近一季融通新机遇灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通新机遇灵活配置混合002049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1640 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1720 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1690 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1840 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2000 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2090 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2030 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2110 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1970 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2000 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1980 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2270 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2330 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2250 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2350 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2150 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1980 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2020 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2290 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2160 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2130 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2760 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2820 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2460 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2430 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2550 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2410 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2550 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2540 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2320 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2350 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2090 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1800 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2010 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1800 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2070 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1920 |
-2.88% |
| 2026-07-27 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2570 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2220 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2570 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2530 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2640 |
3.05% |
| 2026-07-20 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1970 |
1.38% |
| 2026-07-17 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.1670 |
-3.22% |
| 2026-07-16 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2390 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2740 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2790 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2350 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2720 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3120 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2560 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2730 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2940 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2940 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.2800 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3430 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3520 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3280 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3000 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3610 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3310 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3180 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3770 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
融通新机遇灵活配置混合 |
2.3270 |
0.17% |
