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东海社会安全基金净值查询(001899)

近一月东海社会安全基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海社会安全001899净值及计算阶段收益
近一月001899基金累计收益率-4.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海社会安全 0.5070 0.80%
2026-09-15 东海社会安全 0.5030 -0.40%
2026-09-14 东海社会安全 0.5050 0.40%
2026-09-11 东海社会安全 0.5030 -0.98%
2026-09-10 东海社会安全 0.5080 -0.97%
2026-09-09 东海社会安全 0.5130 0.00%
2026-09-08 东海社会安全 0.5130 -0.39%
2026-09-07 东海社会安全 0.5150 0.39%
2026-09-04 东海社会安全 0.5130 -0.77%
2026-09-03 东海社会安全 0.5170 -0.19%
2026-09-02 东海社会安全 0.5180 -1.33%
2026-09-01 东海社会安全 0.5250 -0.19%
2026-08-31 东海社会安全 0.5260 1.74%
2026-08-28 东海社会安全 0.5170 0.00%
2026-08-27 东海社会安全 0.5170 1.57%
2026-08-26 东海社会安全 0.5090 0.20%
2026-08-25 东海社会安全 0.5080 0.59%
2026-08-24 东海社会安全 0.5050 -1.37%
2026-08-21 东海社会安全 0.5120 0.00%
2026-08-20 东海社会安全 0.5120 0.59%
2026-08-19 东海社会安全 0.5090 -4.32%
2026-08-18 东海社会安全 0.5320 -0.37%
2026-08-17 东海社会安全 0.5340 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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