境远保本混合 |
1.8250 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
招商境远保本混合 |
1.8409 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
招商境远保本混合 |
1.8343 |
0.45% |
| 2023-12-08 |
招商境远保本混合 |
1.8261 |
-0.88% |
| 2023-12-07 |
招商境远保本混合 |
1.8423 |
-0.27% |
| 2023-12-06 |
招商境远保本混合 |
1.8473 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
招商境远保本混合 |
1.8363 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
招商境远保本混合 |
1.8679 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
招商境远保本混合 |
1.8714 |
-0.17% |
| 2023-11-30 |
招商境远保本混合 |
1.8745 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
招商境远保本混合 |
1.8740 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
招商境远保本混合 |
1.8856 |
-0.10% |
| 2023-11-27 |
招商境远保本混合 |
1.8874 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
招商境远保本混合 |
1.8876 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
招商境远保本混合 |
1.8889 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
招商境远保本混合 |
1.8759 |
-1.05% |
| 2023-11-20 |
招商境远保本混合 |
1.8923 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
招商境远保本混合 |
1.8896 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
招商境远保本混合 |
1.8901 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
招商境远保本混合 |
1.9077 |
0.74% |
| 2023-11-14 |
招商境远保本混合 |
1.8937 |
-0.08% |
| 2023-11-13 |
招商境远保本混合 |
1.8953 |
-0.37% |
| 2023-11-10 |
招商境远保本混合 |
1.9024 |
-0.18% |
| 2023-11-09 |
招商境远保本混合 |
1.9058 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
招商境远保本混合 |
1.9087 |
-0.24% |
| 2023-11-07 |
招商境远保本混合 |
1.9133 |
-0.23% |
| 2023-11-06 |
招商境远保本混合 |
1.9177 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
招商境远保本混合 |
1.9124 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
招商境远保本混合 |
1.9053 |
-0.06% |
| 2023-11-01 |
招商境远保本混合 |
1.9065 |
-0.86% |
| 2023-10-31 |
招商境远保本混合 |
1.9230 |
0.18% |
| 2023-10-30 |
招商境远保本混合 |
1.9196 |
2.06% |
| 2023-10-27 |
招商境远保本混合 |
1.8808 |
2.07% |
| 2023-10-26 |
招商境远保本混合 |
1.8427 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
招商境远保本混合 |
1.8375 |
0.71% |
| 2023-10-24 |
招商境远保本混合 |
1.8246 |
0.41% |
| 2023-10-23 |
招商境远保本混合 |
1.8171 |
-1.63% |
| 2023-10-20 |
招商境远保本混合 |
1.8473 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
招商境远保本混合 |
1.8617 |
-1.43% |
| 2023-10-18 |
招商境远保本混合 |
1.8887 |
-0.75% |
| 2023-10-17 |
招商境远保本混合 |
1.9029 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
招商境远保本混合 |
1.9035 |
-0.80% |
| 2023-10-13 |
招商境远保本混合 |
1.9188 |
-0.78% |
| 2023-10-12 |
招商境远保本混合 |
1.9338 |
0.73% |
| 2023-10-11 |
招商境远保本混合 |
1.9198 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
招商境远保本混合 |
1.9160 |
-1.12% |
| 2023-10-09 |
招商境远保本混合 |
1.9377 |
-0.54% |
| 2023-09-28 |
招商境远保本混合 |
1.9482 |
-0.62% |
| 2023-09-27 |
招商境远保本混合 |
1.9604 |
0.61% |
| 2023-09-26 |
招商境远保本混合 |
1.9485 |
-0.26% |
| 2023-09-25 |
招商境远保本混合 |
1.9536 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
招商境远保本混合 |
1.9589 |
0.57% |
| 2023-09-21 |
招商境远保本混合 |
1.9478 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
招商境远保本混合 |
1.9639 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
招商境远保本混合 |
1.9634 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
招商境远保本混合 |
1.9639 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
招商境远保本混合 |
1.9649 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
招商境远保本混合 |
1.9645 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
招商境远保本混合 |
1.9660 |
-0.25% |
| 2023-09-12 |
招商境远保本混合 |
1.9709 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
招商境远保本混合 |
1.9700 |
0.46% |
| 2023-09-08 |
招商境远保本混合 |
1.9609 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
招商境远保本混合 |
1.9616 |
-1.07% |
| 2023-09-06 |
招商境远保本混合 |
1.9829 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
招商境远保本混合 |
1.9872 |
-0.48% |
| 2023-09-04 |
招商境远保本混合 |
1.9968 |
1.22% |
| 2023-09-01 |
招商境远保本混合 |
1.9728 |
0.76% |
| 2023-08-31 |
招商境远保本混合 |
1.9580 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
招商境远保本混合 |
1.9687 |
0.24% |
| 2023-08-29 |
招商境远保本混合 |
1.9640 |
1.29% |
| 2023-08-28 |
招商境远保本混合 |
1.9390 |
0.88% |
| 2023-08-25 |
招商境远保本混合 |
1.9220 |
-0.50% |
| 2023-08-24 |
招商境远保本混合 |
1.9316 |
