今年以来易方达大健康混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达大健康混合001898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达大健康混合 |
2.7270 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
易方达大健康混合 |
2.7230 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
易方达大健康混合 |
2.7360 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
易方达大健康混合 |
2.7120 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
易方达大健康混合 |
2.7340 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
易方达大健康混合 |
2.7370 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
易方达大健康混合 |
2.7500 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
易方达大健康混合 |
2.7530 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
易方达大健康混合 |
2.7710 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达大健康混合 |
2.7700 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
易方达大健康混合 |
2.7270 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
易方达大健康混合 |
2.7240 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
易方达大健康混合 |
2.7390 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
易方达大健康混合 |
2.7480 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
易方达大健康混合 |
2.7540 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
易方达大健康混合 |
2.7290 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
易方达大健康混合 |
2.7830 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
易方达大健康混合 |
2.8490 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
易方达大健康混合 |
2.7820 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
易方达大健康混合 |
2.8060 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
易方达大健康混合 |
2.7960 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
易方达大健康混合 |
2.7840 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
易方达大健康混合 |
2.7940 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
易方达大健康混合 |
2.7850 |
-0.93% |
| 2026-08-11 |
易方达大健康混合 |
2.8110 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
易方达大健康混合 |
2.7980 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
易方达大健康混合 |
2.7640 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
易方达大健康混合 |
2.7040 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达大健康混合 |
2.7060 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
易方达大健康混合 |
2.6750 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
易方达大健康混合 |
2.6440 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
易方达大健康混合 |
2.6750 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
易方达大健康混合 |
2.6750 |
-0.63% |
| 2026-07-29 |
易方达大健康混合 |
2.6920 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
易方达大健康混合 |
2.6680 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
易方达大健康混合 |
2.6880 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
易方达大健康混合 |
2.6710 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
易方达大健康混合 |
2.7060 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
易方达大健康混合 |
2.7100 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
易方达大健康混合 |
2.7060 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
易方达大健康混合 |
2.6920 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
易方达大健康混合 |
2.6330 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
易方达大健康混合 |
2.7140 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
易方达大健康混合 |
2.7350 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
易方达大健康混合 |
2.6370 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
易方达大健康混合 |
2.5720 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
易方达大健康混合 |
2.5990 |
2.48% |
| 2026-07-09 |
易方达大健康混合 |
2.5360 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
易方达大健康混合 |
2.4880 |
-2.81% |
| 2026-07-07 |
易方达大健康混合 |
2.5580 |
-4.53% |
| 2026-07-06 |
易方达大健康混合 |
2.6740 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
易方达大健康混合 |
2.6930 |
2.40% |
| 2026-07-02 |
易方达大健康混合 |
2.6300 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
易方达大健康混合 |
2.6330 |
4.65% |
| 2026-06-30 |
易方达大健康混合 |
2.5160 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
易方达大健康混合 |
2.5080 |
8.52% |
| 2026-06-26 |
易方达大健康混合 |
2.3110 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
易方达大健康混合 |
2.3680 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
易方达大健康混合 |
2.3490 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
易方达大健康混合 |
2.2780 |
0.44% |
| 2026-06-22 |
易方达大健康混合 |
2.2680 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
易方达大健康混合 |
2.2530 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
易方达大健康混合 |
2.2050 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
易方达大健康混合 |
2.2070 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
易方达大健康混合 |
2.2420 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
易方达大健康混合 |
2.2580 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
易方达大健康混合 |
2.2280 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
易方达大健康混合 |
2.2290 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
易方达大健康混合 |
2.2020 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
易方达大健康混合 |
2.1890 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
易方达大健康混合 |
2.2120 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
易方达大健康混合 |
2.2230 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
易方达大健康混合 |
2.2380 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
易方达大健康混合 |
2.2590 |
-0.83% |
| 2026-06-01 |
易方达大健康混合 |
2.2780 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
易方达大健康混合 |
2.2960 |
0.61% |
| 2026-05-28 |
易方达大健康混合 |
2.2820 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
易方达大健康混合 |
2.2980 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
易方达大健康混合 |
2.2940 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
易方达大健康混合 |
2.2840 |
-0.87% |
| 2026-05-22 |
易方达大健康混合 |
2.3040 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
易方达大健康混合 |
2.3000 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
