近一季东海社会安全基金净值查询
查询指定日期范围东海社会安全001899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
东海社会安全 |
0.4240 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
东海社会安全 |
0.4280 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
东海社会安全 |
0.4290 |
3.87% |
| 2024-04-16 |
东海社会安全 |
0.4130 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
东海社会安全 |
0.4270 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
东海社会安全 |
0.4260 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
东海社会安全 |
0.4300 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
东海社会安全 |
0.4290 |
-2.05% |
| 2024-04-09 |
东海社会安全 |
0.4380 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
东海社会安全 |
0.4360 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
东海社会安全 |
0.4460 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
东海社会安全 |
0.4500 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
东海社会安全 |
0.4530 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
东海社会安全 |
0.4450 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
东海社会安全 |
0.4420 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
东海社会安全 |
0.4310 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
东海社会安全 |
0.4460 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
东海社会安全 |
0.4480 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
东海社会安全 |
0.4550 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
东海社会安全 |
0.4610 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
东海社会安全 |
0.4630 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
东海社会安全 |
0.4600 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
东海社会安全 |
0.4630 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
东海社会安全 |
0.4550 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
东海社会安全 |
0.4510 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
东海社会安全 |
0.4540 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
东海社会安全 |
0.4550 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
东海社会安全 |
0.4540 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
东海社会安全 |
0.4470 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
东海社会安全 |
0.4410 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
东海社会安全 |
0.4490 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
东海社会安全 |
0.4520 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
东海社会安全 |
0.4560 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
东海社会安全 |
0.4560 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
东海社会安全 |
0.4490 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
东海社会安全 |
0.4340 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
东海社会安全 |
0.4480 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
东海社会安全 |
0.4350 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
东海社会安全 |
0.4330 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
东海社会安全 |
0.4290 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
东海社会安全 |
0.4220 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
东海社会安全 |
0.4210 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
东海社会安全 |
0.4220 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
东海社会安全 |
0.4190 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
东海社会安全 |
0.4090 |
3.54% |
| 2024-02-06 |
东海社会安全 |
0.3950 |
7.05% |
| 2024-02-05 |
东海社会安全 |
0.3690 |
-2.89% |
| 2024-02-02 |
东海社会安全 |
0.3800 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
东海社会安全 |
0.3920 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
东海社会安全 |
0.3940 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
东海社会安全 |
0.4060 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
东海社会安全 |
0.4150 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
东海社会安全 |
0.4250 |
-1.62% |
| 2024-01-25 |
东海社会安全 |
0.4320 |
3.35% |
| 2024-01-24 |
东海社会安全 |
0.4180 |
1.95% |
| 2024-01-23 |
东海社会安全 |
0.4100 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
东海社会安全 |
0.4050 |
-3.80% |