0.39% |
| 2023-08-23 |
招商境远保本混合 |
1.9241 |
-1.49% |
| 2023-08-22 |
招商境远保本混合 |
1.9533 |
0.43% |
| 2023-08-21 |
招商境远保本混合 |
1.9449 |
-0.79% |
| 2023-08-18 |
招商境远保本混合 |
1.9603 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
招商境远保本混合 |
1.9892 |
0.42% |
| 2023-08-16 |
招商境远保本混合 |
1.9809 |
-0.50% |
| 2023-08-15 |
招商境远保本混合 |
1.9908 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
招商境远保本混合 |
1.9932 |
-0.09% |
| 2023-08-11 |
招商境远保本混合 |
1.9949 |
-1.66% |
| 2023-08-10 |
招商境远保本混合 |
2.0285 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
招商境远保本混合 |
2.0252 |
-0.47% |
| 2023-08-08 |
招商境远保本混合 |
2.0347 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
招商境远保本混合 |
2.0344 |
-1.07% |
| 2023-08-04 |
招商境远保本混合 |
2.0564 |
-0.27% |
| 2023-08-03 |
招商境远保本混合 |
2.0620 |
0.56% |
| 2023-08-02 |
招商境远保本混合 |
2.0505 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
招商境远保本混合 |
2.0535 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
招商境远保本混合 |
2.0564 |
0.50% |
| 2023-07-28 |
招商境远保本混合 |
2.0462 |
1.22% |
| 2023-07-27 |
招商境远保本混合 |
2.0216 |
-0.50% |
| 2023-07-26 |
招商境远保本混合 |
2.0317 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
招商境远保本混合 |
2.0306 |
2.13% |
| 2023-07-24 |
招商境远保本混合 |
1.9883 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
招商境远保本混合 |
1.9981 |
0.27% |
| 2023-07-20 |
招商境远保本混合 |
1.9927 |
-0.33% |
| 2023-07-19 |
招商境远保本混合 |
1.9992 |
0.59% |
| 2023-07-18 |
招商境远保本混合 |
1.9874 |
-0.08% |
| 2023-07-17 |
招商境远保本混合 |
1.9889 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
招商境远保本混合 |
1.9955 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
招商境远保本混合 |
1.9986 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
招商境远保本混合 |
1.9756 |
-0.49% |
| 2023-07-11 |
招商境远保本混合 |
1.9854 |
1.40% |
| 2023-07-10 |
招商境远保本混合 |
1.9579 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
招商境远保本混合 |
1.9532 |
-0.15% |
| 2023-07-06 |
招商境远保本混合 |
1.9561 |
-0.50% |
| 2023-07-05 |
招商境远保本混合 |
1.9660 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
招商境远保本混合 |
1.9739 |
-0.28% |
| 2023-07-03 |
招商境远保本混合 |
1.9795 |
-0.18% |
| 2023-06-30 |
招商境远保本混合 |
1.9830 |
0.55% |
| 2023-06-29 |
招商境远保本混合 |
1.9722 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
招商境远保本混合 |
1.9713 |
-0.22% |
| 2023-06-27 |
招商境远保本混合 |
1.9756 |
1.29% |
| 2023-06-26 |
招商境远保本混合 |
1.9504 |
-1.98% |
| 2023-06-21 |
招商境远保本混合 |
1.9898 |
-1.42% |
| 2023-06-20 |
招商境远保本混合 |
2.0184 |
-0.74% |
| 2023-06-19 |
招商境远保本混合 |
2.0335 |
-0.27% |
| 2023-06-16 |
招商境远保本混合 |
2.0391 |
0.33% |
| 2023-06-15 |
招商境远保本混合 |
2.0323 |
0.23% |
| 2023-06-14 |
招商境远保本混合 |
2.0277 |
0.39% |
| 2023-06-13 |
招商境远保本混合 |
2.0198 |
0.63% |
| 2023-06-12 |
招商境远保本混合 |
2.0071 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
招商境远保本混合 |
2.0063 |
0.33% |
| 2023-06-08 |
招商境远保本混合 |
1.9998 |
0.25% |
| 2023-06-07 |
招商境远保本混合 |
1.9948 |
0.23% |
| 2023-06-06 |
招商境远保本混合 |
1.9902 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
招商境远保本混合 |
2.0136 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
招商境远保本混合 |
2.0143 |
1.45% |
| 2023-06-01 |
招商境远保本混合 |
1.9856 |
-0.06% |
| 2023-05-31 |
招商境远保本混合 |
1.9868 |
-0.29% |
| 2023-05-30 |
招商境远保本混合 |
1.9925 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
招商境远保本混合 |
1.9880 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
招商境远保本混合 |
1.9888 |
1.02% |
| 2023-05-25 |
招商境远保本混合 |
1.9688 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
招商境远保本混合 |
1.9730 |
-0.58% |
| 2023-05-23 |
招商境远保本混合 |
1.9845 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
招商境远保本混合 |
2.0048 |
0.23% |
| 2023-05-19 |
招商境远保本混合 |
2.0002 |
0.12% |
| 2023-05-18 |
招商境远保本混合 |
1.9979 |
-0.23% |
| 2023-05-17 |
招商境远保本混合 |
2.0025 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
招商境远保本混合 |
2.0032 |
-0.33% |
| 2023-05-15 |
招商境远保本混合 |
2.0099 |
0.52% |
| 2023-05-12 |
招商境远保本混合 |
1.9995 |
-1.25% |
| 2023-05-11 |
招商境远保本混合 |
2.0248 |
-0.37% |
| 2023-05-10 |
招商境远保本混合 |
2.0324 |
-0.58% |
| 2023-05-09 |
招商境远保本混合 |
2.0443 |
-1.56% |
| 2023-05-08 |
招商境远保本混合 |
2.0768 |
0.15% |
| 2023-05-05 |
招商境远保本混合 |
2.0736 |
-0.94% |
| 2023-05-04 |
招商境远保本混合 |
2.0933 |
-0.84% |
