近一年前海开源中证军工指数C|前海中证军工C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证军工指数C002199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.9270 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.9270 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.9390 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.9320 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.9220 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.9250 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.9180 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.9190 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.9100 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.8890 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.8840 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证军工指数C |
0.8940 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证军工指数C |
0.8960 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.8870 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.8770 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.8780 |
-1.94% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.8950 |
-0.22% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.8970 |
3.58% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.8660 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.8830 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.8920 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.8870 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.8980 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.8870 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.8920 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.8870 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.8940 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.9030 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.9050 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.9090 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.9010 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.9040 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.9150 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证军工指数C |
0.9100 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证军工指数C |
0.9220 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证军工指数C |
0.9390 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.9330 |
0.97% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.9240 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.9110 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.8910 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.8950 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.9050 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.8930 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.8910 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.9200 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.9290 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.9280 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.9400 |
0.86% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.9320 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.9420 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证军工指数C |
0.9310 |
2.53% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证军工指数C |
0.9080 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.9040 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.9060 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.9090 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.9000 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.9070 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.9020 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.8940 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.8990 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.8950 |
-0.44% |
| 2025-09-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.8990 |
-0.88% |
| 2025-09-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.9070 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.9080 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.8900 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.8840 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.9000 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.8960 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.8830 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.9100 |
-5.21% |
| 2025-09-02 |
前海开源中证军工指数C |
0.9600 |
-2.24% |
| 2025-09-01 |
前海开源中证军工指数C |
0.9820 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
前海开源中证军工指数C |
0.9840 |
0.72% |
| 2025-08-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.9770 |
2.09% |
| 2025-08-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.9570 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.9740 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.9800 |
1.87% |
| 2025-08-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.9620 |
2.12% |
| 2025-08-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.9420 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.9470 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.9410 |
-1.57% |
| 2025-08-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.9560 |
1.92% |
| 2025-08-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.9380 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.9270 |
-1.70% |
| 2025-08-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.9430 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.9300 |
-0.75% |
| 2025-08-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.9370 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.9310 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.9340 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.9380 |
2.85% |
| 2025-08-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.9120 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.9060 |
2.37% |
| 2025-08-01 |
前海开源中证军工指数C |
0.8850 |
-1.23% |
| 2025-07-31 |
前海开源中证军工指数C |
0.8960 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
前海开源中证军工指数C |
0.9010 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
前海开源中证军工指数C |
0.9110 |
1.00% |
| 2025-07-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.9020 |
1.35% |
| 2025-07-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.8900 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.8890 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.8740 |
-1.24% |
| 2025-07-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.8850 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.8850 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.8770 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.8690 |
2.48% |
| 2025-07-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.8480 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.8500 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.8510 |
-0.58% |
| 2025-07-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.8560 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.8450 |
-0.35% |
| 2025-07-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.8480 |
-0.70% |
| 2025-07-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.8540 |
0.59% |
| 2025-07-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.8490 |
0.24% |
| 2025-07-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.8470 |
-0.59% |
| 2025-07-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.8520 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
前海开源中证军工指数C |
0.8500 |
-2.07% |
| 2025-07-01 |
前海开源中证军工指数C |
0.8680 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
前海开源中证军工指数C |
0.8690 |
3.95% |
| 2025-06-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.8360 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.8300 |
0.24% |
| 2025-06-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.8280 |
2.86% |
| 2025-06-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.8050 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.8010 |
1.65% |
| 2025-06-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.7880 |
-1.13% |
