近一季长安鑫利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫利优选混合C002072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2853 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2895 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2864 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.2850 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.2820 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.2853 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.2911 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.2847 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.2843 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.2798 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.2833 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.2787 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2742 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2736 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2745 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.2716 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.2688 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.2777 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.2812 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.2756 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.2841 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.2881 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.2927 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2902 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2925 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.2943 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.2963 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.2963 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.2898 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.2866 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.2921 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.2926 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.2947 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2939 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.2856 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2884 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.2824 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2803 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2771 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.2777 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.2725 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.2749 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.2804 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2845 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.2778 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.2864 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.2850 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.2879 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.2756 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2697 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2660 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2662 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.2651 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2601 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2599 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.2626 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.2606 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.2649 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.2583 |
0.00% |
