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广发鑫惠纯债定开(广发鑫惠混合)基金净值查询(002128)

近一季广发鑫惠纯债定开|广发鑫惠混合基金净值查询
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查询指定日期范围广发鑫惠纯债定开002128净值及计算阶段收益
近一季002128基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发鑫惠纯债定开 1.0323 0.02%
2026-09-15 广发鑫惠纯债定开 1.0321 0.00%
2026-09-14 广发鑫惠纯债定开 1.0321 -0.01%
2026-09-11 广发鑫惠纯债定开 1.0322 0.01%
2026-09-10 广发鑫惠纯债定开 1.0321 0.00%
2026-09-09 广发鑫惠纯债定开 1.0321 0.01%
2026-09-08 广发鑫惠纯债定开 1.0320 -0.01%
2026-09-07 广发鑫惠纯债定开 1.0321 -0.01%
2026-09-04 广发鑫惠纯债定开 1.0322 0.01%
2026-09-03 广发鑫惠纯债定开 1.0321 0.00%
2026-09-02 广发鑫惠纯债定开 1.0321 0.00%
2026-09-01 广发鑫惠纯债定开 1.0321 0.00%
2026-08-31 广发鑫惠纯债定开 1.0321 -0.01%
2026-08-28 广发鑫惠纯债定开 1.0322 0.00%
2026-08-27 广发鑫惠纯债定开 1.0322 -0.04%
2026-08-26 广发鑫惠纯债定开 1.0326 -0.03%
2026-08-25 广发鑫惠纯债定开 1.0329 -0.01%
2026-08-24 广发鑫惠纯债定开 1.0330 0.02%
2026-08-21 广发鑫惠纯债定开 1.0328 -0.01%
2026-08-20 广发鑫惠纯债定开 1.0329 -0.03%
2026-08-19 广发鑫惠纯债定开 1.0332 0.01%
2026-08-18 广发鑫惠纯债定开 1.0331 0.01%
2026-08-17 广发鑫惠纯债定开 1.0330 0.10%
2026-08-14 广发鑫惠纯债定开 1.0320 0.00%
2026-08-13 广发鑫惠纯债定开 1.0320 0.05%
2026-08-12 广发鑫惠纯债定开 1.0315 0.00%
2026-08-11 广发鑫惠纯债定开 1.0315 -0.02%
2026-08-10 广发鑫惠纯债定开 1.0317 0.08%
2026-08-07 广发鑫惠纯债定开 1.0309 0.05%
2026-08-06 广发鑫惠纯债定开 1.0304 0.03%
2026-08-05 广发鑫惠纯债定开 1.0301 -0.01%
2026-08-04 广发鑫惠纯债定开 1.0302 0.04%
2026-08-03 广发鑫惠纯债定开 1.0298 0.01%
2026-07-31 广发鑫惠纯债定开 1.0297 0.10%
2026-07-30 广发鑫惠纯债定开 1.0287 0.02%
2026-07-29 广发鑫惠纯债定开 1.0285 0.03%
2026-07-28 广发鑫惠纯债定开 1.0282 0.03%
2026-07-27 广发鑫惠纯债定开 1.0279 0.06%
2026-07-24 广发鑫惠纯债定开 1.0273 -0.01%
2026-07-23 广发鑫惠纯债定开 1.0274 0.04%
2026-07-22 广发鑫惠纯债定开 1.0270 0.13%
2026-07-21 广发鑫惠纯债定开 1.0257 0.01%
2026-07-20 广发鑫惠纯债定开 1.0256 -0.01%
2026-07-17 广发鑫惠纯债定开 1.0257 0.02%
2026-07-16 广发鑫惠纯债定开 1.0255 0.00%
2026-07-15 广发鑫惠纯债定开 1.0255 0.02%
2026-07-14 广发鑫惠纯债定开 1.0253 0.00%
2026-07-13 广发鑫惠纯债定开 1.0253 0.00%
2026-07-10 广发鑫惠纯债定开 1.0253 0.00%
2026-07-09 广发鑫惠纯债定开 1.0253 -0.01%
2026-07-08 广发鑫惠纯债定开 1.0254 0.08%
2026-07-07 广发鑫惠纯债定开 1.0246 0.02%
2026-07-06 广发鑫惠纯债定开 1.0244 0.04%
2026-07-03 广发鑫惠纯债定开 1.0240 0.00%
2026-07-02 广发鑫惠纯债定开 1.0240 0.02%
2026-07-01 广发鑫惠纯债定开 1.0238 -0.07%
2026-06-30 广发鑫惠纯债定开 1.0245 -0.07%
2026-06-29 广发鑫惠纯债定开 1.0252 0.15%
2026-06-26 广发鑫惠纯债定开 1.0237 0.02%
2026-06-25 广发鑫惠纯债定开 1.0235 0.06%
2026-06-24 广发鑫惠纯债定开 1.0229 0.01%
2026-06-23 广发鑫惠纯债定开 1.0228 -0.01%
2026-06-22 广发鑫惠纯债定开 1.0229 0.00%
2026-06-18 广发鑫惠纯债定开 1.0229 0.02%
2026-06-17 广发鑫惠纯债定开 1.0227 0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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