近一季东海社会安全基金净值查询
查询指定日期范围东海社会安全001899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海社会安全 |
0.5070 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
东海社会安全 |
0.5030 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
东海社会安全 |
0.5050 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
东海社会安全 |
0.5030 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
东海社会安全 |
0.5080 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
东海社会安全 |
0.5130 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
东海社会安全 |
0.5130 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
东海社会安全 |
0.5150 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
东海社会安全 |
0.5130 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
东海社会安全 |
0.5170 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
东海社会安全 |
0.5180 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海社会安全 |
0.5250 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东海社会安全 |
0.5260 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
东海社会安全 |
0.5170 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
东海社会安全 |
0.5170 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
东海社会安全 |
0.5090 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
东海社会安全 |
0.5080 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
东海社会安全 |
0.5050 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
东海社会安全 |
0.5120 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
东海社会安全 |
0.5120 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
东海社会安全 |
0.5090 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
东海社会安全 |
0.5320 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
东海社会安全 |
0.5340 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
东海社会安全 |
0.5240 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
东海社会安全 |
0.5230 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
东海社会安全 |
0.5260 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
东海社会安全 |
0.5250 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
东海社会安全 |
0.5300 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
东海社会安全 |
0.5280 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
东海社会安全 |
0.5240 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
东海社会安全 |
0.5270 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
东海社会安全 |
0.5180 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
东海社会安全 |
0.5090 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
东海社会安全 |
0.5060 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
东海社会安全 |
0.4920 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
东海社会安全 |
0.5020 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
东海社会安全 |
0.4990 |
-1.96% |
| 2026-07-27 |
东海社会安全 |
0.5090 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
东海社会安全 |
0.4970 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
东海社会安全 |
0.5090 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
东海社会安全 |
0.5090 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
东海社会安全 |
0.5070 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
东海社会安全 |
0.4900 |
1.24% |
| 2026-07-17 |
东海社会安全 |
0.4840 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
东海社会安全 |
0.5120 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
东海社会安全 |
0.5170 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
东海社会安全 |
0.5220 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
东海社会安全 |
0.5220 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
东海社会安全 |
0.5410 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
东海社会安全 |
0.5410 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
东海社会安全 |
0.5310 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
东海社会安全 |
0.5290 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
东海社会安全 |
0.5400 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
东海社会安全 |
0.5420 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
东海社会安全 |
0.5400 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
东海社会安全 |
0.5540 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
东海社会安全 |
0.5480 |
3.01% |
| 2026-06-29 |
东海社会安全 |
0.5320 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
东海社会安全 |
0.5350 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
东海社会安全 |
0.5510 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
东海社会安全 |
0.5480 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
东海社会安全 |
0.5420 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
东海社会安全 |
0.5540 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
东海社会安全 |
0.5460 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
东海社会安全 |
0.5440 |
0.55% |
