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东海社会安全基金净值查询(001899)

近一季东海社会安全基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海社会安全001899净值及计算阶段收益
近一季001899基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海社会安全 0.5070 0.80%
2026-09-15 东海社会安全 0.5030 -0.40%
2026-09-14 东海社会安全 0.5050 0.40%
2026-09-11 东海社会安全 0.5030 -0.98%
2026-09-10 东海社会安全 0.5080 -0.97%
2026-09-09 东海社会安全 0.5130 0.00%
2026-09-08 东海社会安全 0.5130 -0.39%
2026-09-07 东海社会安全 0.5150 0.39%
2026-09-04 东海社会安全 0.5130 -0.77%
2026-09-03 东海社会安全 0.5170 -0.19%
2026-09-02 东海社会安全 0.5180 -1.33%
2026-09-01 东海社会安全 0.5250 -0.19%
2026-08-31 东海社会安全 0.5260 1.74%
2026-08-28 东海社会安全 0.5170 0.00%
2026-08-27 东海社会安全 0.5170 1.57%
2026-08-26 东海社会安全 0.5090 0.20%
2026-08-25 东海社会安全 0.5080 0.59%
2026-08-24 东海社会安全 0.5050 -1.37%
2026-08-21 东海社会安全 0.5120 0.00%
2026-08-20 东海社会安全 0.5120 0.59%
2026-08-19 东海社会安全 0.5090 -4.32%
2026-08-18 东海社会安全 0.5320 -0.37%
2026-08-17 东海社会安全 0.5340 1.91%
2026-08-14 东海社会安全 0.5240 0.19%
2026-08-13 东海社会安全 0.5230 -0.57%
2026-08-12 东海社会安全 0.5260 0.19%
2026-08-11 东海社会安全 0.5250 -0.94%
2026-08-10 东海社会安全 0.5300 0.38%
2026-08-07 东海社会安全 0.5280 0.76%
2026-08-06 东海社会安全 0.5240 -0.57%
2026-08-05 东海社会安全 0.5270 1.74%
2026-08-04 东海社会安全 0.5180 1.77%
2026-08-03 东海社会安全 0.5090 0.59%
2026-07-31 东海社会安全 0.5060 2.85%
2026-07-30 东海社会安全 0.4920 -1.99%
2026-07-29 东海社会安全 0.5020 0.60%
2026-07-28 东海社会安全 0.4990 -1.96%
2026-07-27 东海社会安全 0.5090 2.41%
2026-07-24 东海社会安全 0.4970 -2.36%
2026-07-23 东海社会安全 0.5090 0.00%
2026-07-22 东海社会安全 0.5090 0.39%
2026-07-21 东海社会安全 0.5070 3.47%
2026-07-20 东海社会安全 0.4900 1.24%
2026-07-17 东海社会安全 0.4840 -5.47%
2026-07-16 东海社会安全 0.5120 -0.97%
2026-07-15 东海社会安全 0.5170 -0.96%
2026-07-14 东海社会安全 0.5220 0.00%
2026-07-13 东海社会安全 0.5220 -3.51%
2026-07-10 东海社会安全 0.5410 0.00%
2026-07-09 东海社会安全 0.5410 1.88%
2026-07-08 东海社会安全 0.5310 0.38%
2026-07-07 东海社会安全 0.5290 -2.04%
2026-07-06 东海社会安全 0.5400 -0.37%
2026-07-03 东海社会安全 0.5420 0.37%
2026-07-02 东海社会安全 0.5400 -2.53%
2026-07-01 东海社会安全 0.5540 1.09%
2026-06-30 东海社会安全 0.5480 3.01%
2026-06-29 东海社会安全 0.5320 -0.56%
2026-06-26 东海社会安全 0.5350 -2.90%
2026-06-25 东海社会安全 0.5510 0.55%
2026-06-24 东海社会安全 0.5480 1.11%
2026-06-23 东海社会安全 0.5420 -2.17%
2026-06-22 东海社会安全 0.5540 1.47%
2026-06-18 东海社会安全 0.5460 0.37%
2026-06-17 东海社会安全 0.5440 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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