近一季工银新机遇灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新机遇灵活配置混合C002004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2430 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2590 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2640 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2800 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2990 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2970 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3080 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2930 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3000 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2940 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3160 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3260 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3240 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3350 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3290 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3250 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3230 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3480 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3360 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3320 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3850 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3900 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3540 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3530 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3660 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3600 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3710 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3650 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3480 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3570 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3300 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3160 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2990 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3200 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3020 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3420 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3090 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3360 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3170 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2760 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.2750 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3360 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3550 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3600 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3320 |
-3.20% |
| 2026-07-10 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3760 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4060 |
1.81% |
| 2026-07-08 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3810 |
-2.47% |
| 2026-07-07 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4160 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4310 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4400 |
2.78% |
| 2026-07-02 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4010 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4320 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4530 |
1.75% |
| 2026-06-29 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4280 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4230 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4680 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4610 |
1.53% |
| 2026-06-23 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4390 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4900 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4680 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4580 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4480 |
-0.21% |
