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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7114 | 7.24% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2335 | 6.73% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2047 | 6.72% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.6960 | 6.14% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9488 | 5.49% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9236 | 5.49% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2306 | 5.23% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2156 | 5.22% |
| 华泰健康 | 1.6840 | 3.68% |
| 创业板科技ETF | 1.2038 | 3.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |