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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

近半年中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投聚利混合A001914净值及计算阶段收益
近半年001914基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投聚利混合A 1.0653 1.30%
2026-09-15 中信建投聚利混合A 1.0516 0.52%
2026-09-14 中信建投聚利混合A 1.0462 -0.13%
2026-09-11 中信建投聚利混合A 1.0476 -0.33%
2026-09-10 中信建投聚利混合A 1.0511 -0.08%
2026-09-09 中信建投聚利混合A 1.0519 0.26%
2026-09-08 中信建投聚利混合A 1.0492 -0.24%
2026-09-07 中信建投聚利混合A 1.0517 2.24%
2026-09-04 中信建投聚利混合A 1.0287 -1.30%
2026-09-03 中信建投聚利混合A 1.0422 -0.14%
2026-09-02 中信建投聚利混合A 1.0437 -0.85%
2026-09-01 中信建投聚利混合A 1.0526 -1.56%
2026-08-31 中信建投聚利混合A 1.0693 0.40%
2026-08-28 中信建投聚利混合A 1.0650 -0.92%
2026-08-27 中信建投聚利混合A 1.0749 2.17%
2026-08-26 中信建投聚利混合A 1.0521 0.23%
2026-08-25 中信建投聚利混合A 1.0497 -0.24%
2026-08-24 中信建投聚利混合A 1.0522 -0.97%
2026-08-21 中信建投聚利混合A 1.0625 0.39%
2026-08-20 中信建投聚利混合A 1.0584 -0.27%
2026-08-19 中信建投聚利混合A 1.0613 -3.25%
2026-08-18 中信建投聚利混合A 1.0969 -0.13%
2026-08-17 中信建投聚利混合A 1.0983 1.83%
2026-08-14 中信建投聚利混合A 1.0786 0.54%
2026-08-13 中信建投聚利混合A 1.0728 -0.75%
2026-08-12 中信建投聚利混合A 1.0809 0.72%
2026-08-11 中信建投聚利混合A 1.0732 -0.71%
2026-08-10 中信建投聚利混合A 1.0809 0.44%
2026-08-07 中信建投聚利混合A 1.0762 1.44%
2026-08-06 中信建投聚利混合A 1.0609 1.07%
2026-08-05 中信建投聚利混合A 1.0497 2.26%
2026-08-04 中信建投聚利混合A 1.0265 2.26%
2026-08-03 中信建投聚利混合A 1.0038 -1.54%
2026-07-31 中信建投聚利混合A 1.0195 1.60%
2026-07-30 中信建投聚利混合A 1.0034 -2.43%
2026-07-29 中信建投聚利混合A 1.0284 -0.39%
2026-07-28 中信建投聚利混合A 1.0324 -2.89%
2026-07-27 中信建投聚利混合A 1.0631 1.62%
2026-07-24 中信建投聚利混合A 1.0462 -0.05%
2026-07-23 中信建投聚利混合A 1.0467 -0.81%
2026-07-22 中信建投聚利混合A 1.0552 -0.62%
2026-07-21 中信建投聚利混合A 1.0618 3.84%
2026-07-20 中信建投聚利混合A 1.0225 -1.98%
2026-07-17 中信建投聚利混合A 1.0432 -2.71%
2026-07-16 中信建投聚利混合A 1.0723 -1.93%
2026-07-15 中信建投聚利混合A 1.0934 -1.81%
2026-07-14 中信建投聚利混合A 1.1136 1.56%
2026-07-13 中信建投聚利混合A 1.0965 -2.07%
2026-07-10 中信建投聚利混合A 1.1197 -1.63%
2026-07-09 中信建投聚利混合A 1.1383 2.79%
2026-07-08 中信建投聚利混合A 1.1074 -0.88%
2026-07-07 中信建投聚利混合A 1.1172 -0.04%
2026-07-06 中信建投聚利混合A 1.1176 -0.69%
2026-07-03 中信建投聚利混合A 1.1254 -0.13%
2026-07-02 中信建投聚利混合A 1.1269 -2.35%
2026-07-01 中信建投聚利混合A 1.1540 -0.59%
2026-06-30 中信建投聚利混合A 1.1609 1.17%
2026-06-29 中信建投聚利混合A 1.1475 0.69%
2026-06-26 中信建投聚利混合A 1.1396 -1.36%
2026-06-25 中信建投聚利混合A 1.1553 1.14%
2026-06-24 中信建投聚利混合A 1.1423 1.39%