易方达大健康混合 |
2.3100 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
易方达大健康混合 |
2.2960 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
易方达大健康混合 |
2.2840 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
易方达大健康混合 |
2.2980 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
易方达大健康混合 |
2.2980 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
易方达大健康混合 |
2.3320 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
易方达大健康混合 |
2.3430 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
易方达大健康混合 |
2.3450 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
易方达大健康混合 |
2.3300 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
易方达大健康混合 |
2.3650 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
易方达大健康混合 |
2.3580 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
易方达大健康混合 |
2.3480 |
0.95% |
| 2026-04-27 |
易方达大健康混合 |
2.3260 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
易方达大健康混合 |
2.3280 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
易方达大健康混合 |
2.3130 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
易方达大健康混合 |
2.3290 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
易方达大健康混合 |
2.3090 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
易方达大健康混合 |
2.3180 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
易方达大健康混合 |
2.3230 |
-1.25% |
| 2026-04-16 |
易方达大健康混合 |
2.3520 |
-0.55% |
| 2026-04-15 |
易方达大健康混合 |
2.3650 |
0.68% |
| 2026-04-14 |
易方达大健康混合 |
2.3490 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
易方达大健康混合 |
2.3430 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
易方达大健康混合 |
2.3480 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
易方达大健康混合 |
2.3400 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
易方达大健康混合 |
2.3430 |
0.43% |
| 2026-04-07 |
易方达大健康混合 |
2.3330 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
易方达大健康混合 |
2.3370 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
易方达大健康混合 |
2.3660 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
易方达大健康混合 |
2.3640 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
易方达大健康混合 |
2.3150 |
1.00% |
| 2026-03-30 |
易方达大健康混合 |
2.2920 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
易方达大健康混合 |
2.2800 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
易方达大健康混合 |
2.2480 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
易方达大健康混合 |
2.2490 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
易方达大健康混合 |
2.2420 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
易方达大健康混合 |
2.2130 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
易方达大健康混合 |
2.2720 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
易方达大健康混合 |
2.2700 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
易方达大健康混合 |
2.3120 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
易方达大健康混合 |
2.3040 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
易方达大健康混合 |
2.3160 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
易方达大健康混合 |
2.3270 |
0.34% |
| 2026-03-12 |
易方达大健康混合 |
2.3190 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
易方达大健康混合 |
2.3310 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
易方达大健康混合 |
2.3160 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
易方达大健康混合 |
2.2930 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
易方达大健康混合 |
2.2920 |
2.05% |
| 2026-03-05 |
易方达大健康混合 |
2.2460 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
易方达大健康混合 |
2.2270 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
易方达大健康混合 |
2.2440 |
-1.28% |
| 2026-03-02 |
易方达大健康混合 |
2.2730 |
-0.39% |
| 2026-02-27 |
易方达大健康混合 |
2.2820 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
易方达大健康混合 |
2.2680 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
易方达大健康混合 |
2.2880 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
易方达大健康混合 |
2.2840 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
易方达大健康混合 |
2.2780 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
易方达大健康混合 |
2.3080 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
易方达大健康混合 |
2.3090 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
易方达大健康混合 |
2.3140 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
易方达大健康混合 |
2.3020 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
易方达大健康混合 |
2.2910 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
易方达大健康混合 |
2.2890 |
0.44% |
| 2026-02-04 |
易方达大健康混合 |
2.2790 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
易方达大健康混合 |
2.2640 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
易方达大健康混合 |
2.2380 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
易方达大健康混合 |
2.2940 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
易方达大健康混合 |
2.3100 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
易方达大健康混合 |
2.3020 |
-0.73% |
| 2026-01-27 |
易方达大健康混合 |
2.3190 |
-0.56% |
| 2026-01-26 |
易方达大健康混合 |
2.3320 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
易方达大健康混合 |
2.3420 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
易方达大健康混合 |
2.3340 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
易方达大健康混合 |
2.3430 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
易方达大健康混合 |
2.3400 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
易方达大健康混合 |
2.3600 |
-1.13% |
| 2026-01-16 |
易方达大健康混合 |
2.3870 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
易方达大健康混合 |
2.4010 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
易方达大健康混合 |
2.4110 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
易方达大健康混合 |
2.4100 |
1.35% |
| 2026-01-12 |
易方达大健康混合 |
2.3780 |
-0.63% |
| 2026-01-09 |
易方达大健康混合 |
2.3930 |
3.41% |
| 2026-01-08 |
易方达大健康混合 |
2.3140 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
易方达大健康混合 |
2.3060 |
2.35% |
| 2026-01-06 |
易方达大健康混合 |
2.2530 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
易方达大健康混合 |
2.2350 |
3.47% |
