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广发安盈混合A基金净值查询(002118)

近一季广发安盈混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安盈混合A002118净值及计算阶段收益
近一季002118基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发安盈混合A 1.5777 0.06%
2026-09-15 广发安盈混合A 1.5768 0.01%
2026-09-14 广发安盈混合A 1.5766 -0.03%
2026-09-11 广发安盈混合A 1.5770 -0.08%
2026-09-10 广发安盈混合A 1.5783 -0.03%
2026-09-09 广发安盈混合A 1.5787 0.07%
2026-09-08 广发安盈混合A 1.5776 -0.01%
2026-09-07 广发安盈混合A 1.5778 0.10%
2026-09-04 广发安盈混合A 1.5762 -0.03%
2026-09-03 广发安盈混合A 1.5766 0.06%
2026-09-02 广发安盈混合A 1.5757 -0.08%
2026-09-01 广发安盈混合A 1.5769 0.00%
2026-08-31 广发安盈混合A 1.5769 0.02%
2026-08-28 广发安盈混合A 1.5766 -0.03%
2026-08-27 广发安盈混合A 1.5770 0.02%
2026-08-26 广发安盈混合A 1.5767 0.01%
2026-08-25 广发安盈混合A 1.5765 -0.03%
2026-08-24 广发安盈混合A 1.5769 -0.03%
2026-08-21 广发安盈混合A 1.5773 0.02%
2026-08-20 广发安盈混合A 1.5770 -0.03%
2026-08-19 广发安盈混合A 1.5774 -0.17%
2026-08-18 广发安盈混合A 1.5801 0.03%
2026-08-17 广发安盈混合A 1.5796 0.11%
2026-08-14 广发安盈混合A 1.5778 0.01%
2026-08-13 广发安盈混合A 1.5777 -0.03%
2026-08-12 广发安盈混合A 1.5781 0.04%
2026-08-11 广发安盈混合A 1.5775 -0.13%
2026-08-10 广发安盈混合A 1.5795 0.13%
2026-08-07 广发安盈混合A 1.5774 0.08%
2026-08-06 广发安盈混合A 1.5762 0.00%
2026-08-05 广发安盈混合A 1.5762 0.05%
2026-08-04 广发安盈混合A 1.5754 -0.04%
2026-08-03 广发安盈混合A 1.5761 -0.02%
2026-07-31 广发安盈混合A 1.5764 0.01%
2026-07-30 广发安盈混合A 1.5762 0.08%
2026-07-29 广发安盈混合A 1.5749 0.02%
2026-07-28 广发安盈混合A 1.5746 -0.06%
2026-07-27 广发安盈混合A 1.5755 0.16%
2026-07-24 广发安盈混合A 1.5730 -0.08%
2026-07-23 广发安盈混合A 1.5742 0.03%
2026-07-22 广发安盈混合A 1.5737 0.09%
2026-07-21 广发安盈混合A 1.5723 0.03%
2026-07-20 广发安盈混合A 1.5719 0.12%
2026-07-17 广发安盈混合A 1.5700 -0.13%
2026-07-16 广发安盈混合A 1.5721 -0.05%
2026-07-15 广发安盈混合A 1.5729 -0.01%
2026-07-14 广发安盈混合A 1.5730 0.03%
2026-07-13 广发安盈混合A 1.5725 -0.09%
2026-07-10 广发安盈混合A 1.5739 -0.06%
2026-07-09 广发安盈混合A 1.5749 0.03%
2026-07-08 广发安盈混合A 1.5745 -0.08%
2026-07-07 广发安盈混合A 1.5758 -0.10%
2026-07-06 广发安盈混合A 1.5774 0.01%
2026-07-03 广发安盈混合A 1.5773 0.00%
2026-07-02 广发安盈混合A 1.5773 -0.12%
2026-07-01 广发安盈混合A 1.5792 -0.05%
2026-06-30 广发安盈混合A 1.5800 0.04%
2026-06-29 广发安盈混合A 1.5794 0.10%
2026-06-26 广发安盈混合A 1.5779 -0.06%
2026-06-25 广发安盈混合A 1.5788 0.08%
2026-06-24 广发安盈混合A 1.5775 0.02%
2026-06-23 广发安盈混合A 1.5772 -0.11%
2026-06-22 广发安盈混合A 1.5789 0.05%
2026-06-18 广发安盈混合A 1.5781 -0.01%
2026-06-17 广发安盈混合A 1.5782 0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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