2026-06-23 中信建投聚利混合A 1.1266 -1.24%
2026-06-22 中信建投聚利混合A 1.1408 1.06%
2026-06-18 中信建投聚利混合A 1.1288 0.91%
2026-06-17 中信建投聚利混合A 1.1186 1.29%
2026-06-16 中信建投聚利混合A 1.1044 0.68%
2026-06-15 中信建投聚利混合A 1.0969 1.91%
2026-06-12 中信建投聚利混合A 1.0763 -0.07%
2026-06-11 中信建投聚利混合A 1.0771 0.58%
2026-06-10 中信建投聚利混合A 1.0709 -0.72%
2026-06-09 中信建投聚利混合A 1.0787 1.70%
2026-06-08 中信建投聚利混合A 1.0607 -1.66%
2026-06-05 中信建投聚利混合A 1.0786 -1.05%
2026-06-04 中信建投聚利混合A 1.0901 0.24%
2026-06-03 中信建投聚利混合A 1.0875 0.75%
2026-06-02 中信建投聚利混合A 1.0794 0.50%
2026-06-01 中信建投聚利混合A 1.0740 -0.70%
2026-05-29 中信建投聚利混合A 1.0816 -1.47%
2026-05-28 中信建投聚利混合A 1.0977 0.37%
2026-05-27 中信建投聚利混合A 1.0936 -0.69%
2026-05-26 中信建投聚利混合A 1.1012 -0.05%
2026-05-25 中信建投聚利混合A 1.1018 1.05%
2026-05-22 中信建投聚利混合A 1.0903 0.73%
2026-05-21 中信建投聚利混合A 1.0824 -1.11%
2026-05-20 中信建投聚利混合A 1.0945 0.11%
2026-05-19 中信建投聚利混合A 1.0933 0.66%
2026-05-18 中信建投聚利混合A 1.0861 -0.08%
2026-05-15 中信建投聚利混合A 1.0870 -0.24%
2026-05-14 中信建投聚利混合A 1.0896 -1.01%
2026-05-13 中信建投聚利混合A 1.1007 0.49%
2026-05-12 中信建投聚利混合A 1.0953 -0.48%
2026-05-11 中信建投聚利混合A 1.1006 1.04%
2026-05-08 中信建投聚利混合A 1.0893 -0.16%
2026-04-30 中信建投聚利混合A 1.0721 -0.16%
2026-04-29 中信建投聚利混合A 1.0738 0.62%
2026-04-28 中信建投聚利混合A 1.0672 -0.64%
2026-04-27 中信建投聚利混合A 1.0741 0.47%
2026-04-24 中信建投聚利混合A 1.0691 -0.34%
2026-04-23 中信建投聚利混合A 1.0727 -0.80%
2026-04-22 中信建投聚利混合A 1.0813 0.39%
2026-04-21 中信建投聚利混合A 1.0771 -0.45%
2026-04-20 中信建投聚利混合A 1.0820 0.56%
2026-04-17 中信建投聚利混合A 1.0760 0.28%
2026-04-16 中信建投聚利混合A 1.0730 0.95%
2026-04-15 中信建投聚利混合A 1.0629 -0.36%
2026-04-14 中信建投聚利混合A 1.0667 0.91%
2026-04-13 中信建投聚利混合A 1.0571 -0.14%
2026-04-10 中信建投聚利混合A 1.0586 0.11%
2026-04-09 中信建投聚利混合A 1.0574 -0.24%
2026-04-08 中信建投聚利混合A 1.0599 2.41%
2026-04-07 中信建投聚利混合A 1.0350 0.43%
2026-04-03 中信建投聚利混合A 1.0306 -0.22%
2026-04-02 中信建投聚利混合A 1.0329 -0.84%
2026-04-01 中信建投聚利混合A 1.0417 0.93%
2026-03-31 中信建投聚利混合A 1.0321 -0.97%
2026-03-30 中信建投聚利混合A 1.0422 -0.23%
2026-03-27 中信建投聚利混合A 1.0446 0.40%
2026-03-26 中信建投聚利混合A 1.0404 -0.97%
2026-03-25 中信建投聚利混合A 1.0506 0.94%
2026-03-24 中信建投聚利混合A 1.0408 0.91%
2026-03-23 中信建投聚利混合A 1.0314 -0.97%
2026-03-20 中信建投聚利混合A 1.0415 -0.56%
2026-03-19 中信建投聚利混合A 1.0474 -1.07%
2026-03-18 中信建投聚利混合A 1.0587 0.67%
2026-03-17 中信建投聚利混合A 1.0517 -0.68%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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