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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-11 | 广发安盈混合A | 1.5594 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 广发安盈混合A | 1.5592 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 广发安盈混合A | 1.5584 | -0.03% |
| 2025-12-08 | 广发安盈混合A | 1.5589 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 广发安盈混合A | 1.5588 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.7354 | 3.11% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 1.7075 | 3.11% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.2950 | 1.57% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3000 | 1.56% |
| 广发小盘LOF | 1.7257 | 1.30% |
| 卫星基金 | 1.0992 | 1.26% |
| 广发远见智选混合A | 0.9363 | 0.66% |
| 广发远见智选混合C | 0.9223 | 0.65% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.3292 | 0.59% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.3110 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7605 | 3.12% |
| 同泰远见混合C | 0.7446 | 3.12% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.4706 | 2.63% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.5756 | 2.62% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.5638 | 2.23% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.1454 | 2.23% |
| 前海大海洋 | 1.7340 | 2.12% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.2950 | 1.57% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3000 | 1.56% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3949 | 1.38% |