| 2025-06-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.7970 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.8080 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.8040 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.8030 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.8020 |
1.13% |
| 2025-06-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.7930 |
-0.63% |
| 2025-06-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.7980 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.7940 |
-1.73% |
| 2025-06-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.8080 |
1.38% |
| 2025-06-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.7970 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.7990 |
0.38% |
| 2025-06-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.7960 |
-0.13% |
| 2025-06-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.7970 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
前海开源中证军工指数C |
0.7970 |
0.13% |
| 2025-05-29 |
前海开源中证军工指数C |
0.7960 |
1.66% |
| 2025-05-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.7830 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.7880 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.7910 |
1.02% |
| 2025-05-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.7830 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.7910 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.7960 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.7940 |
-0.38% |
| 2025-05-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.7970 |
1.01% |
| 2025-05-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.7890 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.7900 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.8040 |
-0.62% |
| 2025-05-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.8090 |
-2.65% |
| 2025-05-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.8310 |
4.27% |
| 2025-05-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.7970 |
-1.97% |
| 2025-05-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.8130 |
1.88% |
| 2025-05-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.7980 |
3.10% |
| 2025-05-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.7740 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
前海开源中证军工指数C |
0.7610 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
前海开源中证军工指数C |
0.7580 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.7570 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.7630 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.7610 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.7670 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.7680 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.7720 |
1.58% |
| 2025-04-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.7600 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.7640 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.7650 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.7680 |
-1.66% |
| 2025-04-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.7810 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.7800 |
1.04% |
| 2025-04-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.7720 |
1.18% |
| 2025-04-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.7630 |
5.10% |
| 2025-04-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.7260 |
1.82% |
| 2025-04-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.7130 |
-8.24% |
| 2025-04-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.7770 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
前海开源中证军工指数C |
0.7800 |
-1.02% |
| 2025-04-01 |
前海开源中证军工指数C |
0.7880 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
前海开源中证军工指数C |
0.7800 |
-1.52% |
| 2025-03-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.7920 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.7980 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.8020 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.8030 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.8030 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.8160 |
-0.73% |
| 2025-03-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.8220 |
0.61% |
| 2025-03-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.8170 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.8250 |
-0.36% |
| 2025-03-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.8280 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.8300 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.8300 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.8300 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.8340 |
2.08% |
| 2025-03-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.8170 |
0.49% |
| 2025-03-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.8130 |
1.50% |
| 2025-03-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.8010 |
1.39% |
| 2025-03-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.7900 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
前海开源中证军工指数C |
0.7880 |
2.74% |
| 2025-03-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.7670 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
前海开源中证军工指数C |
0.7630 |
-2.68% |
| 2025-02-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.7840 |
-1.01% |
| 2025-02-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.7920 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.7850 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.7890 |
0.38% |
| 2025-02-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.7860 |
1.03% |
| 2025-02-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.7780 |
1.57% |
| 2025-02-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.7660 |
1.73% |
| 2025-02-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.7530 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.7720 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.7750 |
-0.26% |
| 2025-02-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.7770 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
前海开源中证军工指数C |
0.7850 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
前海开源中证军工指数C |
0.7800 |
-1.14% |
| 2025-02-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.7890 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.7860 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.7800 |
2.77% |
| 2025-02-05 |
前海开源中证军工指数C |
0.7590 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
前海开源中证军工指数C |
0.7570 |
-0.79% |
| 2025-01-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.7630 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.7590 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
前海开源中证军工指数C |
0.7620 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
前海开源中证军工指数C |
0.7680 |
-0.78% |
| 2025-01-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.7740 |
0.65% |
| 2025-01-17 |
前海开源中证军工指数C |
0.7690 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
前海开源中证军工指数C |
0.7590 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
前海开源中证军工指数C |
0.7590 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
前海开源中证军工指数C |
0.7750 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
前海开源中证军工指数C |
0.7520 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
前海开源中证军工指数C |
0.7540 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
前海开源中证军工指数C |
0.7630 |
1.60% |
| 2025-01-08 |
前海开源中证军工指数C |
0.7510 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
前海开源中证军工指数C |
0.7590 |
1.47% |
| 2025-01-06 |
前海开源中证军工指数C |
0.7480 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
前海开源中证军工指数C |
0.7560 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
前海开源中证军工指数C |
0.7760 |
-4.43% |
| 2024-12-31 |
前海开源中证军工指数C |
0.8120 |
-1.46% |
| 2024-12-26 |
前海开源中证军工指数C |
0.8160 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
前海开源中证军工指数C |
0.8030 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
前海开源中证军工指数C |
0.8080 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
前海开源中证军工指数C |
0.8030 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
前海开源中证军工指数C |
0.8180 |
0.62% |
| 2024-12-19 |
前海开源中证军工指数C |
0.8130 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
前海开源中证军工指数C |
0.8130 |
0.62% |
